Сравнение GME с TSLA
GME (GameStop Corp.) and TSLA (Tesla, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — GME in Specialty Retail, TSLA in Auto Manufacturers. Over the past 10 years, GME returned 13.89%/yr vs 38.48%/yr for TSLA. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GME и TSLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GME показывает доходность 9.16%, что значительно выше, чем у TSLA с доходностью -13.04%. За последние 10 лет акции GME уступали акциям TSLA по среднегодовой доходности: 13.89% против 38.48% соответственно.
GME
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- 2.14%
- 6 месяцев
- 2.62%
- С начала года
- 9.16%
- 1 год
- -7.43%
- 3 года*
- -1.33%
- 5 лет*
- -12.30%
- 10 лет*
- 13.89%
TSLA
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- -3.36%
- 6 месяцев
- -10.83%
- С начала года
- -13.04%
- 1 год
- 21.57%
- 3 года*
- 10.43%
- 5 лет*
- 12.74%
- 10 лет*
- 38.48%
Сравнение доходности по годам GME и TSLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GME GameStop Corp. | 9.16% | -35.93% | 78.78% | -5.04% | -50.24% | 687.63% | 209.87% | -50.19% | -22.17% | -23.66% |
TSLA Tesla, Inc. | -13.04% | 11.36% | 62.52% | 101.72% | -65.03% | 49.76% | 743.44% | 25.70% | 6.89% | 45.70% |
Correlation
The correlation between GME and TSLA is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2010 г. | 0.24 |
The correlation between GME and TSLA shifts across timeframes, from 0.24 (all time) to 0.37 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GME:
$9.84B
TSLA:
$1.47T
GME:
$1.81
TSLA:
$1.10
GME:
12.12
TSLA:
356.59
GME:
0.03
TSLA:
43.63
GME:
3.19
TSLA:
14.12
GME:
$2.90B
TSLA:
$97.88B
GME:
$943.30M
TSLA:
$18.66B
GME:
$418.40M
TSLA:
$10.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GME vs. TSLA — Ранг доходности на риск
GME
TSLA
Сравнение GME c TSLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GameStop Corp. (GME) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GME | TSLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.11 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 0.72 | -0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | 1.57 | -2.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GME и TSLA
Максимальная просадка GME за все время составила -93.43%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GME и TSLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GME | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.43% | -73.63% | -19.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.99% | -29.93% | +1.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.42% | -53.77% | -8.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.83% | -73.63% | -10.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.99% | -73.63% | -15.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.77% | -20.17% | -54.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.37% | -22.69% | -26.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.43% | 13.77% | +2.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности GME и TSLA
Текущая волатильность для GameStop Corp. (GME) составляет 7.65%, в то время как у Tesla, Inc. (TSLA) волатильность равна 16.68%. Это указывает на то, что GME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GME | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.65% | 16.68% | -9.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.86% | 31.12% | -3.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.79% | 44.69% | -8.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.80% | 59.29% | +35.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 117.87% | 59.24% | +58.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GME и TSLA
Ни GME, ни TSLA не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GME GameStop Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.25% | 12.04% | 8.47% | 5.86% | 5.14% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GME и TSLA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GameStop Corp. и Tesla, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GME and TSLA have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLA has higher volatility (16.68%) compared to GME (7.65%). In terms of maximum drawdown, GME dropped -93.43% vs TSLA's -73.63%.
TSLA currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GME и TSLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор