PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KNTK с DTM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение KNTK с DTM

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinetik Holdings Inc (KNTK) и DT Midstream, Inc. (DTM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KNTK или DTM.

Корреляция

Корреляция между KNTK и DTM составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности KNTK и DTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinetik Holdings Inc (KNTK) и DT Midstream, Inc. (DTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KNTK:

0.43

DTM:

2.00

Коэф-т Сортино

KNTK:

0.85

DTM:

2.46

Коэф-т Омега

KNTK:

1.11

DTM:

1.38

Коэф-т Кальмара

KNTK:

0.35

DTM:

2.63

Коэф-т Мартина

KNTK:

1.28

DTM:

7.42

Индекс Язвы

KNTK:

13.53%

DTM:

8.36%

Дневная вол-ть

KNTK:

37.13%

DTM:

29.72%

Макс. просадка

KNTK:

-95.36%

DTM:

-23.56%

Текущая просадка

KNTK:

-40.08%

DTM:

-11.18%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KNTK:

$2.64B

DTM:

$10.18B

EPS

KNTK:

$1.02

DTM:

$3.67

Коэффициент P/E

KNTK:

42.48

DTM:

27.29

Коэффициент P/S

KNTK:

1.67

DTM:

9.75

Коэффициент P/B

KNTK:

1.33

DTM:

2.19

Общая выручка (12 мес.)

KNTK:

$1.61B

DTM:

$1.04B

Валовая прибыль (12 мес.)

KNTK:

$526.78M

DTM:

$770.00M

EBITDA (12 мес.)

KNTK:

$716.57M

DTM:

$908.00M

Доходность по периодам

С начала года, KNTK показывает доходность -21.24%, что значительно ниже, чем у DTM с доходностью 1.61%.

KNTK

С начала года

-21.24%

1 месяц

4.14%

6 месяцев

-22.35%

1 год

15.83%

5 лет

63.09%

10 лет

N/A

DTM

С начала года

1.61%

1 месяц

7.97%

6 месяцев

1.96%

1 год

58.80%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KNTK и DTM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KNTK
Ранг риск-скорректированной доходности KNTK, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KNTK, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNTK, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNTK, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNTK, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNTK, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
DTM
Ранг риск-скорректированной доходности DTM, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DTM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTM, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTM, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTM, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KNTK c DTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetik Holdings Inc (KNTK) и DT Midstream, Inc. (DTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KNTK на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа DTM равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNTK и DTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNTK и DTM

Дивидендная доходность KNTK за последние двенадцать месяцев составляет около 7.13%, что больше доходности DTM в 3.02%

TTM2024202320222021
KNTK
Kinetik Holdings Inc		7.13%5.34%8.98%6.80%9.79%
DTM
DT Midstream, Inc.		3.02%2.96%5.04%4.63%2.50%

Просадки

Сравнение просадок KNTK и DTM

Максимальная просадка KNTK за все время составила -95.36%, что больше максимальной просадки DTM в -23.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNTK и DTM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности KNTK и DTM

Kinetik Holdings Inc (KNTK) имеет более высокую волатильность в 12.42% по сравнению с DT Midstream, Inc. (DTM) с волатильностью 7.95%. Это указывает на то, что KNTK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KNTK и DTM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kinetik Holdings Inc и DT Midstream, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M20212022202320242025
443.26M
303.00M
(KNTK) Общая выручка
(DTM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KNTK и DTM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Kinetik Holdings Inc и DT Midstream, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
28.7%
79.2%
(KNTK) Валовая рентабельность
(DTM) Валовая рентабельность
KNTK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kinetik Holdings Inc сообщила о валовой прибыли в 127.23M при выручке в 443.26M, что соответствует валовой рентабельности в 28.7%.

DTM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., DT Midstream, Inc. сообщила о валовой прибыли в 240.00M при выручке в 303.00M, что соответствует валовой рентабельности в 79.2%.

KNTK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kinetik Holdings Inc сообщила об операционной прибыли в 19.28M при выручке в 443.26M, что соответствует операционной рентабельности 4.4%.

DTM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., DT Midstream, Inc. сообщила об операционной прибыли в 148.00M при выручке в 303.00M, что соответствует операционной рентабельности 48.8%.

KNTK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kinetik Holdings Inc сообщила о чистой прибыли в 19.26M при выручке в 443.26M, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.

DTM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., DT Midstream, Inc. сообщила о чистой прибыли в 108.00M при выручке в 303.00M, что соответствует чистой рентабельности 35.6%.