PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Ally Financial Inc. (ALLY)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Ally Financial Inc. (ALLY)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US02005N1000

CUSIP

02005N100

Сектор

Financial Services

Отрасль

Credit Services

Дата IPO

28 янв. 2014 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$10.19B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.56

Коэффициент P/E

59.27

Коэффициент PEG

0.34

Общая выручка (12 мес.)

$6.70B

Валовая прибыль (12 мес.)

$4.50B

EBITDA (12 мес.)

$1.07B

Годовой диапазон

$29.52 - $44.43

Целевая цена

$41.72

Процент коротких позиций

4.02%

Коэффициент коротких позиций

2.54

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
ALLY с KEY ALLY с NU ALLY с HOOD ALLY с SPY ALLY с VOO ALLY с SCHD ALLY с NXST ALLY с FCNCA ALLY с GOOG ALLY с VGT
Популярные сравнения:
ALLY с KEY ALLY с NU ALLY с HOOD ALLY с SPY ALLY с VOO ALLY с SCHD ALLY с NXST ALLY с FCNCA ALLY с GOOG ALLY с VGT

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Ally Financial Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
60.70%
208.24%
ALLY (Ally Financial Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Ally Financial Inc. показал доход в -7.89% с начала года и -13.28% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Ally Financial Inc. составила 6.99%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.11%.

ALLY

С начала года

-7.89%

1 месяц

-10.49%

6 месяцев

-2.80%

1 год

-13.28%

5 лет

22.08%

10 лет

6.99%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ALLY, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20259.04%-4.80%-1.70%-9.73%-7.89%
20245.89%0.85%9.73%-4.79%1.62%1.80%13.46%-3.40%-17.60%-1.52%15.05%-9.93%6.37%
202334.16%-7.51%-15.17%4.70%1.10%1.27%14.21%-9.33%-3.65%-8.18%20.79%19.51%49.22%
20220.88%4.57%-12.87%-7.43%10.21%-23.91%-0.40%0.39%-16.17%0.09%-2.00%-9.48%-46.89%
20216.64%9.67%8.94%14.23%6.34%-8.90%3.55%3.00%-3.50%-5.99%-4.00%3.88%36.04%
20205.43%-21.73%-42.44%14.79%6.41%13.70%2.28%13.83%9.57%7.19%11.13%20.27%20.56%
201915.74%3.95%1.48%8.69%-2.83%7.34%6.73%-4.74%5.77%-7.12%3.95%-4.02%37.94%
20182.52%-6.28%-2.69%-3.40%-1.72%2.42%2.43%0.45%-1.60%-3.35%5.00%-15.07%-20.67%
201711.49%6.49%-9.60%-2.24%-6.36%12.73%8.90%-0.18%7.35%8.20%2.79%8.56%56.05%
2016-14.97%10.91%6.48%-4.86%0.73%-4.85%6.16%11.09%-2.84%-6.79%7.47%-2.06%2.94%
2015-20.79%11.06%0.96%4.34%3.56%-1.06%1.52%-4.00%-6.77%-2.26%0.20%-6.61%-21.08%
2014-1.24%1.89%6.79%-13.45%-2.44%1.49%-3.97%7.14%-5.94%-1.90%4.76%-0.67%-9.04%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ALLY составляет 29, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности ALLY, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALLY, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALLY, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALLY, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALLY, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALLY, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ally Financial Inc. (ALLY) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа ALLY, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ALLY: -0.39
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино ALLY, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ALLY: -0.29
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега ALLY, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ALLY: 0.96
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара ALLY, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ALLY: -0.37
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина ALLY, с текущим значением в -0.92, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ALLY: -0.92
^GSPC: 1.94

Ally Financial Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.39. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.39
0.46
ALLY (Ally Financial Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Ally Financial Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.65%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.20 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 8 лет подряд.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.20201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202420232022202120202019201820172016
Дивиденд$1.20$1.20$1.20$1.20$0.88$0.76$0.68$0.56$0.40$0.16

Дивидендный доход

3.65%3.33%3.44%4.91%1.85%2.13%2.23%2.47%1.37%0.84%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ally Financial Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.30$0.00$0.00$0.00$0.30
2024$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$1.20
2023$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$1.20
2022$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$1.20
2021$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.88
2020$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.76
2019$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.68
2018$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.56
2017$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.40
2016$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.16

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
ALLY: 3.7%
У Ally Financial Inc. дивидендная доходность составляет 3.65%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
ALLY: 32.2%
У Ally Financial Inc. коэффициент выплат составляет 32.17%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Ally Financial Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-33.50%
-10.07%
ALLY (Ally Financial Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Ally Financial Inc. показал максимальную просадку в 66.24%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 184 торговые сессии.

Текущая просадка Ally Financial Inc. составляет 33.50%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-66.24%13 сент. 2019 г.13120 мар. 2020 г.18410 дек. 2020 г.315
-58.14%2 июн. 2021 г.45217 мар. 2023 г.———
-46.6%10 апр. 2014 г.55827 июн. 2016 г.3621 дек. 2017 г.920
-31.33%31 янв. 2018 г.22724 дек. 2018 г.8426 апр. 2019 г.311
-11.85%21 янв. 2021 г.527 янв. 2021 г.64 февр. 2021 г.11

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Ally Financial Inc. составляет 19.08%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.08%
14.23%
ALLY (Ally Financial Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Ally Financial Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Ally Financial Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Credit Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
10.020.030.040.050.060.0
ALLY: 59.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ALLY в сравнении с другими компаниями отрасли Credit Services. В настоящее время у ALLY коэффициент P/E составляет 59.3. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
1.02.03.04.05.06.0
ALLY: 0.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ALLY по сравнению с другими компаниями отрасли Credit Services. В настоящее время у ALLY коэффициент PEG составляет 0.3. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
ALLY: 1.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ALLY по сравнению с другими компаниями в отрасли Credit Services. В настоящее время у ALLY коэффициент P/S составляет 1.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
ALLY: 0.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ALLY по сравнению с другими компаниями в отрасли Credit Services. В настоящее время у ALLY коэффициент P/B составляет 0.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию