PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Ally Financial Inc. (ALLY)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS02005N1000
CUSIP02005N100
СекторFinancial Services
ОтрасльCredit Services

Основные показатели

Рыночная капитализация$12.20B
Прибыль на акцию$2.45
Цена/прибыль16.38
PEG коэффициент0.85
Выручка (12 мес.)$6.91B
Валовая прибыль (12 мес.)$7.94B
EBITDA (12 мес.)$12.98B
Годовой диапазон$21.91 - $41.77
Целевая цена$42.12
Процент коротких позиций2.36%
Коэффициент коротких позиций1.93

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Ally Financial Inc.

Популярные сравнения: ALLY с KEY, ALLY с NU, ALLY с SCHD, ALLY с SPY, ALLY с VOO, ALLY с NXST, ALLY с GOOG, ALLY с VGT, ALLY с FDVV, ALLY с MA

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Ally Financial Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


50.00%100.00%150.00%200.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
87.80%
196.87%
ALLY (Ally Financial Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Ally Financial Inc. показал доход в 14.50% с начала года и 52.16% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Ally Financial Inc. составила 7.33%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.87%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года14.50%11.56%
1 месяц1.57%7.13%
6 месяцев48.47%17.26%
1 год52.16%26.92%
5 лет (среднегодовая)9.66%13.56%
10 лет (среднегодовая)7.33%10.87%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ALLY, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20245.89%0.85%9.73%-4.79%14.50%
202334.16%-7.51%-15.17%4.70%1.10%1.27%14.21%-9.33%-3.65%-8.18%20.79%19.51%49.22%
20220.88%4.57%-12.87%-7.43%10.21%-23.91%-0.40%0.39%-16.17%0.09%-2.00%-9.48%-46.89%
20216.64%9.67%8.94%14.23%6.34%-8.90%3.55%3.00%-3.50%-5.99%-4.00%3.88%36.04%
20205.43%-21.73%-42.44%14.79%6.41%13.70%2.28%13.83%9.57%7.19%11.13%20.27%20.56%
201915.74%3.95%1.48%8.69%-2.83%7.34%6.73%-4.74%5.77%-7.12%3.95%-4.02%37.94%
20182.52%-6.28%-2.69%-3.40%-1.72%2.42%2.43%0.45%-1.60%-3.35%5.00%-15.07%-20.67%
201711.49%6.49%-9.60%-2.24%-6.36%12.73%8.90%-0.18%7.35%8.20%2.79%8.56%56.05%
2016-14.97%10.91%6.48%-4.86%0.73%-4.85%6.16%11.09%-2.84%-6.79%7.47%-2.06%2.94%
2015-20.79%11.06%0.96%4.34%3.56%-1.06%1.52%-4.00%-6.77%-2.26%0.20%-6.61%-21.08%
2014-1.24%1.89%6.79%-13.45%-2.44%1.49%-3.97%7.14%-5.93%-1.90%4.76%-0.67%-9.04%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ALLY среди акций на нашем сайте составляет 83, что соответствует топ 17% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ALLY, с текущим значением в 8383
ALLY (Ally Financial Inc.)
Ранг коэф-та Шарпа ALLY, с текущим значением в 8686Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALLY, с текущим значением в 8585Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALLY, с текущим значением в 7979Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALLY, с текущим значением в 7979Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALLY, с текущим значением в 8585Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ally Financial Inc. (ALLY) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


ALLY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ALLY, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.001.57
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ALLY, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.46
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ALLY, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ALLY, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.97
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ALLY, с текущим значением в 6.50, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.006.50
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.34
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.31, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.90
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.93, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.008.93

Коэффициент Шарпа

Ally Financial Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.57. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
1.57
2.34
ALLY (Ally Financial Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Ally Financial Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.05%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.20 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016
Дивиденд$1.20$1.20$1.20$0.88$0.76$0.68$0.56$0.40$0.16

Дивидендный доход

3.05%3.44%4.91%1.85%2.13%2.23%2.47%1.37%0.84%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ally Financial Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.60
2023$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$1.20
2022$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$1.20
2021$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.88
2020$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.76
2019$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.68
2018$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.56
2017$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.40
2016$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.16

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%3.1%
У Ally Financial Inc. дивидендная доходность составляет 3.05%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%44.6%
У Ally Financial Inc. коэффициент выплат составляет 44.61%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Ally Financial Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-22.28%
0
ALLY (Ally Financial Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Ally Financial Inc. показал максимальную просадку в 66.24%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 184 торговые сессии.

Текущая просадка Ally Financial Inc. составляет 22.28%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-66.24%13 сент. 2019 г.13120 мар. 2020 г.18410 дек. 2020 г.315
-58.14%2 июн. 2021 г.45217 мар. 2023 г.
-46.6%10 апр. 2014 г.55827 июн. 2016 г.3621 дек. 2017 г.920
-31.33%31 янв. 2018 г.22724 дек. 2018 г.8426 апр. 2019 г.311
-11.85%21 янв. 2021 г.527 янв. 2021 г.64 февр. 2021 г.11

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Ally Financial Inc. составляет 5.35%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
5.35%
3.10%
ALLY (Ally Financial Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Ally Financial Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию