Сравнение KO с CHKP
KO (The Coca-Cola Company) and CHKP (Check Point Software Technologies Ltd.) are both stocks. KO operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while CHKP operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, KO returned 9.55%/yr vs 3.94%/yr for CHKP. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KO и CHKP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KO показывает доходность 18.99%, что значительно выше, чем у CHKP с доходностью -33.14%. За последние 10 лет акции KO превзошли акции CHKP по среднегодовой доходности: 9.55% против 3.94% соответственно.
KO
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 2.23%
- С начала года
- 18.99%
- 6 месяцев
- 17.96%
- 1 год
- 18.86%
- 3 года*
- 14.33%
- 5 лет*
- 11.29%
- 10 лет*
- 9.55%
CHKP
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- -33.14%
- 6 месяцев
- -35.43%
- 1 год
- -43.33%
- 3 года*
- -0.75%
- 5 лет*
- 0.56%
- 10 лет*
- 3.94%
Сравнение доходности по годам KO и CHKP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KO The Coca-Cola Company | 18.99% | 15.60% | 8.88% | -4.43% | 10.61% | 11.37% | 2.47% | 20.60% | 6.77% | 14.38% |
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. | -33.14% | -0.61% | 22.19% | 21.11% | 8.24% | -12.30% | 19.78% | 8.10% | -0.94% | 22.69% |
Correlation
The correlation between KO and CHKP is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 1996 г. | 0.20 |
The correlation between KO and CHKP shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.22 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KO:
$356.42B
CHKP:
$13.16B
KO:
$3.18
CHKP:
$9.74
KO:
26.01
CHKP:
12.74
KO:
3.14
CHKP:
0.98
KO:
7.23
CHKP:
4.89
KO:
10.60
CHKP:
4.68
KO:
$49.28B
CHKP:
$2.76B
KO:
$30.43B
CHKP:
$2.34B
KO:
$18.35B
CHKP:
$965.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KO vs. CHKP — Ранг доходности на риск
KO
CHKP
Сравнение KO c CHKP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Coca-Cola Company (KO) и Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KO | CHKP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.77 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | -0.87 | +3.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.51 | -1.68 | +6.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KO и CHKP
Максимальная просадка KO за все время составила -68.23%, что меньше максимальной просадки CHKP в -89.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KO и CHKP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KO | CHKP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.23% | -89.31% | +21.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.87% | -51.36% | +43.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.26% | -51.83% | +35.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.27% | -51.83% | +34.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.99% | -51.83% | +14.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.16% | -46.86% | +45.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.09% | -41.57% | +25.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.98% | 26.43% | -22.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности KO и CHKP
Текущая волатильность для The Coca-Cola Company (KO) составляет 6.70%, в то время как у Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) волатильность равна 11.10%. Это указывает на то, что KO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHKP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KO | CHKP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.70% | 11.10% | -4.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.87% | 32.51% | -19.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.73% | 38.10% | -21.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.18% | 27.67% | -11.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.24% | 26.09% | -7.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KO и CHKP
Дивидендная доходность KO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, тогда как CHKP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KO The Coca-Cola Company | 1.88% | 2.92% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KO и CHKP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Coca-Cola Company и Check Point Software Technologies Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KO и CHKP
KO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 7.85B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
CHKP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Check Point Software Technologies Ltd. сообщила о валовой прибыли в 568.30M при выручке в 668.40M, что соответствует валовой рентабельности в 85.0%.
KO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.36B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.
CHKP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Check Point Software Technologies Ltd. сообщила об операционной прибыли в 185.10M при выручке в 668.40M, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.
KO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.92B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.
CHKP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Check Point Software Technologies Ltd. сообщила о чистой прибыли в 191.60M при выручке в 668.40M, что соответствует чистой рентабельности 28.7%.
Часто задаваемые вопросы
KO and CHKP have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHKP has higher volatility (11.10%) compared to KO (6.70%). In terms of maximum drawdown, KO dropped -68.23% vs CHKP's -89.31%.
KO currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KO и CHKP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор