PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GME с AMC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GME с AMC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GameStop Corp. (GME) и AMC Entertainment Holdings, Inc. (AMC).

Доходность

Сравнение доходности GME и AMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GameStop Corp. (GME) и AMC Entertainment Holdings, Inc. (AMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GME и AMC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GME
GameStop Corp.		13.35%-35.93%78.78%-5.04%-50.24%687.63%209.87%-50.19%-22.17%-23.66%
AMC
AMC Entertainment Holdings, Inc.		-33.97%-60.80%-34.97%-84.96%-85.03%1,183.02%-70.54%-36.60%-7.75%-53.09%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GME:

$12.50B

AMC:

$528.40M

EPS

GME:

$0.77

AMC:

-$1.30

Коэффициент P/S

GME:

3.43

AMC:

0.10

Общая выручка (12 мес.)

GME:

$3.63B

AMC:

$4.85B

Валовая прибыль (12 мес.)

GME:

$1.20B

AMC:

$3.63B

EBITDA (12 мес.)

GME:

$255.60M

AMC:

$4.85B

Доходность по периодам

С начала года, GME показывает доходность 13.35%, что значительно выше, чем у AMC с доходностью -33.97%. За последние 10 лет акции GME превзошли акции AMC по среднегодовой доходности: 14.04% против -41.48% соответственно.

GME

1 день
-1.22%
1 месяц
-5.95%
С начала года
13.35%
6 месяцев
-17.80%
1 год
0.66%
3 года*
-0.38%
5 лет*
-13.81%
10 лет*
14.04%

AMC

1 день
5.10%
1 месяц
-9.65%
С начала года
-33.97%
6 месяцев
-65.08%
1 год
-62.95%
3 года*
-72.61%
5 лет*
-59.42%
10 лет*
-41.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GameStop Corp.

AMC Entertainment Holdings, Inc.

Часто сравнивают с GME:
GME с SPYGME с KOSSGME с TSLAGME с BRK-BGME с VOOGME с DKSGME с CLOV
Часто сравнивают с AMC:
AMC с CNKAMC с SPYAMC с CLOVAMC с BRK-BAMC с SHYLAMC с VOOAMC с AAPL

Доходность на риск

GME vs. AMC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GME
Ранг доходности на риск GME: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GME: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GME: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GME: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GME: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GME: 4141
Ранг коэф-та Мартина
AMC
Ранг доходности на риск AMC: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMC: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMC: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMC: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMC: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMC: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GME c AMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GameStop Corp. (GME) и AMC Entertainment Holdings, Inc. (AMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMEAMCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.01

-1.09

+1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.35

-2.13

+2.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

0.77

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.05

-0.84

+0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.06

-1.51

+1.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GME vs. AMC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GME на текущий момент составляет 0.01, что выше коэффициента Шарпа AMC равного -1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GME и AMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMEAMCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

-1.09

+1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

-0.52

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

-0.30

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

-0.26

+0.40

Корреляция

Корреляция между GME и AMC составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GME и AMC

Ни GME, ни AMC не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GME
GameStop Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%6.25%12.04%8.47%5.86%5.14%
AMC
AMC Entertainment Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.25%0.00%1.42%11.05%19.14%5.30%2.38%3.33%

Просадки

Сравнение просадок GME и AMC

Максимальная просадка GME за все время составила -93.43%, что меньше максимальной просадки AMC в -99.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GME и AMC.

Загрузка...

Показатели просадок

GMEAMCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.43%

-99.85%

+6.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.04%

-76.35%

+33.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-86.77%

-99.85%

+13.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.25%

-99.85%

+10.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.80%

-99.84%

+26.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.09%

-57.93%

+8.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.80%

42.54%

-11.74%

Волатильность

Сравнение волатильности GME и AMC

Текущая волатильность для GameStop Corp. (GME) составляет 8.29%, в то время как у AMC Entertainment Holdings, Inc. (AMC) волатильность равна 14.18%. Это указывает на то, что GME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMEAMCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.29%

14.18%

-5.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.13%

38.02%

-12.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.21%

57.92%

-10.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

98.27%

113.78%

-15.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

117.76%

140.38%

-22.62%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GME и AMC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GameStop Corp. и AMC Entertainment Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
1.10B
1.29B
(GME) Общая выручка
(AMC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию