PortfoliosLab logo
Carvana Co. (CVNA)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US1468691027

CUSIP

146869102

Сектор

Consumer Cyclical

Отрасль

Internet Retail

Дата IPO

28 апр. 2017 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$27.48B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.60

Коэффициент P/E

146.89

Коэффициент PEG

-0.13

Общая выручка (12 мес.)

$10.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

$2.24B

EBITDA (12 мес.)

$1.05B

Годовой диапазон

$80.07 - $292.84

Целевая цена

$255.31

Процент коротких позиций

6.83%

Коэффициент коротких позиций

1.49

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Carvana Co. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,036.49%
131.74%
CVNA (Carvana Co.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Carvana Co. показал доход в 16.62% с начала года и 206.00% за последние 12 месяцев.


CVNA

С начала года

16.62%

1 месяц

15.76%

6 месяцев

17.09%

1 год

206.00%

5 лет

20.84%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CVNA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202521.70%-5.81%-10.30%13.43%16.62%
2024-18.66%76.34%15.78%-5.68%20.57%28.75%3.50%13.05%15.60%42.04%5.30%-21.91%284.13%
2023114.56%-7.37%3.93%-29.11%86.17%100.62%77.28%9.58%-16.62%-35.68%16.00%69.03%1,016.88%
2022-30.08%-7.15%-20.72%-51.41%-49.21%-23.30%29.10%13.17%-38.47%-33.35%-43.02%-38.52%-97.96%
20219.04%8.54%-7.44%8.71%-7.07%13.86%11.84%-2.81%-8.08%0.54%-7.51%-17.34%-3.24%
2020-13.91%4.62%-33.55%45.42%16.07%29.28%28.91%39.37%3.29%-16.91%34.99%-4.26%160.23%
201913.57%20.75%29.42%23.25%-19.12%8.14%1.55%27.69%-18.68%22.85%17.56%-3.43%181.41%
2018-0.16%4.98%14.42%14.30%10.07%44.19%3.37%50.56%-8.73%-34.42%11.72%-24.44%71.08%
2017-9.46%103.68%-4.64%-8.56%-17.76%-3.41%14.32%17.95%72.25%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CVNA составляет 96, что ставит его в топ 4% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности CVNA, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CVNA, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVNA, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVNA, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVNA, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVNA, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Carvana Co. (CVNA) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа CVNA, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CVNA: 2.66
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино CVNA, с текущим значением в 3.05, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CVNA: 3.05
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега CVNA, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CVNA: 1.43
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара CVNA, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CVNA: 2.68
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина CVNA, с текущим значением в 14.06, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CVNA: 14.06
^GSPC: 1.94

Carvana Co. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.66. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.0010.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.66
0.46
CVNA (Carvana Co.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Carvana Co. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-35.92%
-10.07%
CVNA (Carvana Co.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Carvana Co. показал максимальную просадку в 98.99%, зарегистрированную 27 дек. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Carvana Co. составляет 35.92%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-98.99%11 авг. 2021 г.34827 дек. 2022 г.
-73.34%24 февр. 2020 г.2020 мар. 2020 г.535 июн. 2020 г.73
-57.87%12 сент. 2018 г.7121 дек. 2018 г.8730 апр. 2019 г.158
-46.56%27 июн. 2017 г.8830 окт. 2017 г.1099 апр. 2018 г.197
-28.89%3 мар. 2021 г.5113 мая 2021 г.366 июл. 2021 г.87

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Carvana Co. составляет 38.91%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
38.91%
14.23%
CVNA (Carvana Co.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Carvana Co. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Carvana Co. по сравнению с другими компаниями из отрасли Internet Retail. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
CVNA: 146.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CVNA в сравнении с другими компаниями отрасли Internet Retail. В настоящее время у CVNA коэффициент P/E составляет 146.9. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
CVNA: -0.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CVNA по сравнению с другими компаниями отрасли Internet Retail. В настоящее время у CVNA коэффициент PEG составляет -0.1. Отрицательное значение PEG обычно означает, что ожидается снижение прибыли компании. Такой показатель не используется для оценки недооценённости и может сигнализировать о потенциальных рисках.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
CVNA: 2.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CVNA по сравнению с другими компаниями в отрасли Internet Retail. В настоящее время у CVNA коэффициент P/S составляет 2.0. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
CVNA: 25.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CVNA по сравнению с другими компаниями в отрасли Internet Retail. В настоящее время у CVNA коэффициент P/B составляет 25.1. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию