- ISIN
- US1468691027
- CUSIP
- 146869102
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Internet Retail
- Дата IPO
- 28 апр. 2017 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $76.20B
- Enterprise Value
- $74.47B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.06
- Коэффициент P/E
- 33.66
- Коэффициент PEG
- 0.15
- Общая выручка (12 мес.)
- $25.06B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $4.85B
- EBITDA (12 мес.)
- $73.00M
- Годовой диапазон
- $54.46 - $97.38
- Целевая цена
- $257.55
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 11.84%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 42.78%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 11M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $690.21M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CVNA
Carvana Co. (CVNA) снизился на 17.7% с начала года. По цене $69 за акцию CVNA торгуется на 28.6% ниже 52-недельного максимума в $97. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CVNA 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,005.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Carvana Co. (CVNA) показал доход в -17.68% с начала года и -0.95% за последние 12 месяцев.
Carvana Co.
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -1.28%
- 6 месяцев
- -11.61%
- С начала года
- -17.68%
- 1 год
- -0.95%
- 3 года*
- 97.00%
- 5 лет*
- 0.10%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 41.96%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность CVNA по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 апр. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.33%, а средняя месячная доходность — +6.76%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.9 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2023 г. с доходностью +114.6%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -51.4%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении CVNA закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 8 июн. 2023 г. с доходностью +56.0%, в то время как худший день был 7 дек. 2022 г. с доходностью -42.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4.95% | -16.69% | -5.92% | 25.90% | -7.78% | -9.84% | -5.26% | 11.42% | -17.68% | ||||
| 2025 | 21.70% | -5.81% | -10.30% | 16.87% | 33.89% | 3.00% | 15.79% | -4.68% | 1.43% | -18.74% | 22.17% | 12.69% | 107.52% |
| 2024 | -18.66% | 76.34% | 15.78% | -5.68% | 20.57% | 28.75% | 3.50% | 13.05% | 15.60% | 42.04% | 5.30% | -21.91% | 284.13% |
| 2023 | 114.56% | -7.37% | 3.93% | -29.11% | 86.17% | 100.62% | 77.28% | 9.58% | -16.62% | -35.68% | 16.00% | 69.03% | 1,016.88% |
| 2022 | -30.08% | -7.15% | -20.72% | -51.41% | -49.21% | -23.30% | 29.10% | 13.17% | -38.47% | -33.35% | -43.02% | -38.52% | -97.96% |
| 2021 | 9.04% | 8.54% | -7.44% | 8.71% | -7.07% | 13.86% | 11.84% | -2.81% | -8.08% | 0.54% | -7.51% | -17.34% | -3.24% |
Метрики бенчмарка
Carvana Co. has an annualized alpha of 63.88%, beta of 2.30, and R2 of 0.19 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 28, 2017.
- This stock captured 461.80% of S&P 500 Index gains and 200.26% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.19 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 63.88%
- Бета
- 2.30
- R²
- 0.19
- Участие в росте
- 461.80%
- Участие в снижении
- 200.26%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CVNA имеет ранг 41 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 41% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат находится около середины группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Carvana Co. (CVNA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CVNA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.32 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 2.50 | -2.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.04 | 10.58 | -10.63 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Carvana Co. показал максимальную просадку в 98.99%, зарегистрированную 27 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 649 торговых сессий.
Текущая просадка Carvana Co. составляет 27.39%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-98.99%дек. 2022 г. | 1y 4mo | 2y 7mo | 3y 11moавг. 2021 г. - июль 2025 г. | Медвежий рынок2022 |
-73.34%март 2020 г. | 25d | 2mo 17d | 3mo 12dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-57.87%дек. 2018 г. | 3mo 10d | 4mo 10d | 7mo 20dсент. 2018 г. - апр. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-46.56%окт. 2017 г. | 4mo 5d | 5mo 11d | 9mo 16dиюнь 2017 г. - апр. 2018 г. | — |
-41.21%март 2026 г. | 1mo 26d | — | 6mo 15dянв. 2026 г. - сейчас | — |
Показатели просадок
| CVNA | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.99% | -56.78% | -42.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.21% | -9.10% | -32.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.47% | -18.90% | -34.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.99% | -25.43% | -73.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.39% | -0.17% | -27.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.12% | -10.69% | -27.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.92% | 2.14% | +19.78% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Carvana Co. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Carvana Co. по сравнению с другими компаниями из отрасли Internet Retail. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CVNA в сравнении с другими компаниями отрасли Internet Retail. В настоящее время у CVNA коэффициент P/E составляет 33.7. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CVNA по сравнению с другими компаниями отрасли Internet Retail. В настоящее время у CVNA коэффициент PEG составляет 0.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CVNA по сравнению с другими компаниями в отрасли Internet Retail. В настоящее время у CVNA коэффициент P/S составляет 2.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CVNA по сравнению с другими компаниями в отрасли Internet Retail. В настоящее время у CVNA коэффициент P/B составляет 12.8. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CVNA
Добавьте Carvana Co. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CVNA