Сравнение CVNA с OLMA

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение CVNA с OLMA

Последнее обновление 22 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carvana Co. (CVNA) и Olema Pharmaceuticals, Inc. (OLMA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CVNA или OLMA.

Корреляция

Корреляция между CVNA и OLMA составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CVNA и OLMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Carvana Co. (CVNA) и Olema Pharmaceuticals, Inc. (OLMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

CVNA

OLMA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CVNA:

4.29

OLMA:

-0.83

Коэф-т Сортино

CVNA:

4.58

OLMA:

-1.32

Коэф-т Омега

CVNA:

1.59

OLMA:

0.85

Коэф-т Кальмара

CVNA:

3.82

OLMA:

-0.72

Коэф-т Мартина

CVNA:

34.05

OLMA:

-1.75

Индекс Язвы

CVNA:

9.72%

OLMA:

37.19%

Дневная вол-ть

CVNA:

77.21%

OLMA:

78.59%

Макс. просадка

CVNA:

-98.99%

OLMA:

-96.26%

Текущая просадка

CVNA:

-39.66%

OLMA:

-90.84%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CVNA:

$33.27B

OLMA:

$370.48M

EPS

CVNA:

-$0.03

OLMA:

-$2.28

Общая выручка (12 мес.)

CVNA:

$13.67B

OLMA:

$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

CVNA:

$2.79B

OLMA:

-$182.00K

EBITDA (12 мес.)

CVNA:

$1.36B

OLMA:

-$105.21M

Доходность по периодам

С начала года, CVNA показывает доходность 9.81%, что значительно выше, чем у OLMA с доходностью -14.41%.

CVNA

С начала года

9.81%

1 месяц

-4.59%

6 месяцев

39.75%

1 год

326.06%

5 лет

15.23%

10 лет

N/A

OLMA

С начала года

-14.41%

1 месяц

-12.15%

6 месяцев

-58.24%

1 год

-62.98%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CVNA и OLMA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CVNA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

OLMA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CVNA c OLMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carvana Co. (CVNA) и Olema Pharmaceuticals, Inc. (OLMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVNA

OLMA

Показатель коэффициента Шарпа CVNA на текущий момент составляет 4.29, что выше коэффициента Шарпа OLMA равного -0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVNA и OLMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

CVNA

OLMA

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVNA и OLMA

Ни CVNA, ни OLMA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CVNA и OLMA

Максимальная просадка CVNA за все время составила -98.99%, примерно равная максимальной просадке OLMA в -96.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVNA и OLMA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

CVNA

OLMA

Волатильность

Сравнение волатильности CVNA и OLMA

Текущая волатильность для Carvana Co. (CVNA) составляет 18.88%, в то время как у Olema Pharmaceuticals, Inc. (OLMA) волатильность равна 20.32%. Это указывает на то, что CVNA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OLMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

CVNA

OLMA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CVNA и OLMA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Carvana Co. и Olema Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение CVNA с OLMA

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности CVNA и OLMA

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CVNA и OLMA

CVNA

OLMA

Сравнение CVNA c OLMA - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVNA и OLMA

Просадки

Сравнение просадок CVNA и OLMA

Волатильность

Сравнение волатильности CVNA и OLMA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CVNA и OLMA

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество