- ISIN
- US50015M1099
- CUSIP
- 50015M109
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Biotechnology
- Дата IPO
- 4 окт. 2018 г.
Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$4.11
- Валовая прибыль (12 мес.)
- -$26.49M
- EBITDA (12 мес.)
- -$190.85M
- Годовой диапазон
- $3.43 - $47.84
- Целевая цена
- $44.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -61.83%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -138.09%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности KOD
Kodiak Sciences Inc. (KOD) прибавил 22.2% с начала года. По цене $34 за акцию KOD торгуется на 28.6% ниже 52-недельного максимума в $48. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции KOD 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $442.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Kodiak Sciences Inc. (KOD) показал доход в 22.17% с начала года и 760.45% за последние 12 месяцев.
Kodiak Sciences Inc.
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -19.92%
- С начала года
- 22.17%
- 6 месяцев
- 37.96%
- 1 год
- 760.45%
- 3 года*
- 59.87%
- 5 лет*
- -15.05%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность KOD по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 окт. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.29%, а средняя месячная доходность — +6.67%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.9 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2019 г. с доходностью +143.1%, в то время как худший месяц был февр. 2022 г. с доходностью -85.3%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении KOD закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 26 мар. 2026 г. с доходностью +74.8%, в то время как худший день был 23 февр. 2022 г. с доходностью -80.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -18.56% | 17.70% | 42.24% | 14.06% | -15.57% | -6.95% | 22.17% | ||||||
| 2025 | -35.68% | -35.78% | -31.75% | 55.44% | -22.02% | 9.71% | 76.27% | 37.49% | 81.08% | 10.72% | 26.79% | 21.67% | 181.01% |
| 2024 | 31.91% | 49.88% | -12.48% | -38.97% | -0.93% | -26.10% | 23.83% | -13.75% | 3.98% | 45.59% | 75.53% | 49.18% | 227.30% |
| 2023 | 12.85% | -19.55% | -4.62% | -29.35% | 35.39% | 16.36% | -56.67% | -26.42% | -18.18% | -19.44% | 66.90% | 25.62% | -57.54% |
| 2022 | -30.76% | -85.28% | -10.65% | -22.02% | 20.27% | 5.52% | 30.24% | 0.60% | -22.68% | -7.24% | 2.79% | -2.98% | -91.55% |
| 2021 | -14.02% | 2.14% | -12.11% | 6.57% | -30.80% | 11.22% | -9.85% | 12.33% | 1.91% | 21.99% | -21.56% | -7.69% | -42.29% |
Метрики бенчмарка
Kodiak Sciences Inc. has an annualized alpha of 68.43%, beta of 1.47, and R2 of 0.08 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 05, 2018.
- This stock captured 252.00% of S&P 500 Index gains and 176.23% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.08 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 68.43%
- Бета
- 1.47
- R²
- 0.08
- Участие в росте
- 252.00%
- Участие в снижении
- 176.23%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
KOD имеет ранг 98 по соотношению доходности и риска — в топ 98% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Kodiak Sciences Inc. (KOD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| KOD | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.41 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 23.70 | 2.98 | +20.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 53.54 | 13.78 | +39.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Kodiak Sciences Inc. показал максимальную просадку в 99.15%, зарегистрированную 25 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Kodiak Sciences Inc. составляет 79.23%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2023 года2023 | -99.15%окт. 2023 г. | 2y 9mo | — | 5y 4moянв. 2021 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -50.19%март 2020 г. | 2mo 23d | 7mo 5d | 9mo 28dдек. 2019 г. - окт. 2020 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -41.42%дек. 2018 г. | 2mo 14d | 5mo 21d | 8mo 5dокт. 2018 г. - июнь 2019 г. |
Медвежий рынок 2019 года2019 | -31.60%авг. 2019 г. | 23d | 29d | 1mo 22dиюль 2019 г. - сент. 2019 г. |
Медвежий рынок 2019 года2019 | -20.89%окт. 2019 г. | 17d | 7d | 24dсент. 2019 г. - окт. 2019 г. |
Показатели просадок
| KOD | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.15% | -56.78% | -42.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.40% | -9.10% | -23.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -85.23% | -18.90% | -66.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.91% | -25.43% | -73.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.23% | -0.33% | -78.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.95% | -10.72% | -53.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.31% | 1.97% | +12.34% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Kodiak Sciences Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Kodiak Sciences Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с KOD
Добавьте Kodiak Sciences Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с KOD