PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALLY с HOOD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ALLY с HOOD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ally Financial Inc. (ALLY) и Robinhood Markets, Inc. (HOOD).

Доходность

Сравнение доходности ALLY и HOOD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ally Financial Inc. (ALLY) и Robinhood Markets, Inc. (HOOD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALLY и HOOD

2026 (YTD)20252024202320222021
ALLY
Ally Financial Inc.		-11.56%29.92%6.37%49.22%-46.89%-7.86%
HOOD
Robinhood Markets, Inc.		-38.01%203.54%192.46%56.51%-54.17%-48.99%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALLY:

$12.50B

HOOD:

$64.34B

EPS

ALLY:

$2.72

HOOD:

$2.06

Коэффициент P/E

ALLY:

14.63

HOOD:

34.07

Коэффициент P/S

ALLY:

0.95

HOOD:

17.81

Коэффициент P/B

ALLY:

0.95

HOOD:

7.03

Общая выручка (12 мес.)

ALLY:

$13.15B

HOOD:

$3.60B

Валовая прибыль (12 мес.)

ALLY:

$7.31B

HOOD:

$2.69B

EBITDA (12 мес.)

ALLY:

$1.97B

HOOD:

$1.51B

Доходность по периодам

С начала года, ALLY показывает доходность -11.56%, что значительно выше, чем у HOOD с доходностью -38.01%.

ALLY

1 день
1.38%
1 месяц
0.05%
С начала года
-11.56%
6 месяцев
4.16%
1 год
11.92%
3 года*
20.11%
5 лет*
0.01%
10 лет*
10.80%

HOOD

1 день
1.17%
1 месяц
-11.01%
С начала года
-38.01%
6 месяцев
-49.61%
1 год
66.30%
3 года*
93.28%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ally Financial Inc.

Robinhood Markets, Inc.

Часто сравнивают с ALLY:
ALLY с KEYALLY с NUALLY с FCNCAALLY с VOOALLY с SPYALLY с SCHDALLY с SYF
Часто сравнивают с HOOD:
HOOD с SOFIHOOD с COINHOOD с SPYHOOD с CRCLHOOD с QQQHOOD с HOOWHOOD с HOOY

Доходность на риск

ALLY vs. HOOD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALLY
Ранг доходности на риск ALLY: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALLY: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALLY: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALLY: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALLY: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALLY: 5454
Ранг коэф-та Мартина
HOOD
Ранг доходности на риск HOOD: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOOD: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOOD: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOOD: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOOD: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOOD: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALLY c HOOD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ally Financial Inc. (ALLY) и Robinhood Markets, Inc. (HOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALLYHOODDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

0.94

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.71

1.69

-0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.20

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.55

1.20

-0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.32

2.89

-1.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALLY vs. HOOD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALLY на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа HOOD равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALLY и HOOD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALLYHOODРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

0.94

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.22

-0.04

Корреляция

Корреляция между ALLY и HOOD составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALLY и HOOD

Дивидендная доходность ALLY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, тогда как HOOD не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
ALLY
Ally Financial Inc.		3.02%2.65%3.33%3.44%4.91%1.85%2.13%2.23%2.47%1.37%0.84%
HOOD
Robinhood Markets, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ALLY и HOOD

Максимальная просадка ALLY за все время составила -66.24%, что меньше максимальной просадки HOOD в -90.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALLY и HOOD.

Загрузка...

Показатели просадок

ALLYHOODРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.24%

-90.21%

+23.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.04%

-57.26%

+34.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.14%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.05%

-54.01%

+36.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.52%

-61.46%

+40.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.51%

23.68%

-14.17%

Волатильность

Сравнение волатильности ALLY и HOOD

Текущая волатильность для Ally Financial Inc. (ALLY) составляет 9.66%, в то время как у Robinhood Markets, Inc. (HOOD) волатильность равна 17.83%. Это указывает на то, что ALLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALLYHOODРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.66%

17.83%

-8.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.34%

49.80%

-27.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.66%

71.27%

-37.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.30%

73.92%

-35.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.51%

73.92%

-34.41%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALLY и HOOD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ally Financial Inc. и Robinhood Markets, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
1.89B
411.00M
(ALLY) Общая выручка
(HOOD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию