Сравнение CVNA с PANW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carvana Co. (CVNA) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW).
Доходность
Сравнение доходности CVNA и PANW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CVNA и PANW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVNA Carvana Co. | -25.62% | 107.52% | 284.13% | 1,016.88% | -97.96% | -3.24% | 160.23% | 181.41% | 71.08% | 72.25% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | -11.40% | 1.23% | 23.41% | 111.32% | -24.81% | 56.66% | 53.68% | 22.78% | 29.95% | 33.70% |
Фундаментальные показатели
CVNA:
$70.79B
PANW:
$116.37B
CVNA:
$8.20
PANW:
$1.81
CVNA:
38.30
PANW:
90.35
CVNA:
0.18
PANW:
0.01
CVNA:
2.65
PANW:
11.71
CVNA:
20.57
PANW:
12.39
CVNA:
$20.32B
PANW:
$9.89B
CVNA:
$4.19B
PANW:
$7.27B
CVNA:
$1.98B
PANW:
$2.04B
Доходность по периодам
С начала года, CVNA показывает доходность -25.62%, что значительно ниже, чем у PANW с доходностью -11.40%.
CVNA
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- -25.62%
- 6 месяцев
- -20.47%
- 1 год
- 38.70%
- 3 года*
- 223.29%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- —
PANW
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- 4.56%
- С начала года
- -11.40%
- 6 месяцев
- -22.02%
- 1 год
- -5.76%
- 3 года*
- 18.47%
- 5 лет*
- 24.45%
- 10 лет*
- 19.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVNA vs. PANW — Ранг доходности на риск
CVNA
PANW
Сравнение CVNA c PANW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carvana Co. (CVNA) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVNA | PANW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | -0.16 | +0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 0.03 | +1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.00 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | -0.13 | +1.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.05 | -0.33 | +3.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVNA | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | -0.16 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.60 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.61 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между CVNA и PANW составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVNA и PANW
Ни CVNA, ни PANW не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок CVNA и PANW
Максимальная просадка CVNA за все время составила -98.99%, что больше максимальной просадки PANW в -47.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVNA и PANW.
Загрузка...
Показатели просадок
| CVNA | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.99% | -47.98% | -51.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.21% | -36.01% | -5.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.99% | -36.01% | -62.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.39% | -26.28% | -8.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.38% | -14.72% | -23.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.62% | 14.38% | +1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVNA и PANW
Carvana Co. (CVNA) имеет более высокую волатильность в 18.49% по сравнению с Palo Alto Networks, Inc. (PANW) с волатильностью 12.10%. Это указывает на то, что CVNA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PANW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CVNA | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.49% | 12.10% | +6.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.64% | 25.19% | +22.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.26% | 36.75% | +32.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 111.08% | 40.59% | +70.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.92% | 38.46% | +61.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CVNA и PANW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Carvana Co. и Palo Alto Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CVNA и PANW
CVNA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Carvana Co. сообщила о валовой прибыли в 1.13B при выручке в 5.60B, что соответствует валовой рентабельности в 20.2%.
PANW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.91B при выручке в 2.59B, что соответствует валовой рентабельности в 73.6%.
CVNA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Carvana Co. сообщила об операционной прибыли в 424.00M при выручке в 5.60B, что соответствует операционной рентабельности 7.6%.
PANW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в 397.00M при выручке в 2.59B, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
CVNA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Carvana Co. сообщила о чистой прибыли в 857.00M при выручке в 5.60B, что соответствует чистой рентабельности 15.3%.
PANW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в 432.00M при выручке в 2.59B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.