PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ALLY с HOOD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ALLY с HOOD

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ally Financial Inc. (ALLY) и Robinhood Markets, Inc. (HOOD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALLY или HOOD.

Корреляция

Корреляция между ALLY и HOOD составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ALLY и HOOD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ally Financial Inc. (ALLY) и Robinhood Markets, Inc. (HOOD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ALLY:

-0.21

HOOD:

3.25

Коэф-т Сортино

ALLY:

-0.06

HOOD:

3.11

Коэф-т Омега

ALLY:

0.99

HOOD:

1.42

Коэф-т Кальмара

ALLY:

-0.22

HOOD:

3.17

Коэф-т Мартина

ALLY:

-0.52

HOOD:

13.57

Индекс Язвы

ALLY:

16.75%

HOOD:

17.89%

Дневная вол-ть

ALLY:

38.02%

HOOD:

76.33%

Макс. просадка

ALLY:

-66.24%

HOOD:

-90.21%

Текущая просадка

ALLY:

-26.54%

HOOD:

-12.26%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALLY:

$10.98B

HOOD:

$53.55B

EPS

ALLY:

$0.60

HOOD:

$1.75

Коэффициент P/E

ALLY:

59.58

HOOD:

34.67

Коэффициент P/S

ALLY:

1.65

HOOD:

16.43

Коэффициент P/B

ALLY:

0.92

HOOD:

6.73

Общая выручка (12 мес.)

ALLY:

$15.68B

HOOD:

$3.26B

Валовая прибыль (12 мес.)

ALLY:

$6.60B

HOOD:

$2.18B

EBITDA (12 мес.)

ALLY:

$1.63B

HOOD:

$1.35B

Доходность по периодам

С начала года, ALLY показывает доходность 1.75%, что значительно ниже, чем у HOOD с доходностью 65.75%.

ALLY

С начала года

1.75%

1 месяц

13.00%

6 месяцев

1.16%

1 год

-7.86%

5 лет

22.70%

10 лет

7.57%

HOOD

С начала года

65.75%

1 месяц

51.89%

6 месяцев

91.09%

1 год

245.03%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALLY и HOOD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ALLY
Ранг риск-скорректированной доходности ALLY, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALLY, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALLY, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALLY, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALLY, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALLY, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
HOOD
Ранг риск-скорректированной доходности HOOD, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HOOD, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOOD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOOD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOOD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOOD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ALLY c HOOD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ally Financial Inc. (ALLY) и Robinhood Markets, Inc. (HOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ALLY на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа HOOD равного 3.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALLY и HOOD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALLY и HOOD

Дивидендная доходность ALLY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, тогда как HOOD не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202420232022202120202019201820172016
ALLY
Ally Financial Inc.		3.33%3.33%3.44%4.91%1.85%2.13%2.23%2.47%1.37%0.84%
HOOD
Robinhood Markets, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ALLY и HOOD

Максимальная просадка ALLY за все время составила -66.24%, что меньше максимальной просадки HOOD в -90.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALLY и HOOD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ALLY и HOOD

Текущая волатильность для Ally Financial Inc. (ALLY) составляет 11.25%, в то время как у Robinhood Markets, Inc. (HOOD) волатильность равна 17.24%. Это указывает на то, что ALLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALLY и HOOD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ally Financial Inc. и Robinhood Markets, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20212022202320242025
3.43B
927.00M
(ALLY) Общая выручка
(HOOD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ALLY и HOOD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Ally Financial Inc. и Robinhood Markets, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20212022202320242025
45.6%
31.3%
(ALLY) Валовая рентабельность
(HOOD) Валовая рентабельность
ALLY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ally Financial Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.56B при выручке в 3.43B, что соответствует валовой рентабельности в 45.6%.

HOOD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила о валовой прибыли в 290.00M при выручке в 927.00M, что соответствует валовой рентабельности в 31.3%.

ALLY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ally Financial Inc. сообщила об операционной прибыли в -284.00M при выручке в 3.43B, что соответствует операционной рентабельности -8.3%.

HOOD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила об операционной прибыли в 370.00M при выручке в 927.00M, что соответствует операционной рентабельности 39.9%.

ALLY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ally Financial Inc. сообщила о чистой прибыли в -225.00M при выручке в 3.43B, что соответствует чистой рентабельности -6.6%.

HOOD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила о чистой прибыли в 336.00M при выручке в 927.00M, что соответствует чистой рентабельности 36.3%.