PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KO с KDP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между KO и KDP составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение KO с KDP

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Coca-Cola Company (KO) и Keurig Dr Pepper Inc. (KDP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KO или KDP.

Доходность

Сравнение доходности KO и KDP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Coca-Cola Company (KO) и Keurig Dr Pepper Inc. (KDP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KO:

1.17

KDP:

0.10

Коэф-т Сортино

KO:

1.76

KDP:

0.31

Коэф-т Омега

KO:

1.22

KDP:

1.04

Коэф-т Кальмара

KO:

1.30

KDP:

0.04

Коэф-т Мартина

KO:

2.84

KDP:

0.27

Индекс Язвы

KO:

7.08%

KDP:

9.66%

Дневная вол-ть

KO:

17.06%

KDP:

19.17%

Макс. просадка

KO:

-68.22%

KDP:

-83.62%

Текущая просадка

KO:

-2.44%

KDP:

-68.21%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KO:

$310.34B

KDP:

$45.73B

EPS

KO:

$2.49

KDP:

$1.10

Коэффициент P/E

KO:

28.96

KDP:

30.61

Коэффициент PEG

KO:

2.74

KDP:

1.03

Коэффициент P/S

KO:

6.62

KDP:

2.95

Коэффициент P/B

KO:

11.84

KDP:

1.87

Общая выручка (12 мес.)

KO:

$46.89B

KDP:

$15.52B

Валовая прибыль (12 мес.)

KO:

$28.64B

KDP:

$8.48B

EBITDA (12 мес.)

KO:

$16.01B

KDP:

$3.37B

Доходность по периодам

С начала года, KO показывает доходность 16.66%, что значительно выше, чем у KDP с доходностью 6.30%. За последние 10 лет акции KO превзошли акции KDP по среднегодовой доходности: 9.22% против -5.70% соответственно.

KO

С начала года

16.66%

1 месяц

0.63%

6 месяцев

13.35%

1 год

18.00%

3 года

7.57%

5 лет

12.49%

10 лет

9.22%

KDP

С начала года

6.30%

1 месяц

-2.15%

6 месяцев

4.58%

1 год

0.94%

3 года

1.48%

5 лет

6.25%

10 лет

-5.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Coca-Cola Company

Keurig Dr Pepper Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KO и KDP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KO
Ранг риск-скорректированной доходности KO, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KO, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KO, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KO, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KO, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KO, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
KDP
Ранг риск-скорректированной доходности KDP, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KDP, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KDP, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KDP, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KDP, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KDP, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KO c KDP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Coca-Cola Company (KO) и Keurig Dr Pepper Inc. (KDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KO на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа KDP равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KO и KDP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов KO и KDP

Дивидендная доходность KO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что больше доходности KDP в 2.69%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KO
The Coca-Cola Company		2.73%3.12%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%2.89%
KDP
Keurig Dr Pepper Inc.		2.69%2.72%2.45%2.14%1.83%1.88%2.07%407.49%2.39%2.34%2.06%2.29%

Просадки

Сравнение просадок KO и KDP

Максимальная просадка KO за все время составила -68.22%, что меньше максимальной просадки KDP в -83.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KO и KDP.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности KO и KDP

The Coca-Cola Company (KO) и Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) имеют волатильность 5.31% и 5.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KO и KDP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Coca-Cola Company и Keurig Dr Pepper Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B16.00B20212022202320242025
11.13B
3.64B
(KO) Общая выручка
(KDP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KO и KDP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Coca-Cola Company и Keurig Dr Pepper Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%52.0%54.0%56.0%58.0%60.0%62.0%20212022202320242025
62.6%
54.6%
(KO) Валовая рентабельность
(KDP) Валовая рентабельность
KO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 6.97B при выручке в 11.13B, что соответствует валовой рентабельности в 62.6%.

KDP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.99B при выручке в 3.64B, что соответствует валовой рентабельности в 54.6%.

KO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 3.66B при выручке в 11.13B, что соответствует операционной рентабельности 32.9%.

KDP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила об операционной прибыли в 801.00M при выручке в 3.64B, что соответствует операционной рентабельности 22.0%.

KO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.33B при выручке в 11.13B, что соответствует чистой рентабельности 29.9%.

KDP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила о чистой прибыли в 517.00M при выручке в 3.64B, что соответствует чистой рентабельности 14.2%.