PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GME с DKS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GME с DKS

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GameStop Corp. (GME) и DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GME или DKS.

Корреляция

Корреляция между GME и DKS составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности GME и DKS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GameStop Corp. (GME) и DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GME:

0.03

DKS:

-0.10

Коэф-т Сортино

GME:

0.11

DKS:

0.15

Коэф-т Омега

GME:

1.02

DKS:

1.02

Коэф-т Кальмара

GME:

-0.53

DKS:

-0.20

Коэф-т Мартина

GME:

-0.91

DKS:

-0.47

Индекс Язвы

GME:

46.01%

DKS:

13.29%

Дневная вол-ть

GME:

108.80%

DKS:

47.74%

Макс. просадка

GME:

-93.43%

DKS:

-73.33%

Текущая просадка

GME:

-67.25%

DKS:

-25.98%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GME:

$12.73B

DKS:

$14.33B

EPS

GME:

$0.33

DKS:

$14.45

Коэффициент P/E

GME:

86.21

DKS:

12.73

Коэффициент PEG

GME:

0.86

DKS:

2.33

Коэффициент P/S

GME:

3.33

DKS:

1.07

Коэффициент P/B

GME:

2.58

DKS:

4.48

Общая выручка (12 мес.)

GME:

$2.94B

DKS:

$10.42B

Валовая прибыль (12 мес.)

GME:

$869.40M

DKS:

$3.73B

EBITDA (12 мес.)

GME:

$56.20M

DKS:

$1.50B

Доходность по периодам

С начала года, GME показывает доходность -9.22%, что значительно выше, чем у DKS с доходностью -19.12%. За последние 10 лет акции GME уступали акциям DKS по среднегодовой доходности: 14.25% против 16.23% соответственно.

GME

С начала года

-9.22%

1 месяц

6.24%

6 месяцев

7.00%

1 год

28.10%

5 лет

90.52%

10 лет

14.25%

DKS

С начала года

-19.12%

1 месяц

-0.82%

6 месяцев

-6.17%

1 год

-3.40%

5 лет

48.70%

10 лет

16.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GME и DKS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GME
Ранг риск-скорректированной доходности GME, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GME, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GME, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GME, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GME, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GME, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
DKS
Ранг риск-скорректированной доходности DKS, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DKS, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DKS, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DKS, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DKS, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DKS, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GME c DKS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GameStop Corp. (GME) и DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GME на текущий момент составляет 0.03, что выше коэффициента Шарпа DKS равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GME и DKS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GME и DKS

GME не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DKS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GME
GameStop Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%6.25%12.04%8.47%5.86%5.14%3.91%
DKS
DICK'S Sporting Goods, Inc.		2.45%1.92%2.72%1.62%6.17%2.22%2.22%2.88%2.37%1.14%1.56%1.01%

Просадки

Сравнение просадок GME и DKS

Максимальная просадка GME за все время составила -93.43%, что больше максимальной просадки DKS в -73.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GME и DKS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GME и DKS

Текущая волатильность для GameStop Corp. (GME) составляет 8.60%, в то время как у DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS) волатильность равна 21.80%. Это указывает на то, что GME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DKS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GME и DKS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GameStop Corp. и DICK'S Sporting Goods, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B4.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
1.28B
3.89B
(GME) Общая выручка
(DKS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GME и DKS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности GameStop Corp. и DICK'S Sporting Goods, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
28.3%
35.0%
(GME) Валовая рентабельность
(DKS) Валовая рентабельность
GME - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., GameStop Corp. сообщила о валовой прибыли в 363.40M при выручке в 1.28B, что соответствует валовой рентабельности в 28.3%.

DKS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., DICK'S Sporting Goods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.36B при выручке в 3.89B, что соответствует валовой рентабельности в 35.0%.

GME - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., GameStop Corp. сообщила об операционной прибыли в 79.80M при выручке в 1.28B, что соответствует операционной рентабельности 6.2%.

DKS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., DICK'S Sporting Goods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 386.99M при выручке в 3.89B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.

GME - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., GameStop Corp. сообщила о чистой прибыли в 131.30M при выручке в 1.28B, что соответствует чистой рентабельности 10.2%.

DKS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., DICK'S Sporting Goods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 299.97M при выручке в 3.89B, что соответствует чистой рентабельности 7.7%.