Сравнение KR с ALLY
KR (The Kroger Co.) and ALLY (Ally Financial Inc.) are both stocks. KR operates in Grocery Stores (Consumer Defensive), while ALLY operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, KR returned 7.00%/yr vs 15.06%/yr for ALLY. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KR и ALLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KR показывает доходность -6.65%, что значительно ниже, чем у ALLY с доходностью 5.61%. За последние 10 лет акции KR уступали акциям ALLY по среднегодовой доходности: 7.00% против 15.06% соответственно.
KR
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -7.11%
- С начала года
- -6.65%
- 6 месяцев
- -7.79%
- 1 год
- -17.48%
- 3 года*
- 9.66%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 7.00%
ALLY
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- 10.18%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 3.39%
- 1 год
- 24.86%
- 3 года*
- 25.17%
- 5 лет*
- 1.85%
- 10 лет*
- 15.06%
Сравнение доходности по годам KR и ALLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR The Kroger Co. | -6.65% | 4.25% | 36.91% | 4.99% | 0.44% | 45.41% | 11.90% | 7.90% | 2.08% | -18.97% |
ALLY Ally Financial Inc. | 5.61% | 29.92% | 6.37% | 49.22% | -46.89% | 36.04% | 20.56% | 37.94% | -20.67% | 56.05% |
Correlation
The correlation between KR and ALLY is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2014 г. | 0.10 |
The correlation between KR and ALLY shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KR:
$35.50B
ALLY:
$14.77B
KR:
$1.64
ALLY:
$4.45
KR:
35.17
ALLY:
10.59
KR:
0.25
ALLY:
0.94
KR:
5.48
ALLY:
1.11
KR:
$148.65B
ALLY:
$15.65B
KR:
$34.46B
ALLY:
$7.65B
KR:
$5.60B
ALLY:
$2.77B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KR vs. ALLY — Ранг доходности на риск
KR
ALLY
Сравнение KR c ALLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Kroger Co. (KR) и Ally Financial Inc. (ALLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KR | ALLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.17 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 1.10 | -1.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.60 | 2.72 | -4.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KR и ALLY
Максимальная просадка KR за все время составила -66.81%, примерно равная максимальной просадке ALLY в -66.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KR и ALLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KR | ALLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.81% | -66.24% | -0.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.85% | -23.04% | -2.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.85% | -31.60% | +5.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.07% | -58.08% | +27.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.25% | -66.24% | +19.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.24% | -0.94% | -22.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.44% | -20.30% | -2.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.86% | 9.32% | +1.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности KR и ALLY
The Kroger Co. (KR) имеет более высокую волатильность в 11.46% по сравнению с Ally Financial Inc. (ALLY) с волатильностью 8.62%. Это указывает на то, что KR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KR | ALLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.46% | 8.62% | +2.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.20% | 22.05% | +0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.34% | 29.82% | -2.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.13% | 38.51% | -11.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.08% | 39.47% | -10.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KR и ALLY
Дивидендная доходность KR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что меньше доходности ALLY в 2.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLY Ally Financial Inc. | 2.54% | 2.65% | 3.33% | 3.44% | 4.91% | 1.85% | 2.13% | 2.23% | 2.47% | 1.37% | 0.84% | 0.00% |
KR The Kroger Co. | 2.43% | 2.14% | 2.00% | 2.41% | 2.11% | 1.72% | 2.14% | 2.07% | 1.93% | 1.79% | 1.30% | 0.94% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KR и ALLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Kroger Co. и Ally Financial Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KR и ALLY
KR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила о валовой прибыли в 10.63B при выручке в 46.12B, что соответствует валовой рентабельности в 23.0%.
ALLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ally Financial Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.90B при выручке в 3.89B, что соответствует валовой рентабельности в 49.0%.
KR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила об операционной прибыли в 1.41B при выручке в 46.12B, что соответствует операционной рентабельности 3.1%.
ALLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ally Financial Inc. сообщила об операционной прибыли в 400.00M при выручке в 3.89B, что соответствует операционной рентабельности 10.3%.
KR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила о чистой прибыли в 903.00M при выручке в 46.12B, что соответствует чистой рентабельности 2.0%.
ALLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ally Financial Inc. сообщила о чистой прибыли в 319.00M при выручке в 3.89B, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.
Часто задаваемые вопросы
KR and ALLY have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KR has higher volatility (11.46%) compared to ALLY (8.62%). In terms of maximum drawdown, KR dropped -66.81% vs ALLY's -66.24%.
ALLY currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KR и ALLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор