Сравнение KNTK с DTM
KNTK (Kinetik Holdings Inc) and DTM (DT Midstream, Inc.) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Midstream industry within the Energy sector. Over the past 3 years, KNTK returned 20.57%/yr vs 49.30%/yr for DTM. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности KNTK и DTM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KNTK показывает доходность 32.38%, что значительно выше, чем у DTM с доходностью 18.85%.
KNTK
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -9.27%
- С начала года
- 32.38%
- 6 месяцев
- 33.05%
- 1 год
- 7.46%
- 3 года*
- 20.57%
- 5 лет*
- 14.29%
- 10 лет*
- —
DTM
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- 18.85%
- 6 месяцев
- 19.35%
- 1 год
- 35.65%
- 3 года*
- 49.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KNTK и DTM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
KNTK Kinetik Holdings Inc | 32.38% | -31.95% | 83.11% | 8.20% | 14.62% | -7.69% |
DTM DT Midstream, Inc. | 18.85% | 24.13% | 88.95% | 4.71% | 20.73% | 17.18% |
Correlation
The correlation between KNTK and DTM is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2021 г. | 0.54 |
Over the past year, the correlation between KNTK and DTM has dropped to 0.34 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
KNTK:
$3.07B
DTM:
$14.51B
KNTK:
$3.57
DTM:
$4.55
KNTK:
12.88
DTM:
31.06
KNTK:
0.01
DTM:
3.18
KNTK:
1.70
DTM:
11.37
KNTK:
$1.73B
DTM:
$1.28B
KNTK:
$429.92M
DTM:
$810.00M
KNTK:
$1.06B
DTM:
$1.06B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KNTK vs. DTM — Ранг доходности на риск
KNTK
DTM
Сравнение KNTK c DTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetik Holdings Inc (KNTK) и DT Midstream, Inc. (DTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KNTK | DTM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.30 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | 3.67 | -3.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.59 | 9.04 | -8.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KNTK | DTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | 1.67 | -1.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 1.31 | -1.36 |
Просадки
Сравнение просадок KNTK и DTM
Максимальная просадка KNTK за все время составила -95.36%, что больше максимальной просадки DTM в -23.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNTK и DTM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KNTK | DTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.36% | -23.56% | -71.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.30% | -9.77% | -20.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.98% | -23.56% | -25.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.13% | -6.48% | -26.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.53% | -5.99% | -42.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.82% | 3.95% | +8.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности KNTK и DTM
Kinetik Holdings Inc (KNTK) имеет более высокую волатильность в 8.25% по сравнению с DT Midstream, Inc. (DTM) с волатильностью 6.02%. Это указывает на то, что KNTK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KNTK | DTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.25% | 6.02% | +2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.57% | 15.55% | +8.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.87% | 21.50% | +14.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.54% | 25.56% | +12.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.75% | 25.56% | +60.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KNTK и DTM
Дивидендная доходность KNTK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.91%, что больше доходности DTM в 2.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DTM DT Midstream, Inc. | 2.36% | 2.74% | 2.96% | 5.04% | 4.63% | 2.50% |
KNTK Kinetik Holdings Inc | 6.91% | 8.65% | 5.34% | 6.74% | 6.80% | 9.79% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KNTK и DTM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kinetik Holdings Inc и DT Midstream, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KNTK и DTM
KNTK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinetik Holdings Inc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 409.98M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DTM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DT Midstream, Inc. сообщила о валовой прибыли в 251.00M при выручке в 336.00M, что соответствует валовой рентабельности в 74.7%.
KNTK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinetik Holdings Inc сообщила об операционной прибыли в -3.84M при выручке в 409.98M, что соответствует операционной рентабельности -0.9%.
DTM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DT Midstream, Inc. сообщила об операционной прибыли в 166.00M при выручке в 336.00M, что соответствует операционной рентабельности 49.4%.
KNTK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinetik Holdings Inc сообщила о чистой прибыли в -5.13M при выручке в 409.98M, что соответствует чистой рентабельности -1.3%.
DTM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DT Midstream, Inc. сообщила о чистой прибыли в 134.00M при выручке в 336.00M, что соответствует чистой рентабельности 39.9%.
Часто задаваемые вопросы
KNTK and DTM have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KNTK has higher volatility (8.25%) compared to DTM (6.02%). In terms of maximum drawdown, KNTK dropped -95.36% vs DTM's -23.56%.
DTM currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KNTK и DTM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор