PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KNSL с PGR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KNSL с PGR

Последнее обновление 18 июн. 2026 г.

KNSL (Kinsale Capital Group, Inc.) and PGR (The Progressive Corporation) are both stocks. Both operate in the Insurance - Property & Casualty industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, KNSL returned 14.80%/yr vs 19.89%/yr for PGR. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KNSL и PGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) и The Progressive Corporation (PGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KNSL показывает доходность -20.82%, что значительно ниже, чем у PGR с доходностью -4.48%.

KNSL

1 день
-1.11%
1 месяц
-4.71%
С начала года
-20.82%
6 месяцев
-18.07%
1 год
-33.28%
3 года*
-4.38%
5 лет*
14.80%
10 лет*
—

PGR

1 день
-0.12%
1 месяц
0.21%
С начала года
-4.48%
6 месяцев
-4.29%
1 год
-18.09%
3 года*
19.84%
5 лет*
19.89%
10 лет*
23.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KNSL и PGR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KNSL
Kinsale Capital Group, Inc.		-20.82%-15.78%39.06%28.27%10.17%19.16%97.28%83.67%24.09%33.20%
PGR
The Progressive Corporation		-4.48%-3.02%51.39%23.16%26.81%10.84%41.48%25.14%9.39%61.59%

Correlation

The correlation between KNSL and PGR is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2016 г.

0.36

Фундаментальные показатели

EPS

KNSL:

$30.23

PGR:

$19.67

Коэффициент P/E

KNSL:

10.23

PGR:

10.39

Коэффициент PEG

KNSL:

0.27

PGR:

0.08

Коэффициент P/S

KNSL:

2.81

PGR:

1.34

Общая выручка (12 мес.)

KNSL:

$1.92B

PGR:

$89.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

KNSL:

$707.86M

PGR:

$25.44B

EBITDA (12 мес.)

KNSL:

$535.93M

PGR:

$15.15B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kinsale Capital Group, Inc.

The Progressive Corporation

Часто сравнивают с KNSL:
KNSL с FICOKNSL с FIXKNSL с VALKNSL с NXSTKNSL с ELFKNSL с USLMKNSL с ACA
Часто сравнивают с PGR:
PGR с ALLPGR с CBPGR с AFLPGR с MCHPPGR с LMNDPGR с BROPGR с MET

Доходность на риск

KNSL vs. PGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KNSL
Ранг доходности на риск KNSL: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNSL: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNSL: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNSL: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNSL: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNSL: 55
Ранг коэф-та Мартина
PGR
Ранг доходности на риск PGR: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGR: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGR: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGR: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGR: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGR: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KNSL c PGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KNSLPGRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.04
-0.81

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.45
-1.03

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

0.88

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

-0.76

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.51

-1.16

-0.36

KNSL vs. PGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KNSL на текущий момент составляет -1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PGR равному -0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNSL и PGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KNSL и PGR

Максимальная просадка KNSL за все время составила -46.83%, что меньше максимальной просадки PGR в -71.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNSL и PGR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KNSLPGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.83%

-71.06%

+24.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.63%

-24.02%

-16.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.83%

-30.35%

-16.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.83%

-30.35%

-16.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.34%

-25.22%

-18.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.97%

-14.54%

+2.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.99%

15.64%

+6.35%

Волатильность

Сравнение волатильности KNSL и PGR

Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) имеет более высокую волатильность в 8.23% по сравнению с The Progressive Corporation (PGR) с волатильностью 7.12%. Это указывает на то, что KNSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KNSLPGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.23%

7.12%

+1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.34%

16.40%

+6.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.22%

22.47%

+9.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.46%

24.55%

+13.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.18%

24.48%

+13.70%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNSL и PGR

Дивидендная доходность KNSL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности PGR в 6.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KNSL
Kinsale Capital Group, Inc.		0.27%0.17%0.13%0.17%0.20%0.18%0.18%0.31%0.50%0.53%0.29%0.00%
PGR
The Progressive Corporation		6.80%2.15%0.48%0.25%0.31%6.23%2.68%3.89%1.86%1.21%2.50%2.16%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KNSL и PGR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kinsale Capital Group, Inc. и The Progressive Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
466.71M
22.18B
(KNSL) Общая выручка
(PGR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KNSL и PGR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Kinsale Capital Group, Inc. и The Progressive Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%202220232024202520260
37.7%
Активы портфеля
KNSL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 466.71M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

PGR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 8.35B при выручке в 22.18B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.

KNSL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 466.71M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

PGR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.57B при выручке в 22.18B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.

KNSL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 112.55M при выручке в 466.71M, что соответствует чистой рентабельности 24.1%.

PGR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.82B при выручке в 22.18B, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.

Часто задаваемые вопросы

KNSL and PGR have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KNSL has higher volatility (8.23%) compared to PGR (7.12%). In terms of maximum drawdown, KNSL dropped -46.83% vs PGR's -71.06%.

PGR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.81 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KNSL и PGR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор