- ISIN
- US1468691027
- CUSIP
- 146869102
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Internet Retail
- Дата IPO
- 28 апр. 2017 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $9.43B
- Enterprise Value
- $7.87B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $8.69
- Коэффициент P/E
- 7.32
- Коэффициент PEG
- 0.03
- Общая выручка (12 мес.)
- $22.52B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $4.50B
- EBITDA (12 мес.)
- -$116.00M
- Годовой диапазон
- $54.46 - $97.38
- Целевая цена
- $466.73
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 10.46%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 38.74%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CVNA
Carvana Co. (CVNA) снизился на 24.6% с начала года. По цене $64 за акцию CVNA торгуется на 34.6% ниже 52-недельного максимума в $97. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CVNA 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,137.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Carvana Co. (CVNA) показал доход в -24.59% с начала года и -6.43% за последние 12 месяцев.
Carvana Co.
- 1 день
- -2.97%
- 1 месяц
- -15.48%
- С начала года
- -24.59%
- 6 месяцев
- -19.43%
- 1 год
- -6.43%
- 3 года*
- 172.78%
- 5 лет*
- 2.60%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность CVNA по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 апр. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.34%, а средняя месячная доходность — +7.03%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.9 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2023 г. с доходностью +114.6%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -51.4%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении CVNA закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 8 июн. 2023 г. с доходностью +56.0%, в то время как худший день был 7 дек. 2022 г. с доходностью -42.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4.95% | -16.69% | -5.92% | 25.90% | -7.78% | -12.81% | -24.59% | ||||||
| 2025 | 21.70% | -5.81% | -10.30% | 16.87% | 33.89% | 3.00% | 15.79% | -4.68% | 1.43% | -18.74% | 22.17% | 12.69% | 107.52% |
| 2024 | -18.66% | 76.34% | 15.78% | -5.68% | 20.57% | 28.75% | 3.50% | 13.05% | 15.60% | 42.04% | 5.30% | -21.91% | 284.13% |
| 2023 | 114.56% | -7.37% | 3.93% | -29.11% | 86.17% | 100.62% | 77.28% | 9.58% | -16.62% | -35.68% | 16.00% | 69.03% | 1,016.88% |
| 2022 | -30.08% | -7.15% | -20.72% | -51.41% | -49.21% | -23.30% | 29.10% | 13.17% | -38.47% | -33.35% | -43.02% | -38.52% | -97.96% |
| 2021 | 9.04% | 8.54% | -7.44% | 8.71% | -7.07% | 13.86% | 11.84% | -2.81% | -8.08% | 0.54% | -7.51% | -17.34% | -3.24% |
Метрики бенчмарка
Carvana Co. has an annualized alpha of 67.23%, beta of 2.30, and R2 of 0.19 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 01, 2017.
- This stock captured 460.27% of S&P 500 Index gains and 193.47% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.19 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 67.23%
- Бета
- 2.30
- R²
- 0.19
- Участие в росте
- 460.27%
- Участие в снижении
- 193.47%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CVNA имеет ранг 37 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 37% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Carvana Co. (CVNA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CVNA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.41 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 2.93 | -3.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | 13.52 | -13.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Carvana Co. показал максимальную просадку в 98.99%, зарегистрированную 27 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 649 торговых сессий.
Текущая просадка Carvana Co. составляет 33.48%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -98.99%дек. 2022 г. | 1y 4mo | 2y 7mo | 3y 11moавг. 2021 г. - июль 2025 г. |
Обвал COVID2020 | -73.34%март 2020 г. | 25d | 2mo 17d | 3mo 12dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -57.87%дек. 2018 г. | 3mo 10d | 4mo 10d | 7mo 20dсент. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Медвежий рынок 2017 года2017 | -46.56%окт. 2017 г. | 4mo 5d | 5mo 11d | 9mo 16dиюнь 2017 г. - апр. 2018 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -41.21%март 2026 г. | 1mo 26d | — | 4mo 12dянв. 2026 г. - сейчас |
Показатели просадок
| CVNA | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.99% | -56.78% | -42.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.21% | -9.10% | -32.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.47% | -18.90% | -34.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.99% | -25.43% | -73.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.48% | -0.74% | -32.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.11% | -10.72% | -27.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.24% | 1.97% | +16.27% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Carvana Co. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Carvana Co. по сравнению с другими компаниями из отрасли Internet Retail. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CVNA в сравнении с другими компаниями отрасли Internet Retail. В настоящее время у CVNA коэффициент P/E составляет 7.3. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CVNA по сравнению с другими компаниями отрасли Internet Retail. В настоящее время у CVNA коэффициент PEG составляет 0.0. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CVNA по сравнению с другими компаниями в отрасли Internet Retail. В настоящее время у CVNA коэффициент P/S составляет 0.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CVNA по сравнению с другими компаниями в отрасли Internet Retail. В настоящее время у CVNA коэффициент P/B составляет 2.5. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CVNA
Добавьте Carvana Co. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CVNA