Сравнение KNTK с VZ
KNTK (Kinetik Holdings Inc) and VZ (Verizon Communications Inc.) are both stocks. KNTK operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while VZ operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 5 years, KNTK returned 14.19%/yr vs 1.32%/yr for VZ. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KNTK и VZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KNTK показывает доходность 31.78%, что значительно выше, чем у VZ с доходностью 13.76%.
KNTK
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -9.26%
- С начала года
- 31.78%
- 6 месяцев
- 28.40%
- 1 год
- 8.07%
- 3 года*
- 20.87%
- 5 лет*
- 14.19%
- 10 лет*
- —
VZ
- 1 день
- -3.82%
- 1 месяц
- -5.22%
- С начала года
- 13.76%
- 6 месяцев
- 12.30%
- 1 год
- 10.76%
- 3 года*
- 16.80%
- 5 лет*
- 1.32%
- 10 лет*
- 4.17%
Сравнение доходности по годам KNTK и VZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNTK Kinetik Holdings Inc | 31.78% | -31.95% | 83.11% | 8.20% | 14.62% | 41.87% | -17.03% | -63.00% | -20.39% | 0.10% |
VZ Verizon Communications Inc. | 13.76% | 8.86% | 13.14% | 2.71% | -20.02% | -7.55% | -0.13% | 13.83% | 11.26% | 18.20% |
Correlation
The correlation between KNTK and VZ is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2017 г. | 0.11 |
Фундаментальные показатели
KNTK:
$3.05B
VZ:
$188.90B
KNTK:
$3.57
VZ:
$4.10
KNTK:
12.82
VZ:
10.93
KNTK:
1.69
VZ:
1.36
KNTK:
$1.73B
VZ:
$139.15B
KNTK:
$429.92M
VZ:
$81.89B
KNTK:
$1.06B
VZ:
$48.65B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KNTK vs. VZ — Ранг доходности на риск
KNTK
VZ
Сравнение KNTK c VZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetik Holdings Inc (KNTK) и Verizon Communications Inc. (VZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KNTK | VZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.11 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | 0.81 | -0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.65 | 1.75 | -1.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KNTK | VZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 0.48 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.06 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 0.20 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок KNTK и VZ
Максимальная просадка KNTK за все время составила -95.36%, что больше максимальной просадки VZ в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNTK и VZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KNTK | VZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.36% | -50.66% | -44.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.30% | -13.32% | -16.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.98% | -14.93% | -34.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.98% | -38.38% | -10.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.43% | -11.36% | -22.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.52% | -14.83% | -33.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.69% | 6.17% | +6.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности KNTK и VZ
Kinetik Holdings Inc (KNTK) имеет более высокую волатильность в 8.25% по сравнению с Verizon Communications Inc. (VZ) с волатильностью 6.03%. Это указывает на то, что KNTK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KNTK | VZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.25% | 6.03% | +2.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.46% | 17.93% | +5.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.80% | 22.59% | +13.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.54% | 21.61% | +16.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.73% | 20.34% | +65.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KNTK и VZ
Дивидендная доходность KNTK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.95%, что больше доходности VZ в 6.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNTK Kinetik Holdings Inc | 6.95% | 8.65% | 5.34% | 6.74% | 6.80% | 9.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VZ Verizon Communications Inc. | 6.16% | 6.68% | 6.68% | 6.96% | 6.53% | 4.85% | 4.21% | 3.95% | 4.22% | 4.39% | 4.26% | 4.79% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KNTK и VZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kinetik Holdings Inc и Verizon Communications Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KNTK и VZ
KNTK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinetik Holdings Inc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 409.98M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
VZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verizon Communications Inc. сообщила о валовой прибыли в 20.77B при выручке в 34.44B, что соответствует валовой рентабельности в 60.3%.
KNTK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinetik Holdings Inc сообщила об операционной прибыли в -3.84M при выручке в 409.98M, что соответствует операционной рентабельности -0.9%.
VZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verizon Communications Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.24B при выручке в 34.44B, что соответствует операционной рентабельности 23.9%.
KNTK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinetik Holdings Inc сообщила о чистой прибыли в -5.13M при выручке в 409.98M, что соответствует чистой рентабельности -1.3%.
VZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verizon Communications Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.05B при выручке в 34.44B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
Часто задаваемые вопросы
KNTK and VZ have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KNTK has higher volatility (8.25%) compared to VZ (6.03%). In terms of maximum drawdown, KNTK dropped -95.36% vs VZ's -50.66%.
VZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs 0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KNTK и VZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор