Сравнение KOD с IHRT
KOD (Kodiak Sciences Inc.) and IHRT (iHeartMedia, Inc.) are both stocks. KOD operates in Biotechnology (Healthcare), while IHRT operates in Broadcasting (Communication Services). Over the past 5 years, KOD returned -17.68%/yr vs -31.55%/yr for IHRT. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KOD и IHRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KOD показывает доходность 21.92%, что значительно выше, чем у IHRT с доходностью -1.20%.
KOD
- 1 день
- -5.31%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- 21.92%
- 6 месяцев
- 9.68%
- 1 год
- 823.85%
- 3 года*
- 71.23%
- 5 лет*
- -17.68%
- 10 лет*
- —
IHRT
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -16.29%
- С начала года
- -1.20%
- 6 месяцев
- -8.87%
- 1 год
- 138.95%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- -31.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KOD и IHRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOD Kodiak Sciences Inc. | 21.92% | 181.01% | 227.30% | -57.54% | -91.55% | -42.29% | 104.18% | 860.61% |
IHRT iHeartMedia, Inc. | -1.20% | 110.10% | -25.84% | -56.44% | -70.87% | 62.10% | -23.20% | -6.76% |
Correlation
The correlation between KOD and IHRT is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2019 г. | 0.26 |
The correlation between KOD and IHRT shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KOD:
-$4.11
IHRT:
-$2.47
KOD:
$0.00
IHRT:
$3.94B
KOD:
-$26.49M
IHRT:
$1.44B
KOD:
-$190.85M
IHRT:
$676.66M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KOD vs. IHRT — Ранг доходности на риск
KOD
IHRT
Сравнение KOD c IHRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kodiak Sciences Inc. (KOD) и iHeartMedia, Inc. (IHRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KOD | IHRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.29 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 22.96 | 2.73 | +20.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 53.91 | 5.90 | +48.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KOD и IHRT
Максимальная просадка KOD за все время составила -99.15%, примерно равная максимальной просадке IHRT в -96.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOD и IHRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KOD | IHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.15% | -96.93% | -2.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.24% | -51.18% | +14.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -81.31% | -81.84% | +0.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.91% | -96.86% | -2.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.27% | -85.28% | +6.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.03% | -61.09% | -2.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.40% | 23.64% | -8.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности KOD и IHRT
Kodiak Sciences Inc. (KOD) и iHeartMedia, Inc. (IHRT) имеют волатильность 21.75% и 21.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KOD | IHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.75% | 21.92% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 77.93% | 61.69% | +16.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 136.18% | 93.58% | +42.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 109.23% | 85.24% | +23.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 104.00% | 82.74% | +21.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KOD и IHRT
Ни KOD, ни IHRT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KOD и IHRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kodiak Sciences Inc. и iHeartMedia, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
KOD and IHRT have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IHRT has higher volatility (21.92%) compared to KOD (21.75%). In terms of maximum drawdown, KOD dropped -99.15% vs IHRT's -96.93%.
KOD currently has the higher Sharpe Ratio (6.11 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KOD и IHRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор