PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KR с PODD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KR с PODD

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

KR (The Kroger Co.) and PODD (Insulet Corporation) are both stocks. KR operates in Grocery Stores (Consumer Defensive), while PODD operates in Medical Devices (Healthcare). Over the past 10 years, KR returned 8.32%/yr vs 17.35%/yr for PODD. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KR и PODD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Kroger Co. (KR) и Insulet Corporation (PODD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KR показывает доходность 4.64%, что значительно выше, чем у PODD с доходностью -47.33%. За последние 10 лет акции KR уступали акциям PODD по среднегодовой доходности: 8.32% против 17.35% соответственно.

KR

1 день
0.92%
1 месяц
-1.98%
С начала года
4.64%
6 месяцев
3.46%
1 год
0.76%
3 года*
13.84%
5 лет*
13.21%
10 лет*
8.32%

PODD

1 день
0.34%
1 месяц
1.52%
С начала года
-47.33%
6 месяцев
-49.37%
1 год
-50.86%
3 года*
-18.98%
5 лет*
-11.92%
10 лет*
17.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KR и PODD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KR
The Kroger Co.		4.64%4.25%36.91%4.99%0.44%45.41%11.90%7.90%2.08%-18.97%
PODD
Insulet Corporation		-47.33%8.88%20.32%-26.30%10.64%4.08%49.32%115.83%14.96%83.12%

Correlation

The correlation between KR and PODD is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2007 г.

0.16

The correlation between KR and PODD shifts across timeframes, from -0.04 (3 years) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

KR:

$1.20

PODD:

$4.29

Коэффициент P/E

KR:

54.13

PODD:

34.88

Коэффициент PEG

KR:

7.85

PODD:

0.03

Коэффициент P/S

KR:

0.29

PODD:

3.64

Общая выручка (12 мес.)

KR:

$147.23B

PODD:

$2.90B

Валовая прибыль (12 мес.)

KR:

$33.42B

PODD:

$2.06B

EBITDA (12 мес.)

KR:

$5.29B

PODD:

$529.70M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Kroger Co.

Insulet Corporation

Часто сравнивают с KR:
KR с WMTKR с VOOKR с ACIKR с TGTKR с GISKR с SCHDKR с MDT
Часто сравнивают с PODD:
PODD с DXCMPODD с ARWRPODD с VWAGYPODD с PENPODD с SPYPODD с VGTPODD с SOXX

Доходность на риск

KR vs. PODD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KR
Ранг доходности на риск KR: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KR: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KR: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KR: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KR: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KR: 4444
Ранг коэф-та Мартина
PODD
Ранг доходности на риск PODD: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PODD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PODD: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PODD: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PODD: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PODD: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KR c PODD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Kroger Co. (KR) и Insulet Corporation (PODD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KRPODDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.06
-1.33

+1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.29
-2.08

+2.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

0.74

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.08

-0.85

+0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.15

-1.78

+1.94

KR vs. PODD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KR на текущий момент составляет 0.06, что выше коэффициента Шарпа PODD равного -1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KR и PODD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KR и PODD

Максимальная просадка KR за все время составила -66.81%, что меньше максимальной просадки PODD в -90.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KR и PODD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KRPODDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.81%

-90.28%

+23.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.44%

-59.63%

+40.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.44%

-59.63%

+40.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.07%

-61.31%

+30.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.25%

-61.31%

+15.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.95%

-57.57%

+43.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.44%

-24.99%

+2.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.13%

28.42%

-18.29%

Волатильность

Сравнение волатильности KR и PODD

Текущая волатильность для The Kroger Co. (KR) составляет 9.04%, в то время как у Insulet Corporation (PODD) волатильность равна 13.00%. Это указывает на то, что KR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PODD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KRPODDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.04%

13.00%

-3.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.04%

30.47%

-10.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.54%

38.15%

-10.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.85%

42.74%

-15.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.94%

42.54%

-13.60%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KR и PODD

Дивидендная доходность KR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, тогда как PODD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KR
The Kroger Co.		2.16%2.14%2.00%2.41%2.11%1.72%2.14%2.07%1.93%1.79%1.30%0.94%
PODD
Insulet Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KR и PODD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Kroger Co. и Insulet Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
33.86B
761.70M
(KR) Общая выручка
(PODD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KR и PODD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Kroger Co. и Insulet Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
21.0%
69.5%
Активы портфеля
KR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила о валовой прибыли в 7.12B при выручке в 33.86B, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.

PODD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Insulet Corporation сообщила о валовой прибыли в 529.10M при выручке в 761.70M, что соответствует валовой рентабельности в 69.5%.

KR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила об операционной прибыли в -1.54B при выручке в 33.86B, что соответствует операционной рентабельности -4.6%.

PODD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Insulet Corporation сообщила об операционной прибыли в 122.10M при выручке в 761.70M, что соответствует операционной рентабельности 16.0%.

KR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила о чистой прибыли в -1.32B при выручке в 33.86B, что соответствует чистой рентабельности -3.9%.

PODD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Insulet Corporation сообщила о чистой прибыли в 91.10M при выручке в 761.70M, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.

Часто задаваемые вопросы

KR and PODD have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PODD has higher volatility (13.00%) compared to KR (9.04%). In terms of maximum drawdown, KR dropped -66.81% vs PODD's -90.28%.

KR currently has the higher Sharpe Ratio (0.06 vs -1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KR и PODD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор