Сравнение KO с LIN
KO (The Coca-Cola Company) and LIN (Linde plc) are both stocks. KO operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while LIN operates in Specialty Chemicals (Basic Materials). Over the past 5 years, KO returned 11.40%/yr vs 14.02%/yr for LIN. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KO и LIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KO показывает доходность 17.28%, что значительно ниже, чем у LIN с доходностью 23.10%.
KO
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 17.28%
- 6 месяцев
- 15.53%
- 1 год
- 17.15%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- 11.40%
- 10 лет*
- 9.46%
LIN
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 3.36%
- С начала года
- 23.10%
- 6 месяцев
- 25.88%
- 1 год
- 13.42%
- 3 года*
- 13.03%
- 5 лет*
- 14.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KO и LIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KO The Coca-Cola Company | 17.28% | 15.60% | 8.88% | -4.43% | 10.61% | 11.37% | 2.47% | 20.60% | 3.32% |
LIN Linde plc | 23.10% | 3.22% | 3.18% | 27.66% | -4.39% | 33.39% | 25.88% | 39.04% | -5.26% |
Correlation
The correlation between KO and LIN is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2018 г. | 0.42 |
Over the past year, the correlation between KO and LIN has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
KO:
$349.05B
LIN:
$243.18B
KO:
$3.18
LIN:
$15.16
KO:
25.47
LIN:
34.40
KO:
3.07
LIN:
1.72
KO:
7.08
LIN:
7.07
KO:
10.38
LIN:
6.31
KO:
$49.28B
LIN:
$34.66B
KO:
$30.43B
LIN:
$15.94B
KO:
$18.35B
LIN:
$12.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KO vs. LIN — Ранг доходности на риск
KO
LIN
Сравнение KO c LIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Coca-Cola Company (KO) и Linde plc (LIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KO | LIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.14 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 0.70 | +1.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.38 | 1.98 | +2.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KO и LIN
Максимальная просадка KO за все время составила -68.23%, что больше максимальной просадки LIN в -32.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KO и LIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KO | LIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.23% | -32.59% | -35.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.87% | -19.18% | +11.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.26% | -19.18% | +2.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.27% | -22.82% | +5.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.58% | -0.40% | -2.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.09% | -5.41% | -10.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | 6.78% | -2.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности KO и LIN
The Coca-Cola Company (KO) имеет более высокую волатильность в 6.89% по сравнению с Linde plc (LIN) с волатильностью 5.58%. Это указывает на то, что KO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KO | LIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.89% | 5.58% | +1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.85% | 13.32% | -0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.80% | 17.24% | -0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.20% | 20.80% | -4.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.25% | 24.08% | -5.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KO и LIN
Дивидендная доходность KO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности LIN в 1.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KO The Coca-Cola Company | 2.57% | 2.92% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% |
LIN Linde plc | 1.19% | 1.41% | 1.33% | 1.24% | 1.43% | 1.22% | 1.46% | 1.64% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KO и LIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Coca-Cola Company и Linde plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KO и LIN
KO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 7.85B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
LIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Linde plc сообщила о валовой прибыли в 4.26B при выручке в 8.78B, что соответствует валовой рентабельности в 48.5%.
KO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.36B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.
LIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Linde plc сообщила об операционной прибыли в 3.26B при выручке в 8.78B, что соответствует операционной рентабельности 37.2%.
KO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.92B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.
LIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Linde plc сообщила о чистой прибыли в 1.86B при выручке в 8.78B, что соответствует чистой рентабельности 21.2%.
Часто задаваемые вопросы
KO and LIN have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KO has higher volatility (6.89%) compared to LIN (5.58%). In terms of maximum drawdown, KO dropped -68.23% vs LIN's -32.59%.
KO currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KO и LIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор