PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GME с AMC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GME с AMC

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GameStop Corp. (GME) и AMC Entertainment Holdings, Inc. (AMC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GME или AMC.

Корреляция

Корреляция между GME и AMC составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности GME и AMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GameStop Corp. (GME) и AMC Entertainment Holdings, Inc. (AMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
205.37%
-98.01%
GME
AMC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GME:

1.13

AMC:

-0.19

Коэф-т Сортино

GME:

2.61

AMC:

0.48

Коэф-т Омега

GME:

1.40

AMC:

1.06

Коэф-т Кальмара

GME:

1.95

AMC:

-0.20

Коэф-т Мартина

GME:

3.57

AMC:

-0.51

Индекс Язвы

GME:

47.68%

AMC:

39.25%

Дневная вол-ть

GME:

150.44%

AMC:

106.44%

Макс. просадка

GME:

-93.43%

AMC:

-99.61%

Текущая просадка

GME:

-68.39%

AMC:

-99.57%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GME:

$12.11B

AMC:

$1.17B

EPS

GME:

$0.33

AMC:

-$1.06

Коэффициент PEG

GME:

0.86

AMC:

1.42

Коэффициент P/S

GME:

3.17

AMC:

0.25

Коэффициент P/B

GME:

2.46

AMC:

0.18

Общая выручка (12 мес.)

GME:

$3.82B

AMC:

$3.69B

Валовая прибыль (12 мес.)

GME:

$1.11B

AMC:

$1.97B

EBITDA (12 мес.)

GME:

$22.40M

AMC:

$391.60M

Доходность по периодам

С начала года, GME показывает доходность -12.38%, что значительно выше, чем у AMC с доходностью -31.91%. За последние 10 лет акции GME превзошли акции AMC по среднегодовой доходности: 13.77% против -36.21% соответственно.

GME

С начала года

-12.38%

1 месяц

-3.17%

6 месяцев

33.50%

1 год

144.96%

5 лет

87.54%

10 лет

13.77%

AMC

С начала года

-31.91%

1 месяц

-10.56%

6 месяцев

-37.27%

1 год

-17.38%

5 лет

-38.45%

10 лет

-36.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GME и AMC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GME
Ранг риск-скорректированной доходности GME, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GME, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GME, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GME, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GME, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GME, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
AMC
Ранг риск-скорректированной доходности AMC, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMC, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMC, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMC, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMC, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMC, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GME c AMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GameStop Corp. (GME) и AMC Entertainment Holdings, Inc. (AMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GME, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GME: 1.13
AMC: -0.19
Коэффициент Сортино GME, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GME: 2.61
AMC: 0.48
Коэффициент Омега GME, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GME: 1.40
AMC: 1.06
Коэффициент Кальмара GME, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GME: 1.95
AMC: -0.20
Коэффициент Мартина GME, с текущим значением в 3.57, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GME: 3.57
AMC: -0.51

Показатель коэффициента Шарпа GME на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа AMC равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GME и AMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.13
-0.19
GME
AMC

Дивиденды

Сравнение дивидендов GME и AMC

Ни GME, ни AMC не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GME
GameStop Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%6.25%12.04%8.47%5.86%5.14%3.91%
AMC
AMC Entertainment Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.02%0.00%1.42%11.05%19.14%5.30%2.38%3.33%2.29%

Просадки

Сравнение просадок GME и AMC

Максимальная просадка GME за все время составила -93.43%, что меньше максимальной просадки AMC в -99.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GME и AMC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-68.39%
-99.57%
GME
AMC

Волатильность

Сравнение волатильности GME и AMC

GameStop Corp. (GME) имеет более высокую волатильность в 31.80% по сравнению с AMC Entertainment Holdings, Inc. (AMC) с волатильностью 14.38%. Это указывает на то, что GME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
31.80%
14.38%
GME
AMC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GME и AMC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GameStop Corp. и AMC Entertainment Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию