Сравнение GME с TSLA

С начала года, GME показывает доходность -27.60%, что значительно выше, чем у TSLA с доходностью -29.98%. За последние 10 лет акции GME уступали акциям TSLA по среднегодовой доходности: 12.23% против 36.43% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GameStop Corp. (GME) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GME на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа TSLA равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GME и TSLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни GME, ни TSLA не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка GME за все время составила -93.43%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GME и TSLA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

GameStop Corp. (GME) имеет более высокую волатильность в 30.81% по сравнению с Tesla, Inc. (TSLA) с волатильностью 27.86%. Это указывает на то, что GME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GameStop Corp. и Tesla, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.