Сравнение KNSL с AMZN
KNSL (Kinsale Capital Group, Inc.) and AMZN (Amazon.com, Inc) are both stocks. KNSL operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while AMZN operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, KNSL returned 14.80%/yr vs 6.38%/yr for AMZN. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KNSL и AMZN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KNSL показывает доходность -20.82%, что значительно ниже, чем у AMZN с доходностью 2.89%.
KNSL
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -4.71%
- С начала года
- -20.82%
- 6 месяцев
- -18.07%
- 1 год
- -33.28%
- 3 года*
- -4.38%
- 5 лет*
- 14.80%
- 10 лет*
- —
AMZN
- 1 день
- -3.46%
- 1 месяц
- -10.33%
- С начала года
- 2.89%
- 6 месяцев
- 7.33%
- 1 год
- 10.56%
- 3 года*
- 23.69%
- 5 лет*
- 6.38%
- 10 лет*
- 20.99%
Сравнение доходности по годам KNSL и AMZN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. | -20.82% | -15.78% | 39.06% | 28.27% | 10.17% | 19.16% | 97.28% | 83.67% | 24.09% | 33.20% |
AMZN Amazon.com, Inc | 2.89% | 5.21% | 44.39% | 80.88% | -49.62% | 2.38% | 76.26% | 23.03% | 28.43% | 55.96% |
Correlation
The correlation between KNSL and AMZN is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2016 г. | 0.20 |
The correlation between KNSL and AMZN shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KNSL:
$30.23
AMZN:
$8.37
KNSL:
10.23
AMZN:
28.37
KNSL:
0.27
AMZN:
0.69
KNSL:
2.81
AMZN:
3.47
KNSL:
$1.92B
AMZN:
$742.78B
KNSL:
$707.86M
AMZN:
$348.59B
KNSL:
$535.93M
AMZN:
$152.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KNSL vs. AMZN — Ранг доходности на риск
KNSL
AMZN
Сравнение KNSL c AMZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KNSL | AMZN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.09 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 0.49 | -1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.51 | 1.14 | -2.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KNSL и AMZN
Максимальная просадка KNSL за все время составила -46.83%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNSL и AMZN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KNSL | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.83% | -94.40% | +47.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.63% | -21.74% | -18.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.83% | -30.88% | -15.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.83% | -56.15% | +9.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.34% | -13.63% | -29.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.97% | -28.18% | +16.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.99% | 9.29% | +12.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности KNSL и AMZN
Текущая волатильность для Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) составляет 8.23%, в то время как у Amazon.com, Inc (AMZN) волатильность равна 9.21%. Это указывает на то, что KNSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KNSL | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.23% | 9.21% | -0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.34% | 21.10% | +2.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.22% | 30.43% | +1.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.46% | 35.59% | +2.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.18% | 32.52% | +5.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KNSL и AMZN
Дивидендная доходность KNSL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, тогда как AMZN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. | 0.27% | 0.17% | 0.13% | 0.17% | 0.20% | 0.18% | 0.18% | 0.31% | 0.50% | 0.53% | 0.29% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KNSL и AMZN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kinsale Capital Group, Inc. и Amazon.com, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KNSL и AMZN
KNSL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 466.71M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AMZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о валовой прибыли в 66.77B при выручке в 181.52B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
KNSL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 466.71M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
AMZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила об операционной прибыли в 23.85B при выручке в 181.52B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
KNSL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 112.55M при выручке в 466.71M, что соответствует чистой рентабельности 24.1%.
AMZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о чистой прибыли в 30.26B при выручке в 181.52B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
Часто задаваемые вопросы
KNSL and AMZN have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMZN has higher volatility (9.21%) compared to KNSL (8.23%). In terms of maximum drawdown, KNSL dropped -46.83% vs AMZN's -94.40%.
AMZN currently has the higher Sharpe Ratio (0.35 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KNSL и AMZN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор