Сравнение CVNA с OLMA

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение CVNA с OLMA

Последнее обновление 4 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carvana Co. (CVNA) и Olema Pharmaceuticals, Inc. (OLMA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CVNA или OLMA.

Корреляция

Корреляция между CVNA и OLMA составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности CVNA и OLMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Carvana Co. (CVNA) и Olema Pharmaceuticals, Inc. (OLMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

CVNA

OLMA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CVNA:

1.59

OLMA:

-0.91

Коэф-т Сортино

CVNA:

2.28

OLMA:

-1.56

Коэф-т Омега

CVNA:

1.32

OLMA:

0.82

Коэф-т Кальмара

CVNA:

1.47

OLMA:

-0.74

Коэф-т Мартина

CVNA:

8.71

OLMA:

-1.63

Индекс Язвы

CVNA:

13.71%

OLMA:

42.48%

Дневная вол-ть

CVNA:

74.84%

OLMA:

76.47%

Макс. просадка

CVNA:

-98.99%

OLMA:

-96.26%

Текущая просадка

CVNA:

-50.88%

OLMA:

-93.89%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CVNA:

$26.47B

OLMA:

$227.55M

EPS

CVNA:

$1.58

OLMA:

-$2.20

Общая выручка (12 мес.)

CVNA:

$10.61B

OLMA:

$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

CVNA:

$2.24B

OLMA:

-$94.00K

EBITDA (12 мес.)

CVNA:

$1.05B

OLMA:

-$107.61M

Доходность по периодам

С начала года, CVNA показывает доходность -10.61%, что значительно выше, чем у OLMA с доходностью -42.88%.

CVNA

С начала года

-10.61%

1 месяц

-15.48%

6 месяцев

2.92%

1 год

120.62%

5 лет

31.80%

10 лет

N/A

OLMA

С начала года

-42.88%

1 месяц

-20.90%

6 месяцев

-72.37%

1 год

-69.28%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CVNA и OLMA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CVNA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

OLMA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CVNA c OLMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carvana Co. (CVNA) и Olema Pharmaceuticals, Inc. (OLMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

CVNA: 1.59

OLMA: -0.91

Коэффициент Сортино

CVNA: 2.28

OLMA: -1.55

Коэффициент Омега

CVNA: 1.32

OLMA: 0.82

Коэффициент Кальмара

CVNA: 1.47

OLMA: -0.74

Коэффициент Мартина

CVNA: 8.71

OLMA: -1.62

Показатель коэффициента Шарпа CVNA на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа OLMA равного -0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVNA и OLMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

CVNA

OLMA

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVNA и OLMA

Ни CVNA, ни OLMA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CVNA и OLMA

Максимальная просадка CVNA за все время составила -98.99%, примерно равная максимальной просадке OLMA в -96.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVNA и OLMA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

CVNA

OLMA

Волатильность

Сравнение волатильности CVNA и OLMA

Carvana Co. (CVNA) имеет более высокую волатильность в 37.72% по сравнению с Olema Pharmaceuticals, Inc. (OLMA) с волатильностью 19.36%. Это указывает на то, что CVNA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OLMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

CVNA

OLMA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CVNA и OLMA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Carvana Co. и Olema Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение CVNA с OLMA

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности CVNA и OLMA

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CVNA и OLMA

CVNA

OLMA

Сравнение CVNA c OLMA - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVNA и OLMA

Просадки

Сравнение просадок CVNA и OLMA

Волатильность

Сравнение волатильности CVNA и OLMA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CVNA и OLMA

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество