Сравнение KNTK с HESM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinetik Holdings Inc (KNTK) и Hess Midstream LP (HESM).
Доходность
Сравнение доходности KNTK и HESM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KNTK и HESM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNTK Kinetik Holdings Inc | 29.65% | -31.95% | 83.11% | 8.20% | 14.62% | 41.87% | -17.03% | -63.00% | -20.39% | 0.10% |
HESM Hess Midstream LP | 12.88% | 0.56% | 26.41% | 14.36% | 16.62% | 52.91% | -5.29% | 43.83% | -8.61% | -22.40% |
Фундаментальные показатели
KNTK:
$2.96B
HESM:
$4.93B
KNTK:
$8.36
HESM:
$2.78
KNTK:
5.48
HESM:
13.74
KNTK:
0.00
HESM:
1.11
KNTK:
1.63
HESM:
2.99
KNTK:
$1.76B
HESM:
$1.62B
KNTK:
$461.65M
HESM:
$1.21B
KNTK:
$725.93M
HESM:
$1.24B
Доходность по периодам
С начала года, KNTK показывает доходность 29.65%, что значительно выше, чем у HESM с доходностью 12.88%.
KNTK
- 1 день
- -5.37%
- 1 месяц
- -2.37%
- С начала года
- 29.65%
- 6 месяцев
- 16.78%
- 1 год
- -6.95%
- 3 года*
- 22.70%
- 5 лет*
- 19.43%
- 10 лет*
- —
HESM
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- -3.47%
- С начала года
- 12.88%
- 6 месяцев
- 14.96%
- 1 год
- -2.63%
- 3 года*
- 18.53%
- 5 лет*
- 19.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KNTK vs. HESM — Ранг доходности на риск
KNTK
HESM
Сравнение KNTK c HESM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetik Holdings Inc (KNTK) и Hess Midstream LP (HESM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KNTK | HESM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | -0.10 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.04 | 0.05 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.01 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | -0.09 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.22 | -0.17 | -0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KNTK | HESM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 | -0.10 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.70 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.32 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между KNTK и HESM составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KNTK и HESM
Дивидендная доходность KNTK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.88%, что меньше доходности HESM в 7.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNTK Kinetik Holdings Inc | 6.88% | 8.65% | 5.34% | 6.74% | 6.80% | 9.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HESM Hess Midstream LP | 7.78% | 8.41% | 7.12% | 7.50% | 7.30% | 6.93% | 8.86% | 6.89% | 8.00% | 2.93% |
Просадки
Сравнение просадок KNTK и HESM
Максимальная просадка KNTK за все время составила -95.36%, что больше максимальной просадки HESM в -75.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNTK и HESM.
Загрузка...
Показатели просадок
| KNTK | HESM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.36% | -75.16% | -20.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.76% | -25.78% | -11.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.98% | -28.72% | -20.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.51% | -6.85% | -27.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.87% | -11.92% | -36.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.67% | 13.66% | +8.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности KNTK и HESM
Kinetik Holdings Inc (KNTK) имеет более высокую волатильность в 8.41% по сравнению с Hess Midstream LP (HESM) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что KNTK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HESM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KNTK | HESM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.41% | 4.33% | +4.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.57% | 13.06% | +15.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.22% | 26.82% | +14.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.23% | 27.27% | +11.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 86.48% | 39.04% | +47.44% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KNTK и HESM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kinetik Holdings Inc и Hess Midstream LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KNTK и HESM
KNTK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kinetik Holdings Inc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 430.42M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HESM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hess Midstream LP сообщила о валовой прибыли в 257.20M при выручке в 404.20M, что соответствует валовой рентабельности в 63.6%.
KNTK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kinetik Holdings Inc сообщила об операционной прибыли в 48.40M при выручке в 430.42M, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.
HESM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hess Midstream LP сообщила об операционной прибыли в 251.60M при выручке в 404.20M, что соответствует операционной рентабельности 62.3%.
KNTK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kinetik Holdings Inc сообщила о чистой прибыли в 416.70M при выручке в 430.42M, что соответствует чистой рентабельности 96.8%.
HESM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hess Midstream LP сообщила о чистой прибыли в 93.30M при выручке в 404.20M, что соответствует чистой рентабельности 23.1%.