PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Carvana Co. (CVNA)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS1468691027
CUSIP146869102
СекторConsumer Cyclical
ОтрасльInternet Retail
Дата IPO28 апр. 2017 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация$26.79B
Прибыль на акцию (12 мес.)$2.49
Цена/прибыль92.00
PEG коэффициент-0.13
Общая выручка (12 мес.)$12.55B
Валовая прибыль (12 мес.)$2.43B
EBITDA (12 мес.)$975.00M
Годовой диапазон$27.75 - $259.39
Целевая цена$228.60
Процент коротких позиций12.74%
Коэффициент коротких позиций4.21

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: CVNA с PANW, CVNA с SPY, CVNA с AAOI, CVNA с ARDX, CVNA с CVU, CVNA с OLMA, CVNA с PFIE, CVNA с APP, CVNA с BOIL, CVNA с VOO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Carvana Co. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
83.85%
10.27%
CVNA (Carvana Co.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Carvana Co. показал доход в 327.05% с начала года и 600.37% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года327.05%19.77%
1 месяц25.48%-0.67%
6 месяцев83.85%10.27%
1 год600.37%31.07%
5 лет (среднегодовая)23.46%13.22%
10 лет (среднегодовая)N/A10.92%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CVNA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-18.66%76.34%15.78%-5.68%20.57%28.75%3.50%13.05%15.60%42.04%327.05%
2023114.56%-7.37%3.93%-29.11%86.17%100.62%77.28%9.58%-16.62%-35.68%16.00%69.03%1,016.88%
2022-30.08%-7.15%-20.72%-51.41%-49.21%-23.30%29.10%13.17%-38.47%-33.35%-43.02%-38.52%-97.96%
20219.04%8.54%-7.44%8.71%-7.07%13.86%11.84%-2.81%-8.08%0.54%-7.51%-17.34%-3.24%
2020-13.91%4.62%-33.55%45.42%16.07%29.28%28.91%39.37%3.29%-16.91%34.99%-4.26%160.23%
201913.57%20.75%29.42%23.25%-19.12%8.14%1.55%27.69%-18.68%22.85%17.56%-3.43%181.41%
2018-0.16%4.98%14.42%14.30%10.07%44.19%3.37%50.56%-8.73%-34.42%11.72%-24.44%71.08%
2017-9.46%103.68%-4.64%-8.56%-17.76%-3.41%14.32%17.95%72.25%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг CVNA среди акций на нашем сайте составляет 99, что соответствует топ 1% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности CVNA, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CVNA, с текущим значением в 100100Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVNA, с текущим значением в 9999Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVNA, с текущим значением в 9898Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVNA, с текущим значением в 9999Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVNA, с текущим значением в 100100Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Carvana Co. (CVNA) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


CVNA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CVNA, с текущим значением в 7.69, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.007.69
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CVNA, с текущим значением в 5.93, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.005.93
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CVNA, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.71
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CVNA, с текущим значением в 7.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.007.11
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CVNA, с текущим значением в 56.85, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0056.85
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.67
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.55, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.55
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.04, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0017.04

Коэффициент Шарпа

Carvana Co. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 7.69. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.004.006.008.0010.0012.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.69
2.67
CVNA (Carvana Co.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Carvana Co. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-38.91%
-2.59%
CVNA (Carvana Co.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Carvana Co. показал максимальную просадку в 98.99%, зарегистрированную 27 дек. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Carvana Co. составляет 38.91%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-98.99%11 авг. 2021 г.34827 дек. 2022 г.
-73.34%24 февр. 2020 г.2020 мар. 2020 г.535 июн. 2020 г.73
-57.87%12 сент. 2018 г.7121 дек. 2018 г.8730 апр. 2019 г.158
-46.56%27 июн. 2017 г.8830 окт. 2017 г.1099 апр. 2018 г.197
-28.89%3 мар. 2021 г.5113 мая 2021 г.366 июл. 2021 г.87

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Carvana Co. составляет 20.73%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
20.73%
3.11%
CVNA (Carvana Co.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Carvana Co. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Carvana Co. по сравнению с аналогами в отрасли Internet Retail.


PE Ratio
200.0400.0600.092.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CVNA по сравнению с другими компаниями в отрасли Internet Retail. В настоящее время у CVNA значение P/E равно 92.0. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
-10.00.010.020.0-0.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CVNA по сравнению с другими компаниями в отрасли Internet Retail. В настоящее время у CVNA значение PEG равно -0.1. Это значение PEG считается низким по сравнению с остальными в отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Carvana Co..


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию