Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $3.13B
- Enterprise Value
- $7.27B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $8.36
- Коэффициент P/E
- 5.79
- Коэффициент PEG
- 0.00
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.76B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $461.65M
- EBITDA (12 мес.)
- $725.93M
- Годовой диапазон
- $31.33 - $52.03
- Целевая цена
- $45.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 13,311.26%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -13.22%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Kinetik Holdings Inc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Kinetik Holdings Inc (KNTK) показал доход в 37.00% с начала года и 0.56% за последние 12 месяцев.
Kinetik Holdings Inc
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 6.42%
- С начала года
- 37.00%
- 6 месяцев
- 17.84%
- 1 год
- 0.56%
- 3 года*
- 24.98%
- 5 лет*
- 20.75%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 мая 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +2.10%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.8 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +305.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -48.6%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении KNTK закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 5 нояб. 2020 г. с доходностью +204.5%, в то время как худший день был 27 мар. 2020 г. с доходностью -26.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 13.48% | 13.45% | 6.42% | 37.00% | |||||||||
| 2025 | 13.61% | -8.34% | -10.97% | -18.95% | 7.74% | -1.10% | 0.29% | -3.57% | 2.18% | -8.12% | -9.95% | 3.95% | -31.95% |
| 2024 | -2.63% | 11.06% | 12.88% | -1.96% | 6.91% | 1.10% | 1.92% | 6.65% | 2.31% | 9.25% | 21.27% | -3.91% | 83.11% |
| 2023 | -5.41% | -4.92% | 5.21% | -1.60% | 8.40% | 8.02% | 2.45% | -0.38% | -3.87% | 5.01% | 4.87% | -8.14% | 8.20% |
| 2022 | 2.81% | 7.89% | -4.40% | 9.44% | 20.58% | -18.75% | 19.16% | -7.64% | -11.64% | 12.89% | -5.52% | -2.79% | 14.62% |
| 2021 | -0.06% | 14.62% | -0.89% | 14.35% | 7.31% | 7.19% | -5.42% | 4.45% | 5.91% | -10.44% | 4.81% | -3.27% | 41.87% |
Метрики бенчмарка
Kinetik Holdings Inc: годовая альфа составляет 6.20%, бета — 1.16, а R² — 0.06 относительно S&P 500 Index с 03.05.2017.
- Эта акция участвовал в 140.23% снижения S&P 500 Index, но только в 81.75% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.06 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 6.20%
- Бета
- 1.16
- R²
- 0.06
- Участие в росте
- 81.75%
- Участие в снижении
- 140.23%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
KNTK имеет ранг 39 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 39% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Kinetik Holdings Inc (KNTK) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| KNTK | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.01 | 0.90 | -0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.31 | 1.39 | -1.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.21 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | 1.40 | -1.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.09 | 6.61 | -6.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для KNTK в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Kinetik Holdings Inc за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.51%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.15 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.15 | $3.12 | $3.03 | $2.25 | $2.25 | $3.00 |
Дивидендный доход | 6.51% | 8.65% | 5.34% | 6.74% | 6.80% | 9.79% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Kinetik Holdings Inc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.81 | $0.00 | $0.81 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.78 | $0.00 | $0.78 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $0.00 | $0.00 | $3.12 |
| 2024 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $0.00 | $0.00 | $3.03 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $2.25 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $2.25 |
| 2021 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $3.00 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Kinetik Holdings Inc дивидендная доходность составляет 6.51%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Kinetik Holdings Inc коэффициент выплат составляет 54.09%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Kinetik Holdings Inc находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Kinetik Holdings Inc показал максимальную просадку в 95.36%, зарегистрированную 19 окт. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Kinetik Holdings Inc составляет 30.79%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -95.36% | 15 авг. 2018 г. | 549 | 19 окт. 2020 г. | — | — | — |
| -1.33% | 25 окт. 2017 г. | 25 | 30 нояб. 2017 г. | 65 | 7 мар. 2018 г. | 90 |
| -1.22% | 30 апр. 2018 г. | 5 | 4 мая 2018 г. | 4 | 10 мая 2018 г. | 9 |
| -1.01% | 15 мая 2018 г. | 1 | 15 мая 2018 г. | 25 | 20 июн. 2018 г. | 26 |
| -0.72% | 9 мар. 2018 г. | 3 | 13 мар. 2018 г. | 12 | 29 мар. 2018 г. | 15 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Kinetik Holdings Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Kinetik Holdings Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Midstream. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для KNTK в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у KNTK коэффициент P/E составляет 5.8. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для KNTK по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у KNTK коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для KNTK по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у KNTK коэффициент P/S составляет 1.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |