PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KNTK с VZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение KNTK с VZ

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinetik Holdings Inc (KNTK) и Verizon Communications Inc. (VZ).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KNTK или VZ.

Корреляция

Корреляция между KNTK и VZ составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности KNTK и VZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinetik Holdings Inc (KNTK) и Verizon Communications Inc. (VZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KNTK:

0.39

VZ:

0.77

Коэф-т Сортино

KNTK:

0.72

VZ:

1.17

Коэф-т Омега

KNTK:

1.10

VZ:

1.17

Коэф-т Кальмара

KNTK:

0.27

VZ:

0.82

Коэф-т Мартина

KNTK:

1.00

VZ:

3.35

Индекс Язвы

KNTK:

13.37%

VZ:

5.52%

Дневная вол-ть

KNTK:

36.94%

VZ:

22.42%

Макс. просадка

KNTK:

-95.36%

VZ:

-50.61%

Текущая просадка

KNTK:

-42.32%

VZ:

-7.76%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KNTK:

$2.44B

VZ:

$184.42B

EPS

KNTK:

$1.02

VZ:

$4.20

Коэффициент P/E

KNTK:

39.33

VZ:

10.41

Коэффициент PEG

KNTK:

8.62

VZ:

2.17

Коэффициент P/S

KNTK:

1.65

VZ:

1.36

Коэффициент P/B

KNTK:

1.33

VZ:

1.83

Общая выручка (12 мес.)

KNTK:

$1.17B

VZ:

$135.29B

Валовая прибыль (12 мес.)

KNTK:

$399.56M

VZ:

$81.01B

EBITDA (12 мес.)

KNTK:

$657.78M

VZ:

$48.05B

Доходность по периодам

С начала года, KNTK показывает доходность -24.18%, что значительно ниже, чем у VZ с доходностью 12.82%.

KNTK

С начала года

-24.18%

1 месяц

-6.11%

6 месяцев

-25.82%

1 год

14.16%

5 лет

55.63%

10 лет

N/A

VZ

С начала года

12.82%

1 месяц

3.31%

6 месяцев

11.46%

1 год

17.04%

5 лет

0.42%

10 лет

3.93%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KNTK и VZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KNTK
Ранг риск-скорректированной доходности KNTK, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KNTK, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNTK, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNTK, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNTK, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNTK, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
VZ
Ранг риск-скорректированной доходности VZ, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VZ, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VZ, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VZ, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VZ, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VZ, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KNTK c VZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetik Holdings Inc (KNTK) и Verizon Communications Inc. (VZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KNTK на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа VZ равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNTK и VZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNTK и VZ

Дивидендная доходность KNTK за последние двенадцать месяцев составляет около 7.41%, что больше доходности VZ в 6.19%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KNTK
Kinetik Holdings Inc		7.41%5.34%8.98%6.80%9.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VZ
Verizon Communications Inc.		6.19%6.68%6.96%6.53%4.86%4.21%3.95%4.22%4.39%4.26%4.79%4.57%

Просадки

Сравнение просадок KNTK и VZ

Максимальная просадка KNTK за все время составила -95.36%, что больше максимальной просадки VZ в -50.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNTK и VZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности KNTK и VZ

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KNTK и VZ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kinetik Holdings Inc и Verizon Communications Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B20212022202320242025
385.72M
33.49B
(KNTK) Общая выручка
(VZ) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KNTK и VZ

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Kinetik Holdings Inc и Verizon Communications Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
31.6%
61.0%
(KNTK) Валовая рентабельность
(VZ) Валовая рентабельность
KNTK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kinetik Holdings Inc сообщила о валовой прибыли в 121.94M при выручке в 385.72M, что соответствует валовой рентабельности в 31.6%.

VZ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Verizon Communications Inc. сообщила о валовой прибыли в 20.43B при выручке в 33.49B, что соответствует валовой рентабельности в 61.0%.

KNTK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kinetik Holdings Inc сообщила об операционной прибыли в 23.67M при выручке в 385.72M, что соответствует операционной рентабельности 6.1%.

VZ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Verizon Communications Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.98B при выручке в 33.49B, что соответствует операционной рентабельности 23.8%.

KNTK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kinetik Holdings Inc сообщила о чистой прибыли в 16.22M при выручке в 385.72M, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.

VZ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Verizon Communications Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.88B при выручке в 33.49B, что соответствует чистой рентабельности 14.6%.