PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KNSL с V
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KNSL с V

Последнее обновление 18 июн. 2026 г.

KNSL (Kinsale Capital Group, Inc.) and V (Visa Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — KNSL in Insurance - Property & Casualty, V in Credit Services. Over the past 5 years, KNSL returned 14.80%/yr vs 8.28%/yr for V. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KNSL и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KNSL показывает доходность -20.82%, что значительно ниже, чем у V с доходностью -5.41%.

KNSL

1 день
-1.11%
1 месяц
-4.71%
С начала года
-20.82%
6 месяцев
-18.07%
1 год
-33.28%
3 года*
-4.38%
5 лет*
14.80%
10 лет*
—

V

1 день
-0.82%
1 месяц
-0.68%
С начала года
-5.41%
6 месяцев
-3.68%
1 год
-6.94%
3 года*
13.87%
5 лет*
8.28%
10 лет*
16.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KNSL и V

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KNSL
Kinsale Capital Group, Inc.		-20.82%-15.78%39.06%28.27%10.17%19.16%97.28%83.67%24.09%33.20%
V
Visa Inc.		-5.41%11.76%22.32%26.31%-3.40%-0.31%17.12%43.33%16.49%47.18%

Correlation

The correlation between KNSL and V is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2016 г.

0.35

Фундаментальные показатели

EPS

KNSL:

$30.23

V:

$15.24

Коэффициент P/E

KNSL:

10.23

V:

21.68

Коэффициент PEG

KNSL:

0.27

V:

1.33

Коэффициент P/S

KNSL:

2.81

V:

11.20

Общая выручка (12 мес.)

KNSL:

$1.92B

V:

$43.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

KNSL:

$707.86M

V:

$16.94B

EBITDA (12 мес.)

KNSL:

$535.93M

V:

$27.63B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kinsale Capital Group, Inc.

Visa Inc.

Часто сравнивают с KNSL:
KNSL с FICOKNSL с FIXKNSL с VALKNSL с NXSTKNSL с ELFKNSL с USLMKNSL с ACA
Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM

Доходность на риск

KNSL vs. V — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KNSL
Ранг доходности на риск KNSL: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNSL: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNSL: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNSL: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNSL: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNSL: 55
Ранг коэф-та Мартина
V
Ранг доходности на риск V: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KNSL c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KNSLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.04
-0.32

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.45
-0.32

-1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

0.96

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

-0.41

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.51

-0.87

-0.65

KNSL vs. V - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KNSL на текущий момент составляет -1.04, что ниже коэффициента Шарпа V равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNSL и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KNSL и V

Максимальная просадка KNSL за все время составила -46.83%, что меньше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNSL и V.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KNSLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.83%

-51.90%

+5.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.63%

-17.18%

-23.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.83%

-20.38%

-26.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.83%

-28.60%

-18.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.34%

-10.80%

-32.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.97%

-8.27%

-3.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.99%

8.03%

+13.96%

Волатильность

Сравнение волатильности KNSL и V

Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) имеет более высокую волатильность в 8.23% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.85%. Это указывает на то, что KNSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KNSLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.23%

5.85%

+2.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.34%

16.78%

+6.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.22%

21.98%

+10.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.46%

22.85%

+15.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.18%

24.47%

+13.71%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNSL и V

Дивидендная доходность KNSL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности V в 0.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KNSL
Kinsale Capital Group, Inc.		0.27%0.17%0.13%0.17%0.20%0.18%0.18%0.31%0.50%0.53%0.29%0.00%
V
Visa Inc.		0.79%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KNSL и V

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kinsale Capital Group, Inc. и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
466.71M
11.23B
(KNSL) Общая выручка
(V) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KNSL и V

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Kinsale Capital Group, Inc. и Visa Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%202220232024202520260
-79.3%
Активы портфеля
KNSL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 466.71M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

V - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.

KNSL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 466.71M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

V - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.

KNSL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 112.55M при выручке в 466.71M, что соответствует чистой рентабельности 24.1%.

V - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.

Часто задаваемые вопросы

KNSL and V have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KNSL has higher volatility (8.23%) compared to V (5.85%). In terms of maximum drawdown, KNSL dropped -46.83% vs V's -51.90%.

V currently has the higher Sharpe Ratio (-0.32 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KNSL и V

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор