Сравнение GME с AMC
GME (GameStop Corp.) and AMC (AMC Entertainment Holdings, Inc.) are both stocks. GME operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while AMC operates in Entertainment (Communication Services). Over the past 10 years, GME returned 12.34%/yr vs -35.77%/yr for AMC. Their 0.39 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности GME и AMC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GME показывает доходность -5.33%, что значительно ниже, чем у AMC с доходностью 71.15%. За последние 10 лет акции GME превзошли акции AMC по среднегодовой доходности: 12.34% против -35.77% соответственно.
GME
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -16.48%
- 6 месяцев
- -23.90%
- С начала года
- -5.33%
- 1 год
- -16.66%
- 3 года*
- -3.23%
- 5 лет*
- -12.91%
- 10 лет*
- 12.34%
- Всё время*
- 10.59%
AMC
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 53.45%
- 6 месяцев
- 81.63%
- С начала года
- 71.15%
- 1 год
- -5.99%
- 3 года*
- -62.17%
- 5 лет*
- -61.77%
- 10 лет*
- -35.77%
- Всё время*
- -26.82%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $117.97M | $119.13M | $96.51M | |
| $162.97M | $111.29M | $126.45M |
Сравнение доходности по годам GME и AMC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GME GameStop Corp. | -5.33% | -35.93% | 78.78% | -5.04% | -50.24% | 687.63% | 209.87% | -50.19% | -22.17% | -23.66% |
AMC AMC Entertainment Holdings, Inc. | 71.15% | -60.80% | -34.97% | -84.96% | -85.03% | 1,183.02% | -70.54% | -36.60% | -7.75% | -53.09% |
Correlation
The correlation between GME and AMC is 0.25, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.25 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2013 г. | 0.39 |
The correlation between GME and AMC shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.52 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GME:
$8.53B
AMC:
$2.38B
GME:
$2.01
AMC:
-$1.01
GME:
2.49
AMC:
0.28
GME:
$2.90B
AMC:
$5.23B
GME:
$943.30M
AMC:
$3.51B
GME:
$418.40M
AMC:
$227.40M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GME vs. AMC — Ранг доходности на риск
GME
AMC
Сравнение GME c AMC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GameStop Corp. (GME) и AMC Entertainment Holdings, Inc. (AMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GME | AMC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.06 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | -0.09 | -0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | -0.15 | -0.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GME и AMC
Максимальная просадка GME за все время составила -93.43%, что меньше максимальной просадки AMC в -99.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GME и AMC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GME | AMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.43% | -99.85% | +6.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.35% | -69.90% | +38.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.42% | -98.20% | +35.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.83% | -99.82% | +15.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.99% | -99.85% | +10.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.12% | -99.57% | +21.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.43% | -59.05% | +9.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.23% | 41.19% | -23.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности GME и AMC
Текущая волатильность для GameStop Corp. (GME) составляет 14.31%, в то время как у AMC Entertainment Holdings, Inc. (AMC) волатильность равна 32.40%. Это указывает на то, что GME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GME | AMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.31% | 32.40% | -18.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.51% | 71.48% | -43.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.54% | 80.88% | -43.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.73% | 102.73% | -8.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 117.93% | 142.04% | -24.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GME и AMC
Ни GME, ни AMC не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMC AMC Entertainment Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.25% | 0.00% | 1.42% | 11.05% | 19.14% | 5.30% | 2.38% | 3.33% |
GME GameStop Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.25% | 12.04% | 8.47% | 5.86% | 5.14% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GME и AMC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GameStop Corp. и AMC Entertainment Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GME and AMC have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMC has higher volatility (32.40%) compared to GME (14.31%). In terms of maximum drawdown, GME dropped -93.43% vs AMC's -99.85%.
AMC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.07 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GME и AMC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор