- ISIN
- US02005N1000
- CUSIP
- 02005N100
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Credit Services
- Дата IPO
- 28 янв. 2014 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $12.82B
- Enterprise Value
- $38.04B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $4.45
- Коэффициент P/E
- 9.19
- Общая выручка (12 мес.)
- $15.65B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $7.65B
- EBITDA (12 мес.)
- $2.77B
- Годовой диапазон
- $35.71 - $47.27
- Целевая цена
- $52.56
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.71%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 8.94%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ALLY
Ally Financial Inc. (ALLY) снизился на 8.4% с начала года. По цене $41 за акцию ALLY торгуется на 13.4% ниже 52-недельного максимума в $47. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ALLY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $873.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Ally Financial Inc. (ALLY) показал доход в -8.36% с начала года и 18.19% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ALLY составила 11.79%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Ally Financial Inc.
- 1 день
- -2.94%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- -8.36%
- 6 месяцев
- -0.62%
- 1 год
- 18.19%
- 3 года*
- 17.03%
- 5 лет*
- -2.68%
- 10 лет*
- 11.79%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность ALLY по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 апр. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.03%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.6 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2023 г. с доходностью +34.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -42.4%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении ALLY закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 20 янв. 2023 г. с доходностью +20.0%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -23.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -6.65% | -6.05% | -0.53% | 13.15% | -2.90% | -4.39% | -8.36% | ||||||
| 2025 | 9.04% | -4.80% | -1.70% | -10.45% | 8.16% | 11.29% | -2.82% | 9.32% | -4.51% | 0.18% | 5.98% | 9.66% | 29.92% |
| 2024 | 5.89% | 0.85% | 9.73% | -4.79% | 1.62% | 1.80% | 13.46% | -3.40% | -17.60% | -1.52% | 15.05% | -9.93% | 6.37% |
| 2023 | 34.16% | -7.51% | -15.17% | 4.70% | 1.10% | 1.27% | 14.21% | -9.33% | -3.65% | -8.18% | 20.79% | 19.51% | 49.22% |
| 2022 | 0.88% | 4.57% | -12.87% | -7.43% | 10.21% | -23.91% | -0.40% | 0.39% | -16.17% | 0.09% | -2.00% | -9.48% | -46.89% |
| 2021 | 6.64% | 9.67% | 8.94% | 14.23% | 6.34% | -8.90% | 3.55% | 3.00% | -3.50% | -5.99% | -4.00% | 3.88% | 36.04% |
Метрики бенчмарка
Ally Financial Inc. has an annualized alpha of -3.93%, beta of 1.34, and R2 of 0.39 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 11, 2014.
- This stock participated in 143.09% of S&P 500 Index downside but only 118.87% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.39 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- -3.93%
- Бета
- 1.34
- R²
- 0.39
- Участие в росте
- 118.87%
- Участие в снижении
- 143.09%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ALLY имеет ранг 59 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ally Financial Inc. (ALLY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ALLY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.41 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 2.93 | -2.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.97 | 13.52 | -11.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Ally Financial Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.93%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.20 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 9 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.20 | $1.20 | $1.20 | $1.20 | $1.20 | $0.88 | $0.76 | $0.68 | $0.56 | $0.40 | $0.16 |
Дивидендный доход | 2.93% | 2.65% | 3.33% | 3.44% | 4.91% | 1.85% | 2.13% | 2.23% | 2.47% | 1.37% | 0.84% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ally Financial Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.60 | ||||||
| 2025 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $1.20 |
| 2024 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $1.20 |
| 2023 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $1.20 |
| 2022 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $1.20 |
| 2021 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.88 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Ally Financial Inc. дивидендная доходность составляет 2.93%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Ally Financial Inc. коэффициент выплат составляет 35.03%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Ally Financial Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Ally Financial Inc. показал максимальную просадку в 66.24%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 184 торговые сессии.
Текущая просадка Ally Financial Inc. составляет 14.05%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -66.24%март 2020 г. | 6mo 9d | 8mo 25d | 1y 2moсент. 2019 г. - дек. 2020 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -58.14%март 2023 г. | 1y 9mo | — | 5y 3dиюнь 2021 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -40.90%июнь 2016 г. | 2y 1mo | 1y 3mo | 3y 5moмай 2014 г. - окт. 2017 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -31.33%дек. 2018 г. | 10mo 27d | 4mo 3d | 1y 2moянв. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Коррекция 2021 года2021 | -11.85%янв. 2021 г. | 6d | 8d | 14dянв. 2021 г. - февр. 2021 г. |
Показатели просадок
| ALLY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.24% | -56.78% | -9.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.04% | -9.10% | -13.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.60% | -18.90% | -12.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.08% | -25.43% | -32.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.24% | -33.92% | -32.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.05% | -0.74% | -13.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.38% | -10.72% | -9.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.24% | 1.97% | +7.27% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Ally Financial Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Ally Financial Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Credit Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ALLY в сравнении с другими компаниями отрасли Credit Services. В настоящее время у ALLY коэффициент P/E составляет 9.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ALLY по сравнению с другими компаниями в отрасли Credit Services. В настоящее время у ALLY коэффициент P/S составляет 0.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ALLY по сравнению с другими компаниями в отрасли Credit Services. В настоящее время у ALLY коэффициент P/B составляет 1.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ALLY
Добавьте Ally Financial Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ALLY