Сравнение KR с BLDR
KR (The Kroger Co.) and BLDR (Builders FirstSource, Inc.) are both stocks. KR operates in Grocery Stores (Consumer Defensive), while BLDR operates in Building Products & Equipment (Industrials). Over the past 10 years, KR returned 8.32%/yr vs 21.56%/yr for BLDR. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KR и BLDR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KR показывает доходность 4.64%, что значительно выше, чем у BLDR с доходностью -24.41%. За последние 10 лет акции KR уступали акциям BLDR по среднегодовой доходности: 8.32% против 21.56% соответственно.
KR
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- 4.64%
- 6 месяцев
- 3.46%
- 1 год
- 0.76%
- 3 года*
- 13.84%
- 5 лет*
- 13.21%
- 10 лет*
- 8.32%
BLDR
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- 10.45%
- С начала года
- -24.41%
- 6 месяцев
- -28.31%
- 1 год
- -30.12%
- 3 года*
- -14.86%
- 5 лет*
- 12.14%
- 10 лет*
- 21.56%
Сравнение доходности по годам KR и BLDR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR The Kroger Co. | 4.64% | 4.25% | 36.91% | 4.99% | 0.44% | 45.41% | 11.90% | 7.90% | 2.08% | -18.97% |
BLDR Builders FirstSource, Inc. | -24.41% | -28.01% | -14.38% | 157.31% | -24.30% | 110.02% | 60.61% | 132.91% | -49.93% | 98.63% |
Correlation
The correlation between KR and BLDR is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2005 г. | 0.19 |
The correlation between KR and BLDR shifts across timeframes, from -0.04 (3 years) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KR:
$1.20
BLDR:
$2.63
KR:
54.13
BLDR:
29.54
KR:
0.29
BLDR:
0.58
KR:
$147.23B
BLDR:
$14.82B
KR:
$33.42B
BLDR:
$4.43B
KR:
$5.29B
BLDR:
$1.06B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KR vs. BLDR — Ранг доходности на риск
KR
BLDR
Сравнение KR c BLDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Kroger Co. (KR) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KR | BLDR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.91 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | -0.59 | +0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.15 | -1.11 | +1.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KR и BLDR
Максимальная просадка KR за все время составила -66.81%, что меньше максимальной просадки BLDR в -96.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KR и BLDR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KR | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.81% | -96.78% | +29.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.44% | -55.51% | +36.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.44% | -68.55% | +49.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.07% | -68.55% | +37.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.25% | -68.55% | +22.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.95% | -63.16% | +49.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.44% | -47.87% | +25.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.13% | 29.23% | -19.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности KR и BLDR
Текущая волатильность для The Kroger Co. (KR) составляет 9.04%, в то время как у Builders FirstSource, Inc. (BLDR) волатильность равна 15.05%. Это указывает на то, что KR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KR | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.04% | 15.05% | -6.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.04% | 34.74% | -14.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.54% | 48.45% | -20.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.85% | 45.30% | -18.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.94% | 47.75% | -18.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KR и BLDR
Дивидендная доходность KR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, тогда как BLDR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLDR Builders FirstSource, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KR The Kroger Co. | 2.16% | 2.14% | 2.00% | 2.41% | 2.11% | 1.72% | 2.14% | 2.07% | 1.93% | 1.79% | 1.30% | 0.94% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KR и BLDR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Kroger Co. и Builders FirstSource, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KR и BLDR
KR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила о валовой прибыли в 7.12B при выручке в 33.86B, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.
BLDR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о валовой прибыли в 928.97M при выручке в 3.29B, что соответствует валовой рентабельности в 28.3%.
KR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила об операционной прибыли в -1.54B при выручке в 33.86B, что соответствует операционной рентабельности -4.6%.
BLDR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.52M при выручке в 3.29B, что соответствует операционной рентабельности 0.5%.
KR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила о чистой прибыли в -1.32B при выручке в 33.86B, что соответствует чистой рентабельности -3.9%.
BLDR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о чистой прибыли в -47.41M при выручке в 3.29B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.
Часто задаваемые вопросы
KR and BLDR have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLDR has higher volatility (15.05%) compared to KR (9.04%). In terms of maximum drawdown, KR dropped -66.81% vs BLDR's -96.78%.
KR currently has the higher Sharpe Ratio (0.06 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KR и BLDR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор