Сравнение KNTK с KMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinetik Holdings Inc (KNTK) и Kinder Morgan, Inc. (KMI).
Доходность
Сравнение доходности KNTK и KMI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KNTK и KMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNTK Kinetik Holdings Inc | 29.65% | -31.95% | 83.11% | 8.20% | 14.62% | 41.87% | -17.03% | -63.00% | -20.39% | 0.10% |
KMI Kinder Morgan, Inc. | 20.77% | 4.74% | 64.42% | 4.10% | 21.23% | 23.75% | -30.77% | 44.43% | -11.18% | -10.47% |
Фундаментальные показатели
KNTK:
$2.96B
KMI:
$73.16B
KNTK:
$8.36
KMI:
$1.32
KNTK:
5.48
KMI:
24.99
KNTK:
0.00
KMI:
0.06
KNTK:
1.63
KMI:
4.31
KNTK:
$1.76B
KMI:
$16.95B
KNTK:
$461.65M
KMI:
$4.34B
KNTK:
$725.93M
KMI:
$7.08B
Доходность по периодам
С начала года, KNTK показывает доходность 29.65%, что значительно выше, чем у KMI с доходностью 20.77%.
KNTK
- 1 день
- -5.37%
- 1 месяц
- -2.37%
- С начала года
- 29.65%
- 6 месяцев
- 16.78%
- 1 год
- -6.95%
- 3 года*
- 22.70%
- 5 лет*
- 19.43%
- 10 лет*
- —
KMI
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- -2.98%
- С начала года
- 20.77%
- 6 месяцев
- 18.63%
- 1 год
- 19.79%
- 3 года*
- 30.10%
- 5 лет*
- 20.96%
- 10 лет*
- 12.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KNTK vs. KMI — Ранг доходности на риск
KNTK
KMI
Сравнение KNTK c KMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetik Holdings Inc (KNTK) и Kinder Morgan, Inc. (KMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KNTK | KMI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | 0.86 | -1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.04 | 1.19 | -1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.18 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 1.58 | -1.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.22 | 3.58 | -3.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KNTK | KMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 | 0.86 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.94 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.18 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между KNTK и KMI составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KNTK и KMI
Дивидендная доходность KNTK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.88%, что больше доходности KMI в 3.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNTK Kinetik Holdings Inc | 6.88% | 8.65% | 5.34% | 6.74% | 6.80% | 9.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KMI Kinder Morgan, Inc. | 3.56% | 4.24% | 4.18% | 6.38% | 6.10% | 6.76% | 7.59% | 4.49% | 4.71% | 2.77% | 2.41% | 12.94% |
Просадки
Сравнение просадок KNTK и KMI
Максимальная просадка KNTK за все время составила -95.36%, что больше максимальной просадки KMI в -72.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNTK и KMI.
Загрузка...
Показатели просадок
| KNTK | KMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.36% | -72.70% | -22.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.76% | -12.83% | -24.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.98% | -20.31% | -28.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -55.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.51% | -3.49% | -31.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.87% | -32.36% | -16.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.67% | 5.64% | +16.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности KNTK и KMI
Kinetik Holdings Inc (KNTK) имеет более высокую волатильность в 8.41% по сравнению с Kinder Morgan, Inc. (KMI) с волатильностью 5.72%. Это указывает на то, что KNTK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KNTK | KMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.41% | 5.72% | +2.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.57% | 14.40% | +14.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.22% | 22.99% | +18.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.23% | 22.48% | +16.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 86.48% | 27.90% | +58.58% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KNTK и KMI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kinetik Holdings Inc и Kinder Morgan, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KNTK и KMI
KNTK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kinetik Holdings Inc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 430.42M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
KMI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kinder Morgan, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.51B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
KNTK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kinetik Holdings Inc сообщила об операционной прибыли в 48.40M при выручке в 430.42M, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.
KMI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kinder Morgan, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.36B при выручке в 4.51B, что соответствует операционной рентабельности 30.3%.
KNTK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kinetik Holdings Inc сообщила о чистой прибыли в 416.70M при выручке в 430.42M, что соответствует чистой рентабельности 96.8%.
KMI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kinder Morgan, Inc. сообщила о чистой прибыли в 866.00M при выручке в 4.51B, что соответствует чистой рентабельности 19.2%.