PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KNTK с CAVA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение KNTK с CAVA

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinetik Holdings Inc (KNTK) и CAVA Group Inc. (CAVA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KNTK или CAVA.

Корреляция

Корреляция между KNTK и CAVA составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности KNTK и CAVA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinetik Holdings Inc (KNTK) и CAVA Group Inc. (CAVA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KNTK:

0.43

CAVA:

0.43

Коэф-т Сортино

KNTK:

0.85

CAVA:

1.15

Коэф-т Омега

KNTK:

1.11

CAVA:

1.15

Коэф-т Кальмара

KNTK:

0.35

CAVA:

0.65

Коэф-т Мартина

KNTK:

1.28

CAVA:

1.51

Индекс Язвы

KNTK:

13.53%

CAVA:

21.93%

Дневная вол-ть

KNTK:

37.13%

CAVA:

58.04%

Макс. просадка

KNTK:

-95.36%

CAVA:

-50.91%

Текущая просадка

KNTK:

-40.08%

CAVA:

-34.56%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KNTK:

$2.64B

CAVA:

$10.86B

EPS

KNTK:

$1.02

CAVA:

$1.10

Коэффициент P/E

KNTK:

42.48

CAVA:

85.37

Коэффициент P/S

KNTK:

1.67

CAVA:

11.27

Коэффициент P/B

KNTK:

1.33

CAVA:

15.60

Общая выручка (12 мес.)

KNTK:

$1.61B

CAVA:

$704.71M

Валовая прибыль (12 мес.)

KNTK:

$526.78M

CAVA:

$236.25M

EBITDA (12 мес.)

KNTK:

$716.57M

CAVA:

$89.46M

Доходность по периодам

С начала года, KNTK показывает доходность -21.24%, что значительно ниже, чем у CAVA с доходностью -12.46%.

KNTK

С начала года

-21.24%

1 месяц

4.14%

6 месяцев

-22.35%

1 год

15.83%

5 лет

63.09%

10 лет

N/A

CAVA

С начала года

-12.46%

1 месяц

9.63%

6 месяцев

-33.19%

1 год

24.88%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KNTK и CAVA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KNTK
Ранг риск-скорректированной доходности KNTK, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KNTK, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNTK, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNTK, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNTK, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNTK, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
CAVA
Ранг риск-скорректированной доходности CAVA, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CAVA, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAVA, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAVA, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAVA, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAVA, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KNTK c CAVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetik Holdings Inc (KNTK) и CAVA Group Inc. (CAVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KNTK на текущий момент составляет 0.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CAVA равному 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNTK и CAVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNTK и CAVA

Дивидендная доходность KNTK за последние двенадцать месяцев составляет около 7.13%, тогда как CAVA не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021
KNTK
Kinetik Holdings Inc		7.13%5.34%8.98%6.80%9.79%
CAVA
CAVA Group Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KNTK и CAVA

Максимальная просадка KNTK за все время составила -95.36%, что больше максимальной просадки CAVA в -50.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNTK и CAVA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности KNTK и CAVA

Текущая волатильность для Kinetik Holdings Inc (KNTK) составляет 12.42%, в то время как у CAVA Group Inc. (CAVA) волатильность равна 13.83%. Это указывает на то, что KNTK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KNTK и CAVA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kinetik Holdings Inc и CAVA Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M20212022202320242025
443.26M
227.40M
(KNTK) Общая выручка
(CAVA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KNTK и CAVA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Kinetik Holdings Inc и CAVA Group Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
28.7%
22.6%
(KNTK) Валовая рентабельность
(CAVA) Валовая рентабельность
KNTK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kinetik Holdings Inc сообщила о валовой прибыли в 127.23M при выручке в 443.26M, что соответствует валовой рентабельности в 28.7%.

CAVA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CAVA Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 51.43M при выручке в 227.40M, что соответствует валовой рентабельности в 22.6%.

KNTK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kinetik Holdings Inc сообщила об операционной прибыли в 19.28M при выручке в 443.26M, что соответствует операционной рентабельности 4.4%.

CAVA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CAVA Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.95M при выручке в 227.40M, что соответствует операционной рентабельности 1.7%.

KNTK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kinetik Holdings Inc сообщила о чистой прибыли в 19.26M при выручке в 443.26M, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.

CAVA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CAVA Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 78.62M при выручке в 227.40M, что соответствует чистой рентабельности 34.6%.