Сравнение KR с PGR
KR (The Kroger Co.) and PGR (The Progressive Corporation) are both stocks. KR operates in Grocery Stores (Consumer Defensive), while PGR operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, KR returned 8.32%/yr vs 23.64%/yr for PGR. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KR и PGR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KR показывает доходность 4.64%, что значительно выше, чем у PGR с доходностью -5.09%. За последние 10 лет акции KR уступали акциям PGR по среднегодовой доходности: 8.32% против 23.64% соответственно.
KR
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- 4.64%
- 6 месяцев
- 3.46%
- 1 год
- 0.76%
- 3 года*
- 13.84%
- 5 лет*
- 13.21%
- 10 лет*
- 8.32%
PGR
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 1.69%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- -7.97%
- 1 год
- -19.25%
- 3 года*
- 19.07%
- 5 лет*
- 19.40%
- 10 лет*
- 23.64%
Сравнение доходности по годам KR и PGR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR The Kroger Co. | 4.64% | 4.25% | 36.91% | 4.99% | 0.44% | 45.41% | 11.90% | 7.90% | 2.08% | -18.97% |
PGR The Progressive Corporation | -5.09% | -3.02% | 51.39% | 23.16% | 26.81% | 10.84% | 41.48% | 25.14% | 9.39% | 61.59% |
Correlation
The correlation between KR and PGR is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 1986 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
KR:
$1.20
PGR:
$19.23
KR:
54.13
PGR:
10.56
KR:
7.85
PGR:
0.08
KR:
0.29
PGR:
1.36
KR:
$147.23B
PGR:
$87.65B
KR:
$33.42B
PGR:
$23.23B
KR:
$5.29B
PGR:
$14.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KR vs. PGR — Ранг доходности на риск
KR
PGR
Сравнение KR c PGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Kroger Co. (KR) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KR | PGR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.87 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | -0.80 | +0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.15 | -1.23 | +1.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KR и PGR
Максимальная просадка KR за все время составила -66.81%, что меньше максимальной просадки PGR в -71.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KR и PGR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KR | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.81% | -71.06% | +4.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.44% | -24.30% | +4.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.44% | -30.35% | +10.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.07% | -30.35% | -0.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.25% | -30.35% | -15.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.95% | -25.70% | +11.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.44% | -14.53% | -7.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.13% | 15.96% | -5.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности KR и PGR
The Kroger Co. (KR) имеет более высокую волатильность в 9.04% по сравнению с The Progressive Corporation (PGR) с волатильностью 7.54%. Это указывает на то, что KR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KR | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.04% | 7.54% | +1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.04% | 16.87% | +3.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.54% | 22.55% | +4.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.85% | 24.55% | +2.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.94% | 24.48% | +4.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KR и PGR
Дивидендная доходность KR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности PGR в 6.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR The Kroger Co. | 2.16% | 2.14% | 2.00% | 2.41% | 2.11% | 1.72% | 2.14% | 2.07% | 1.93% | 1.79% | 1.30% | 0.94% |
PGR The Progressive Corporation | 6.84% | 2.15% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KR и PGR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Kroger Co. и The Progressive Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KR и PGR
KR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила о валовой прибыли в 7.12B при выручке в 33.86B, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.
PGR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.66B при выручке в 22.74B, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.
KR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила об операционной прибыли в -1.54B при выручке в 33.86B, что соответствует операционной рентабельности -4.6%.
PGR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.68B при выручке в 22.74B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
KR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила о чистой прибыли в -1.32B при выручке в 33.86B, что соответствует чистой рентабельности -3.9%.
PGR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 22.74B, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.
Часто задаваемые вопросы
KR and PGR have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KR has higher volatility (9.04%) compared to PGR (7.54%). In terms of maximum drawdown, KR dropped -66.81% vs PGR's -71.06%.
KR currently has the higher Sharpe Ratio (0.06 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KR и PGR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор