Сравнение KNSL с CRWD
KNSL (Kinsale Capital Group, Inc.) and CRWD (CrowdStrike Holdings, Inc.) are both stocks. KNSL operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while CRWD operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, KNSL returned 14.80%/yr vs 22.77%/yr for CRWD. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KNSL и CRWD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KNSL показывает доходность -20.82%, что значительно ниже, чем у CRWD с доходностью 45.70%.
KNSL
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -4.71%
- С начала года
- -20.82%
- 6 месяцев
- -18.07%
- 1 год
- -33.28%
- 3 года*
- -4.38%
- 5 лет*
- 14.80%
- 10 лет*
- —
CRWD
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 10.36%
- С начала года
- 45.70%
- 6 месяцев
- 45.30%
- 1 год
- 38.80%
- 3 года*
- 63.89%
- 5 лет*
- 22.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KNSL и CRWD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. | -20.82% | -15.78% | 39.06% | 28.27% | 10.17% | 19.16% | 97.28% | 16.87% |
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. | 45.70% | 37.00% | 34.01% | 142.49% | -48.58% | -3.34% | 324.74% | -21.46% |
Correlation
The correlation between KNSL and CRWD is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2019 г. | 0.19 |
The correlation between KNSL and CRWD shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KNSL:
$30.23
CRWD:
-$0.02
KNSL:
2.81
CRWD:
34.09
KNSL:
$1.92B
CRWD:
$5.09B
KNSL:
$707.86M
CRWD:
$3.82B
KNSL:
$535.93M
CRWD:
$246.78M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KNSL vs. CRWD — Ранг доходности на риск
KNSL
CRWD
Сравнение KNSL c CRWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KNSL | CRWD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.18 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 1.05 | -1.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.51 | 2.38 | -3.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KNSL и CRWD
Максимальная просадка KNSL за все время составила -46.83%, что меньше максимальной просадки CRWD в -67.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNSL и CRWD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KNSL | CRWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.83% | -67.69% | +20.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.63% | -37.18% | -3.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.83% | -44.44% | -2.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.83% | -67.69% | +20.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.34% | -12.68% | -30.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.97% | -23.60% | +11.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.99% | 16.35% | +5.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности KNSL и CRWD
Текущая волатильность для Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) составляет 8.23%, в то время как у CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) волатильность равна 18.12%. Это указывает на то, что KNSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KNSL | CRWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.23% | 18.12% | -9.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.34% | 37.45% | -14.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.22% | 45.53% | -13.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.46% | 50.77% | -12.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.18% | 56.03% | -17.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KNSL и CRWD
Дивидендная доходность KNSL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, тогда как CRWD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. | 0.27% | 0.17% | 0.13% | 0.17% | 0.20% | 0.18% | 0.18% | 0.31% | 0.50% | 0.53% | 0.29% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KNSL и CRWD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kinsale Capital Group, Inc. и CrowdStrike Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KNSL и CRWD
KNSL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 466.71M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CRWD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.04B при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 75.3%.
KNSL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 466.71M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
CRWD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -30.60M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности -2.2%.
KNSL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 112.55M при выручке в 466.71M, что соответствует чистой рентабельности 24.1%.
CRWD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.97M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.
Часто задаваемые вопросы
KNSL and CRWD have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRWD has higher volatility (18.12%) compared to KNSL (8.23%). In terms of maximum drawdown, KNSL dropped -46.83% vs CRWD's -67.69%.
CRWD currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KNSL и CRWD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор