Сравнение KO с HUBS
KO (The Coca-Cola Company) and HUBS (HubSpot, Inc.) are both stocks. KO operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while HUBS operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, KO returned 9.55%/yr vs 14.57%/yr for HUBS. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KO и HUBS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KO показывает доходность 18.99%, что значительно выше, чем у HUBS с доходностью -53.16%. За последние 10 лет акции KO уступали акциям HUBS по среднегодовой доходности: 9.55% против 14.57% соответственно.
KO
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 2.23%
- С начала года
- 18.99%
- 6 месяцев
- 17.96%
- 1 год
- 18.86%
- 3 года*
- 14.33%
- 5 лет*
- 11.29%
- 10 лет*
- 9.55%
HUBS
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- -53.16%
- 6 месяцев
- -50.00%
- 1 год
- -66.10%
- 3 года*
- -28.43%
- 5 лет*
- -18.40%
- 10 лет*
- 14.57%
Сравнение доходности по годам KO и HUBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KO The Coca-Cola Company | 18.99% | 15.60% | 8.88% | -4.43% | 10.61% | 11.37% | 2.47% | 20.60% | 6.77% | 14.38% |
HUBS HubSpot, Inc. | -53.16% | -42.41% | 20.02% | 100.79% | -56.14% | 66.27% | 150.12% | 26.06% | 42.23% | 88.09% |
Correlation
The correlation between KO and HUBS is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2014 г. | 0.08 |
The correlation between KO and HUBS shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KO:
$356.42B
HUBS:
$9.88B
KO:
$3.18
HUBS:
$1.91
KO:
26.01
HUBS:
98.67
KO:
3.14
HUBS:
0.11
KO:
7.23
HUBS:
3.00
KO:
10.60
HUBS:
4.95
KO:
$49.28B
HUBS:
$3.30B
KO:
$30.43B
HUBS:
$2.76B
KO:
$18.35B
HUBS:
$196.96M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KO vs. HUBS — Ранг доходности на риск
KO
HUBS
Сравнение KO c HUBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Coca-Cola Company (KO) и HubSpot, Inc. (HUBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KO | HUBS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.77 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | -0.99 | +3.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.51 | -1.66 | +6.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KO и HUBS
Максимальная просадка KO за все время составила -68.23%, что меньше максимальной просадки HUBS в -78.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KO и HUBS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KO | HUBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.23% | -78.99% | +10.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.87% | -68.09% | +60.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.26% | -78.16% | +61.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.27% | -78.99% | +61.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.99% | -78.99% | +42.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.16% | -77.94% | +76.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.09% | -23.21% | +7.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.98% | 40.95% | -36.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности KO и HUBS
Текущая волатильность для The Coca-Cola Company (KO) составляет 6.70%, в то время как у HubSpot, Inc. (HUBS) волатильность равна 27.45%. Это указывает на то, что KO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HUBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KO | HUBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.70% | 27.45% | -20.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.87% | 55.03% | -42.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.73% | 62.97% | -46.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.18% | 55.02% | -38.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.24% | 50.98% | -32.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KO и HUBS
Дивидендная доходность KO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, тогда как HUBS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUBS HubSpot, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KO The Coca-Cola Company | 1.88% | 2.92% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KO и HUBS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Coca-Cola Company и HubSpot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KO и HUBS
KO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 7.85B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
HUBS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 735.30M при выручке в 881.00M, что соответствует валовой рентабельности в 83.5%.
KO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.36B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.
HUBS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.94M при выручке в 881.00M, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
KO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.92B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.
HUBS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.55M при выручке в 881.00M, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.
Часто задаваемые вопросы
KO and HUBS have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HUBS has higher volatility (27.45%) compared to KO (6.70%). In terms of maximum drawdown, KO dropped -68.23% vs HUBS's -78.99%.
KO currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KO и HUBS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор