Сравнение CVNA с PANW

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение CVNA с PANW

Последнее обновление 3 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carvana Co. (CVNA) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CVNA или PANW.

Корреляция

Корреляция между CVNA и PANW составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности CVNA и PANW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Carvana Co. (CVNA) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

CVNA

PANW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CVNA:

2.23

PANW:

0.74

Коэф-т Сортино

CVNA:

2.86

PANW:

1.19

Коэф-т Омега

CVNA:

1.38

PANW:

1.14

Коэф-т Кальмара

CVNA:

1.98

PANW:

0.81

Коэф-т Мартина

CVNA:

11.89

PANW:

3.46

Индекс Язвы

CVNA:

13.52%

PANW:

6.93%

Дневная вол-ть

CVNA:

72.25%

PANW:

32.40%

Макс. просадка

CVNA:

-98.99%

PANW:

-47.98%

Текущая просадка

CVNA:

-38.85%

PANW:

-16.85%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CVNA:

$26.47B

PANW:

$114.66B

EPS

CVNA:

$1.58

PANW:

$1.76

Цена/прибыль

CVNA:

143.24

PANW:

98.40

PEG коэффициент

CVNA:

-0.13

PANW:

2.10

Общая выручка (12 мес.)

CVNA:

$10.61B

PANW:

$8.57B

Валовая прибыль (12 мес.)

CVNA:

$2.24B

PANW:

$6.33B

EBITDA (12 мес.)

CVNA:

$1.05B

PANW:

$1.52B

Доходность по периодам

С начала года, CVNA показывает доходность 11.29%, что значительно выше, чем у PANW с доходностью -4.83%.

CVNA

С начала года

11.29%

1 месяц

3.13%

6 месяцев

27.90%

1 год

173.10%

5 лет

37.76%

10 лет

N/A

PANW

С начала года

-4.83%

1 месяц

-5.72%

6 месяцев

4.28%

1 год

26.69%

5 лет

45.12%

10 лет

22.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CVNA и PANW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CVNA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PANW

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CVNA c PANW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carvana Co. (CVNA) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

CVNA: 2.23

PANW: 0.74

Коэффициент Сортино

CVNA: 2.86

PANW: 1.19

Коэффициент Омега

CVNA: 1.38

PANW: 1.14

Коэффициент Кальмара

CVNA: 1.98

PANW: 0.81

Коэффициент Мартина

CVNA: 11.89

PANW: 3.46

Показатель коэффициента Шарпа CVNA на текущий момент составляет 2.23, что выше коэффициента Шарпа PANW равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVNA и PANW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

CVNA

PANW

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVNA и PANW

Ни CVNA, ни PANW не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CVNA и PANW

Максимальная просадка CVNA за все время составила -98.99%, что больше максимальной просадки PANW в -47.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVNA и PANW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

CVNA

PANW

Волатильность

Сравнение волатильности CVNA и PANW

Carvana Co. (CVNA) имеет более высокую волатильность в 30.53% по сравнению с Palo Alto Networks, Inc. (PANW) с волатильностью 10.90%. Это указывает на то, что CVNA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PANW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

CVNA

PANW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CVNA и PANW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Carvana Co. и Palo Alto Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение CVNA с PANW

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности CVNA и PANW

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CVNA и PANW

CVNA

PANW

Сравнение CVNA c PANW - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVNA и PANW

Просадки

Сравнение просадок CVNA и PANW

Волатильность

Сравнение волатильности CVNA и PANW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CVNA и PANW

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество