- ISIN
- US02215L2097
- CUSIP
- 48661U102
- Сектор
- Energy
- Отрасль
- Oil & Gas Midstream
- Дата IPO
- 2 мая 2017 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $3.07B
- Enterprise Value
- $7.30B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $3.57
- Коэффициент P/E
- 12.88
- Коэффициент PEG
- 0.01
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.73B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $429.92M
- EBITDA (12 мес.)
- $1.06B
- Годовой диапазон
- $31.33 - $51.51
- Целевая цена
- $48.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 31,675.00%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -5.64%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности KNTK
Kinetik Holdings Inc (KNTK) прибавил 32.4% с начала года. По цене $46 за акцию KNTK торгуется на 10.7% ниже 52-недельного максимума в $52. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции KNTK 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,950.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Kinetik Holdings Inc (KNTK) показал доход в 32.38% с начала года и 7.46% за последние 12 месяцев.
Kinetik Holdings Inc
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -9.27%
- С начала года
- 32.38%
- 6 месяцев
- 33.05%
- 1 год
- 7.46%
- 3 года*
- 20.57%
- 5 лет*
- 14.29%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность KNTK по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 мая 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +2.02%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.9 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +305.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -48.6%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении KNTK закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 5 нояб. 2020 г. с доходностью +204.5%, в то время как худший день был 27 мар. 2020 г. с доходностью -26.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 13.48% | 13.45% | 6.42% | 6.19% | -9.08% | 0.09% | 32.38% | ||||||
| 2025 | 13.61% | -8.34% | -10.97% | -18.95% | 7.74% | -1.10% | 0.29% | -3.57% | 2.18% | -8.12% | -9.95% | 3.95% | -31.95% |
| 2024 | -2.63% | 11.06% | 12.88% | -1.96% | 6.91% | 1.10% | 1.92% | 6.65% | 2.31% | 9.25% | 21.27% | -3.91% | 83.11% |
| 2023 | -5.41% | -4.92% | 5.21% | -1.60% | 8.40% | 8.02% | 2.45% | -0.38% | -3.87% | 5.01% | 4.87% | -8.14% | 8.20% |
| 2022 | 2.81% | 7.89% | -4.40% | 9.44% | 20.58% | -18.75% | 19.16% | -7.64% | -11.64% | 12.89% | -5.52% | -2.79% | 14.62% |
| 2021 | -0.06% | 14.62% | -0.89% | 14.35% | 7.31% | 7.19% | -5.42% | 4.45% | 5.91% | -10.44% | 4.81% | -3.27% | 41.87% |
Метрики бенчмарка
Kinetik Holdings Inc has an annualized alpha of 4.05%, beta of 1.14, and R2 of 0.06 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 03, 2017.
- This stock participated in 140.46% of S&P 500 Index downside but only 74.71% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.06 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.05%
- Бета
- 1.14
- R²
- 0.06
- Участие в росте
- 74.71%
- Участие в снижении
- 140.46%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
KNTK имеет ранг 46 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Kinetik Holdings Inc (KNTK) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| KNTK | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.41 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | 2.93 | -2.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.59 | 13.52 | -12.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Kinetik Holdings Inc за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.91%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.18 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.18 | $3.12 | $3.03 | $2.25 | $2.25 | $3.00 |
Дивидендный доход | 6.91% | 8.65% | 5.34% | 6.74% | 6.80% | 9.79% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Kinetik Holdings Inc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.81 | $0.00 | $0.81 | $0.00 | $0.00 | $1.62 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.78 | $0.00 | $0.78 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $0.00 | $0.00 | $3.12 |
| 2024 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $0.00 | $0.00 | $3.03 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $2.25 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $2.25 |
| 2021 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $3.00 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Kinetik Holdings Inc дивидендная доходность составляет 6.91%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Kinetik Holdings Inc коэффициент выплат составляет 97.71%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Kinetik Holdings Inc показал максимальную просадку в 95.36%, зарегистрированную 19 окт. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Kinetik Holdings Inc составляет 33.13%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2020 года2020 | -95.36%окт. 2020 г. | 2y 2mo | — | 7y 9moавг. 2018 г. - сейчас |
Откат 2017 года2017 | -1.33%нояб. 2017 г. | 1mo 6d | 3mo 7d | 4mo 13dокт. 2017 г. - март 2018 г. |
Откат 2018 года2018 | -1.22%май 2018 г. | 4d | 6d | 10dапр. 2018 г. - май 2018 г. |
Откат 2018 года2018 | -1.01%май 2018 г. | 0s | 1mo 6d | 1mo 6dмай 2018 г. - июнь 2018 г. |
Откат 2018 года2018 | -0.72%март 2018 г. | 4d | 16d | 20dмарт 2018 г. - март 2018 г. |
Показатели просадок
| KNTK | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.36% | -56.78% | -38.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.30% | -9.10% | -21.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.98% | -18.90% | -30.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.98% | -25.43% | -23.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.13% | -0.74% | -32.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.53% | -10.72% | -37.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.82% | 1.97% | +10.85% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Kinetik Holdings Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Kinetik Holdings Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Midstream. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для KNTK в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у KNTK коэффициент P/E составляет 12.9. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для KNTK по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у KNTK коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для KNTK по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у KNTK коэффициент P/S составляет 1.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с KNTK
Добавьте Kinetik Holdings Inc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с KNTK