Сравнение KNTK с CAVA
KNTK (Kinetik Holdings Inc) and CAVA (CAVA Group Inc.) are both stocks. KNTK operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while CAVA operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past year, KNTK returned 8.07% vs -12.54% for CAVA. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KNTK и CAVA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KNTK показывает доходность 31.78%, что значительно выше, чем у CAVA с доходностью 22.25%.
KNTK
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -9.26%
- С начала года
- 31.78%
- 6 месяцев
- 28.40%
- 1 год
- 8.07%
- 3 года*
- 20.87%
- 5 лет*
- 14.19%
- 10 лет*
- —
CAVA
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -20.58%
- С начала года
- 22.25%
- 6 месяцев
- 31.70%
- 1 год
- -12.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KNTK и CAVA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
KNTK Kinetik Holdings Inc | 31.78% | -31.95% | 83.11% | 3.60% |
CAVA CAVA Group Inc. | 22.25% | -47.97% | 162.45% | -1.83% |
Correlation
The correlation between KNTK and CAVA is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2023 г. | 0.23 |
The correlation between KNTK and CAVA shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KNTK:
$3.57
CAVA:
$0.54
KNTK:
12.82
CAVA:
133.06
KNTK:
0.01
CAVA:
0.73
KNTK:
1.69
CAVA:
7.19
KNTK:
$1.73B
CAVA:
$1.18B
KNTK:
$429.92M
CAVA:
$216.81M
KNTK:
$1.06B
CAVA:
$150.65M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KNTK vs. CAVA — Ранг доходности на риск
KNTK
CAVA
Сравнение KNTK c CAVA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetik Holdings Inc (KNTK) и CAVA Group Inc. (CAVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KNTK | CAVA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.01 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | -0.24 | +0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.65 | -0.48 | +1.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KNTK | CAVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | -0.22 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 0.31 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок KNTK и CAVA
Максимальная просадка KNTK за все время составила -95.36%, что больше максимальной просадки CAVA в -71.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNTK и CAVA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KNTK | CAVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.36% | -71.11% | -24.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.30% | -52.65% | +22.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.98% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.43% | -52.45% | +19.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.52% | -30.02% | -18.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.69% | 26.25% | -13.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности KNTK и CAVA
Текущая волатильность для Kinetik Holdings Inc (KNTK) составляет 8.25%, в то время как у CAVA Group Inc. (CAVA) волатильность равна 15.19%. Это указывает на то, что KNTK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KNTK | CAVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.25% | 15.19% | -6.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.46% | 41.41% | -17.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.80% | 57.29% | -21.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.54% | 59.20% | -20.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.73% | 59.20% | +26.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KNTK и CAVA
Дивидендная доходность KNTK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.95%, тогда как CAVA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CAVA CAVA Group Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KNTK Kinetik Holdings Inc | 6.95% | 8.65% | 5.34% | 6.74% | 6.80% | 9.79% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KNTK и CAVA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kinetik Holdings Inc и CAVA Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KNTK и CAVA
KNTK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinetik Holdings Inc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 409.98M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CAVA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CAVA Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 40.95M при выручке в 274.99M, что соответствует валовой рентабельности в 14.9%.
KNTK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinetik Holdings Inc сообщила об операционной прибыли в -3.84M при выручке в 409.98M, что соответствует операционной рентабельности -0.9%.
CAVA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CAVA Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.43M при выручке в 274.99M, что соответствует операционной рентабельности 3.1%.
KNTK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinetik Holdings Inc сообщила о чистой прибыли в -5.13M при выручке в 409.98M, что соответствует чистой рентабельности -1.3%.
CAVA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CAVA Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.92M при выручке в 274.99M, что соответствует чистой рентабельности 1.8%.
Часто задаваемые вопросы
KNTK and CAVA have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAVA has higher volatility (15.19%) compared to KNTK (8.25%). In terms of maximum drawdown, KNTK dropped -95.36% vs CAVA's -71.11%.
KNTK currently has the higher Sharpe Ratio (0.23 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KNTK и CAVA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор