Сравнение KR с PWR
KR (The Kroger Co.) and PWR (Quanta Services, Inc.) are both stocks. KR operates in Grocery Stores (Consumer Defensive), while PWR operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, KR returned 8.32%/yr vs 41.17%/yr for PWR. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KR и PWR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KR показывает доходность 4.64%, что значительно ниже, чем у PWR с доходностью 67.76%. За последние 10 лет акции KR уступали акциям PWR по среднегодовой доходности: 8.32% против 41.17% соответственно.
KR
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- 4.64%
- 6 месяцев
- 3.46%
- 1 год
- 0.76%
- 3 года*
- 13.84%
- 5 лет*
- 13.21%
- 10 лет*
- 8.32%
PWR
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- -9.27%
- С начала года
- 67.76%
- 6 месяцев
- 61.62%
- 1 год
- 97.74%
- 3 года*
- 56.60%
- 5 лет*
- 50.60%
- 10 лет*
- 41.17%
Сравнение доходности по годам KR и PWR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR The Kroger Co. | 4.64% | 4.25% | 36.91% | 4.99% | 0.44% | 45.41% | 11.90% | 7.90% | 2.08% | -18.97% |
PWR Quanta Services, Inc. | 67.76% | 33.70% | 46.60% | 51.70% | 24.63% | 59.50% | 77.74% | 35.84% | -22.93% | 12.22% |
Correlation
The correlation between KR and PWR is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 1998 г. | 0.18 |
The correlation between KR and PWR shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KR:
$1.20
PWR:
$7.29
KR:
54.13
PWR:
97.08
KR:
7.85
PWR:
4.81
KR:
0.29
PWR:
3.58
KR:
$147.23B
PWR:
$29.99B
KR:
$33.42B
PWR:
$4.08B
KR:
$5.29B
PWR:
$2.40B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KR vs. PWR — Ранг доходности на риск
KR
PWR
Сравнение KR c PWR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Kroger Co. (KR) и Quanta Services, Inc. (PWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KR | PWR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.44 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | 5.73 | -5.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.15 | 18.09 | -17.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KR и PWR
Максимальная просадка KR за все время составила -66.81%, что меньше максимальной просадки PWR в -97.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KR и PWR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KR | PWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.81% | -97.07% | +30.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.44% | -17.11% | -2.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.44% | -33.89% | +14.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.07% | -33.89% | +2.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.25% | -45.53% | -0.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.95% | -9.87% | -4.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.44% | -46.84% | +24.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.13% | 5.41% | +4.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности KR и PWR
Текущая волатильность для The Kroger Co. (KR) составляет 9.04%, в то время как у Quanta Services, Inc. (PWR) волатильность равна 13.07%. Это указывает на то, что KR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KR | PWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.04% | 13.07% | -4.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.04% | 30.74% | -10.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.54% | 37.12% | -9.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.85% | 35.79% | -8.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.94% | 33.78% | -4.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KR и PWR
Дивидендная доходность KR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что больше доходности PWR в 0.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR The Kroger Co. | 2.16% | 2.14% | 2.00% | 2.41% | 2.11% | 1.72% | 2.14% | 2.07% | 1.93% | 1.79% | 1.30% | 0.94% |
PWR Quanta Services, Inc. | 0.06% | 0.09% | 0.09% | 0.15% | 0.25% | 0.16% | 0.29% | 0.42% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KR и PWR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Kroger Co. и Quanta Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KR и PWR
KR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила о валовой прибыли в 7.12B при выручке в 33.86B, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.
PWR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.11B при выручке в 7.87B, что соответствует валовой рентабельности в 14.1%.
KR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила об операционной прибыли в -1.54B при выручке в 33.86B, что соответствует операционной рентабельности -4.6%.
PWR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 338.78M при выручке в 7.87B, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.
KR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила о чистой прибыли в -1.32B при выручке в 33.86B, что соответствует чистой рентабельности -3.9%.
PWR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 220.63M при выручке в 7.87B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.
Часто задаваемые вопросы
KR and PWR have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PWR has higher volatility (13.07%) compared to KR (9.04%). In terms of maximum drawdown, KR dropped -66.81% vs PWR's -97.07%.
PWR currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KR и PWR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор