PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CVNA с PANW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CVNA с PANW

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carvana Co. (CVNA) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CVNA или PANW.

Корреляция

Корреляция между CVNA и PANW составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности CVNA и PANW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Carvana Co. (CVNA) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,017.30%
874.30%
CVNA
PANW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CVNA:

2.85

PANW:

0.68

Коэф-т Сортино

CVNA:

3.15

PANW:

1.19

Коэф-т Омега

CVNA:

1.44

PANW:

1.14

Коэф-т Кальмара

CVNA:

2.88

PANW:

0.93

Коэф-т Мартина

CVNA:

15.11

PANW:

2.91

Индекс Язвы

CVNA:

15.15%

PANW:

8.58%

Дневная вол-ть

CVNA:

80.43%

PANW:

36.33%

Макс. просадка

CVNA:

-98.99%

PANW:

-47.98%

Текущая просадка

CVNA:

-36.50%

PANW:

-15.48%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CVNA:

$25.84B

PANW:

$111.44B

EPS

CVNA:

$1.66

PANW:

$1.82

Коэффициент P/E

CVNA:

133.10

PANW:

92.48

Коэффициент PEG

CVNA:

-0.13

PANW:

2.01

Коэффициент P/S

CVNA:

1.89

PANW:

13.00

Коэффициент P/B

CVNA:

23.56

PANW:

16.99

Общая выручка (12 мес.)

CVNA:

$10.61B

PANW:

$8.57B

Валовая прибыль (12 мес.)

CVNA:

$2.24B

PANW:

$6.33B

EBITDA (12 мес.)

CVNA:

$1.05B

PANW:

$1.52B

Доходность по периодам

С начала года, CVNA показывает доходность 15.57%, что значительно выше, чем у PANW с доходностью -3.25%.

CVNA

С начала года

15.57%

1 месяц

6.03%

6 месяцев

17.38%

1 год

211.90%

5 лет

20.64%

10 лет

N/A

PANW

С начала года

-3.25%

1 месяц

-7.32%

6 месяцев

-3.43%

1 год

19.83%

5 лет

40.58%

10 лет

21.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CVNA и PANW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CVNA
Ранг риск-скорректированной доходности CVNA, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CVNA, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVNA, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVNA, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVNA, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVNA, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
PANW
Ранг риск-скорректированной доходности PANW, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PANW, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PANW, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PANW, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PANW, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PANW, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CVNA c PANW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carvana Co. (CVNA) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CVNA, с текущим значением в 2.85, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CVNA: 2.85
PANW: 0.68
Коэффициент Сортино CVNA, с текущим значением в 3.15, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CVNA: 3.15
PANW: 1.19
Коэффициент Омега CVNA, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CVNA: 1.44
PANW: 1.14
Коэффициент Кальмара CVNA, с текущим значением в 2.88, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CVNA: 2.88
PANW: 0.93
Коэффициент Мартина CVNA, с текущим значением в 15.11, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
CVNA: 15.11
PANW: 2.91

Показатель коэффициента Шарпа CVNA на текущий момент составляет 2.85, что выше коэффициента Шарпа PANW равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVNA и PANW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.0010.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.85
0.68
CVNA
PANW

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVNA и PANW

Ни CVNA, ни PANW не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CVNA и PANW

Максимальная просадка CVNA за все время составила -98.99%, что больше максимальной просадки PANW в -47.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVNA и PANW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-36.50%
-15.48%
CVNA
PANW

Волатильность

Сравнение волатильности CVNA и PANW

Carvana Co. (CVNA) имеет более высокую волатильность в 39.84% по сравнению с Palo Alto Networks, Inc. (PANW) с волатильностью 19.21%. Это указывает на то, что CVNA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PANW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
39.84%
19.21%
CVNA
PANW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CVNA и PANW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Carvana Co. и Palo Alto Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию