Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$4.11
- Валовая прибыль (12 мес.)
- -$26.49M
- EBITDA (12 мес.)
- -$190.85M
- Годовой диапазон
- $1.92 - $45.60
- Целевая цена
- $44.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -61.83%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -138.09%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Kodiak Sciences Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Kodiak Sciences Inc. (KOD) показал доход в 36.34% с начала года и 1,259.00% за последние 12 месяцев.
Kodiak Sciences Inc.
- 1 день
- 13.25%
- 1 месяц
- 42.24%
- С начала года
- 36.34%
- 6 месяцев
- 132.86%
- 1 год
- 1,259.00%
- 3 года*
- 83.20%
- 5 лет*
- -18.97%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 окт. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.30%, а средняя месячная доходность — +6.98%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.9 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2019 г. с доходностью +143.1%, в то время как худший месяц был февр. 2022 г. с доходностью -85.3%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении KOD закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 26 мар. 2026 г. с доходностью +74.8%, в то время как худший день был 23 февр. 2022 г. с доходностью -80.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -18.56% | 17.70% | 42.24% | 36.34% | |||||||||
| 2025 | -35.68% | -35.78% | -31.75% | 55.44% | -22.02% | 9.71% | 76.27% | 37.49% | 81.08% | 10.72% | 26.79% | 21.67% | 181.01% |
| 2024 | 31.91% | 49.88% | -12.48% | -38.97% | -0.93% | -26.10% | 23.83% | -13.75% | 3.98% | 45.59% | 75.53% | 49.18% | 227.30% |
| 2023 | 12.85% | -19.55% | -4.62% | -29.35% | 35.39% | 16.36% | -56.67% | -26.42% | -18.18% | -19.44% | 66.90% | 25.62% | -57.54% |
| 2022 | -30.76% | -85.28% | -10.65% | -22.02% | 20.27% | 5.52% | 30.24% | 0.60% | -22.68% | -7.24% | 2.79% | -2.98% | -91.55% |
| 2021 | -14.02% | 2.14% | -12.11% | 6.57% | -30.80% | 11.22% | -9.85% | 12.33% | 1.91% | 21.99% | -21.56% | -7.69% | -42.29% |
Метрики бенчмарка
Kodiak Sciences Inc.: годовая альфа составляет 77.17%, бета — 1.47, а R² — 0.08 относительно S&P 500 Index с 05.10.2018.
- Эта акция участвовал в 287.75% роста S&P 500 Index и в 176.23% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- R² 0.08 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 77.17%
- Бета
- 1.47
- R²
- 0.08
- Участие в росте
- 287.75%
- Участие в снижении
- 176.23%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
KOD имеет ранг 99 по соотношению доходности и риска — в топ 99% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Kodiak Sciences Inc. (KOD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| KOD | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 8.92 | 0.90 | +8.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.47 | 1.39 | +4.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | 1.21 | +0.45 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 37.34 | 1.40 | +35.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 73.29 | 6.61 | +66.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для KOD в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Kodiak Sciences Inc. показал максимальную просадку в 99.15%, зарегистрированную 25 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Kodiak Sciences Inc. составляет 76.82%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -99.15% | 20 янв. 2021 г. | 697 | 25 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -50.19% | 26 дек. 2019 г. | 57 | 18 мар. 2020 г. | 149 | 19 окт. 2020 г. | 206 |
| -41.42% | 8 окт. 2018 г. | 53 | 21 дек. 2018 г. | 115 | 10 июн. 2019 г. | 168 |
| -31.6% | 23 июл. 2019 г. | 18 | 15 авг. 2019 г. | 20 | 13 сент. 2019 г. | 38 |
| -20.89% | 17 сент. 2019 г. | 14 | 4 окт. 2019 г. | 5 | 11 окт. 2019 г. | 19 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Kodiak Sciences Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Kodiak Sciences Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |