Сравнение CVNA с PANW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carvana Co. (CVNA) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW).
Доходность
Сравнение доходности CVNA и PANW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CVNA и PANW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVNA Carvana Co. | -26.05% | 107.52% | 284.13% | 1,016.88% | -97.96% | -3.24% | 160.23% | 181.41% | 71.08% | 72.25% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | -12.77% | 1.23% | 23.41% | 111.32% | -24.81% | 56.66% | 53.68% | 22.78% | 29.95% | 33.70% |
Фундаментальные показатели
CVNA:
$70.38B
PANW:
$114.56B
CVNA:
$8.20
PANW:
$1.81
CVNA:
38.08
PANW:
88.94
CVNA:
0.17
PANW:
0.01
CVNA:
2.64
PANW:
11.52
CVNA:
20.45
PANW:
12.20
CVNA:
$20.32B
PANW:
$9.89B
CVNA:
$4.19B
PANW:
$7.27B
CVNA:
$1.98B
PANW:
$2.04B
Доходность по периодам
С начала года, CVNA показывает доходность -26.05%, что значительно ниже, чем у PANW с доходностью -12.77%.
CVNA
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -3.41%
- С начала года
- -26.05%
- 6 месяцев
- -21.07%
- 1 год
- 46.80%
- 3 года*
- 217.08%
- 5 лет*
- 3.30%
- 10 лет*
- —
PANW
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 7.01%
- С начала года
- -12.77%
- 6 месяцев
- -22.31%
- 1 год
- -6.21%
- 3 года*
- 17.17%
- 5 лет*
- 24.06%
- 10 лет*
- 19.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVNA vs. PANW — Ранг доходности на риск
CVNA
PANW
Сравнение CVNA c PANW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carvana Co. (CVNA) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVNA | PANW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | -0.17 | +0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 0.01 | +1.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.00 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | -0.16 | +1.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.19 | -0.41 | +3.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVNA | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | -0.17 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.60 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.61 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между CVNA и PANW составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVNA и PANW
Ни CVNA, ни PANW не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок CVNA и PANW
Максимальная просадка CVNA за все время составила -98.99%, что больше максимальной просадки PANW в -47.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVNA и PANW.
Загрузка...
Показатели просадок
| CVNA | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.99% | -47.98% | -51.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.21% | -36.01% | -5.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.99% | -36.01% | -62.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.77% | -27.42% | -7.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.38% | -14.72% | -23.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.47% | 14.28% | +1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVNA и PANW
Carvana Co. (CVNA) имеет более высокую волатильность в 18.49% по сравнению с Palo Alto Networks, Inc. (PANW) с волатильностью 12.10%. Это указывает на то, что CVNA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PANW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CVNA | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.49% | 12.10% | +6.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.88% | 25.19% | +22.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.27% | 36.72% | +32.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 111.13% | 40.60% | +70.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.95% | 38.47% | +61.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CVNA и PANW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Carvana Co. и Palo Alto Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CVNA и PANW
CVNA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Carvana Co. сообщила о валовой прибыли в 1.13B при выручке в 5.60B, что соответствует валовой рентабельности в 20.2%.
PANW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.91B при выручке в 2.59B, что соответствует валовой рентабельности в 73.6%.
CVNA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Carvana Co. сообщила об операционной прибыли в 424.00M при выручке в 5.60B, что соответствует операционной рентабельности 7.6%.
PANW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в 397.00M при выручке в 2.59B, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
CVNA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Carvana Co. сообщила о чистой прибыли в 857.00M при выручке в 5.60B, что соответствует чистой рентабельности 15.3%.
PANW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в 432.00M при выручке в 2.59B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.