Сравнение KOD с V
KOD (Kodiak Sciences Inc.) and V (Visa Inc.) are both stocks. KOD operates in Biotechnology (Healthcare), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 5 years, KOD returned -17.68%/yr vs 7.65%/yr for V. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KOD и V
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KOD показывает доходность 21.92%, что значительно выше, чем у V с доходностью -5.37%.
KOD
- 1 день
- -5.31%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- 21.92%
- 6 месяцев
- 9.68%
- 1 год
- 823.85%
- 3 года*
- 71.23%
- 5 лет*
- -17.68%
- 10 лет*
- —
V
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 1.24%
- С начала года
- -5.37%
- 6 месяцев
- -6.55%
- 1 год
- -3.51%
- 3 года*
- 14.33%
- 5 лет*
- 7.65%
- 10 лет*
- 17.07%
Сравнение доходности по годам KOD и V
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOD Kodiak Sciences Inc. | 21.92% | 181.01% | 227.30% | -57.54% | -91.55% | -42.29% | 104.18% | 913.38% | -29.00% |
V Visa Inc. | -5.37% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | -11.51% |
Correlation
The correlation between KOD and V is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2018 г. | 0.22 |
The correlation between KOD and V shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KOD:
-$4.11
V:
$15.24
KOD:
$0.00
V:
$43.03B
KOD:
-$26.49M
V:
$16.94B
KOD:
-$190.85M
V:
$27.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KOD vs. V — Ранг доходности на риск
KOD
V
Сравнение KOD c V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kodiak Sciences Inc. (KOD) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KOD | V | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +6.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 0.99 | +0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 22.96 | -0.21 | +23.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 53.91 | -0.44 | +54.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KOD и V
Максимальная просадка KOD за все время составила -99.15%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOD и V.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KOD | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.15% | -51.90% | -47.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.24% | -17.18% | -19.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -81.31% | -20.38% | -60.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.91% | -28.60% | -70.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.27% | -10.76% | -68.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.03% | -8.27% | -55.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.40% | 8.08% | +7.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности KOD и V
Kodiak Sciences Inc. (KOD) имеет более высокую волатильность в 21.75% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что KOD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KOD | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.75% | 5.94% | +15.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 77.93% | 16.80% | +61.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 136.18% | 21.30% | +114.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 109.23% | 22.85% | +86.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 104.00% | 24.43% | +79.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KOD и V
KOD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOD Kodiak Sciences Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
V Visa Inc. | 0.79% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KOD и V
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kodiak Sciences Inc. и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
KOD and V have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KOD has higher volatility (21.75%) compared to V (5.94%). In terms of maximum drawdown, KOD dropped -99.15% vs V's -51.90%.
KOD currently has the higher Sharpe Ratio (6.11 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KOD и V
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор