Сравнение CVNA с PANW
CVNA (Carvana Co.) and PANW (Palo Alto Networks, Inc.) are both stocks. CVNA operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while PANW operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, CVNA returned 0.10%/yr vs 41.30%/yr for PANW. Their 0.34 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности CVNA и PANW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVNA показывает доходность -17.68%, что значительно ниже, чем у PANW с доходностью 96.88%.
CVNA
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -1.28%
- 6 месяцев
- -11.61%
- С начала года
- -17.68%
- 1 год
- -0.95%
- 3 года*
- 97.00%
- 5 лет*
- 0.10%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 41.96%
PANW
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 1.43%
- 6 месяцев
- 117.53%
- С начала года
- 96.88%
- 1 год
- 114.48%
- 3 года*
- 49.21%
- 5 лет*
- 41.30%
- 10 лет*
- 32.37%
- Всё время*
- 29.92%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
CVNA Carvana Co. | $811.04M | $690.21M | $716.22M |
| $2.08B | $2.21B | $2.38B |
Сравнение доходности по годам CVNA и PANW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVNA Carvana Co. | -17.68% | 107.52% | 284.13% | 1,016.88% | -97.96% | -3.24% | 160.23% | 181.41% | 71.08% | 41.63% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 96.88% | 1.23% | 23.41% | 111.32% | -24.81% | 56.66% | 53.68% | 22.78% | 29.95% | 31.82% |
Correlation
The correlation between CVNA and PANW is 0.19, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.19 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2017 г. | 0.34 |
The correlation between CVNA and PANW shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.35 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CVNA:
$76.20B
PANW:
$295.57B
CVNA:
$2.06
PANW:
$1.17
CVNA:
33.66
PANW:
310.68
CVNA:
0.15
PANW:
0.02
CVNA:
2.31
PANW:
24.69
CVNA:
12.76
PANW:
9.75
CVNA:
$25.06B
PANW:
$10.61B
CVNA:
$4.85B
PANW:
$7.63B
CVNA:
$73.00M
PANW:
$1.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVNA vs. PANW — Ранг доходности на риск
CVNA
PANW
Сравнение CVNA c PANW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carvana Co. (CVNA) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CVNA | PANW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.42 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 3.20 | -3.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.04 | 7.47 | -7.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CVNA и PANW
Максимальная просадка CVNA за все время составила -98.99%, что больше максимальной просадки PANW в -47.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVNA и PANW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVNA | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.99% | -47.98% | -51.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.21% | -36.01% | -5.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.47% | -36.01% | -17.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.99% | -36.01% | -62.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.39% | -1.00% | -26.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.12% | -14.58% | -23.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.92% | 15.38% | +6.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVNA и PANW
Carvana Co. (CVNA) имеет более высокую волатильность в 18.10% по сравнению с Palo Alto Networks, Inc. (PANW) с волатильностью 14.88%. Это указывает на то, что CVNA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PANW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVNA | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.10% | 14.88% | +3.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.29% | 35.72% | +7.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.46% | 41.23% | +19.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 111.71% | 42.53% | +69.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 98.89% | 38.98% | +59.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVNA и PANW
Ни CVNA, ни PANW не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CVNA и PANW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Carvana Co. и Palo Alto Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CVNA и PANW
CVNA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Carvana Co. сообщила о валовой прибыли в 1.38B при выручке в 7.38B, что соответствует валовой рентабельности в 18.8%.
PANW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.03B при выручке в 3.00B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
CVNA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Carvana Co. сообщила об операционной прибыли в 680.00M при выручке в 7.38B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.
PANW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в -186.00M при выручке в 3.00B, что соответствует операционной рентабельности -6.2%.
CVNA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Carvana Co. сообщила о чистой прибыли в 310.00M при выручке в 7.38B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
PANW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в -177.00M при выручке в 3.00B, что соответствует чистой рентабельности -5.9%.
Часто задаваемые вопросы
CVNA and PANW have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CVNA has higher volatility (18.10%) compared to PANW (14.88%). In terms of maximum drawdown, CVNA dropped -98.99% vs PANW's -47.98%.
PANW currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CVNA и PANW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор