Сравнение CVNA с APP
CVNA (Carvana Co.) and APP (AppLovin Corporation) are both stocks. CVNA operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while APP operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, CVNA returned 2.60%/yr vs 50.33%/yr for APP. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CVNA и APP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVNA показывает доходность -24.59%, что значительно ниже, чем у APP с доходностью -15.28%.
CVNA
- 1 день
- -2.97%
- 1 месяц
- -15.48%
- С начала года
- -24.59%
- 6 месяцев
- -19.43%
- 1 год
- -6.43%
- 3 года*
- 172.78%
- 5 лет*
- 2.60%
- 10 лет*
- —
APP
- 1 день
- -5.75%
- 1 месяц
- 20.17%
- С начала года
- -15.28%
- 6 месяцев
- -13.80%
- 1 год
- 43.24%
- 3 года*
- 184.42%
- 5 лет*
- 50.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CVNA и APP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CVNA Carvana Co. | -24.59% | 107.52% | 284.13% | 1,016.88% | -97.96% | -17.71% |
APP AppLovin Corporation | -15.28% | 108.08% | 712.62% | 278.44% | -88.83% | 44.57% |
Correlation
The correlation between CVNA and APP is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2021 г. | 0.48 |
Фундаментальные показатели
CVNA:
$9.43B
APP:
$193.36B
CVNA:
$8.69
APP:
$11.64
CVNA:
7.32
APP:
49.04
CVNA:
0.03
APP:
0.15
CVNA:
0.47
APP:
31.53
CVNA:
2.53
APP:
81.81
CVNA:
$22.52B
APP:
$6.16B
CVNA:
$4.50B
APP:
$5.45B
CVNA:
-$116.00M
APP:
$4.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVNA vs. APP — Ранг доходности на риск
CVNA
APP
Сравнение CVNA c APP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carvana Co. (CVNA) и AppLovin Corporation (APP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVNA | APP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.16 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 0.87 | -1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | 1.72 | -2.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVNA | APP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | 0.61 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.65 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.68 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок CVNA и APP
Максимальная просадка CVNA за все время составила -98.99%, что больше максимальной просадки APP в -91.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVNA и APP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVNA | APP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.99% | -91.90% | -7.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.21% | -49.99% | +8.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.47% | -57.00% | +3.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.99% | -91.90% | -7.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.48% | -22.19% | -11.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.11% | -42.51% | +4.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.24% | 25.17% | -6.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVNA и APP
Текущая волатильность для Carvana Co. (CVNA) составляет 15.52%, в то время как у AppLovin Corporation (APP) волатильность равна 21.08%. Это указывает на то, что CVNA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVNA | APP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.52% | 21.08% | -5.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.03% | 58.50% | -15.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.47% | 70.82% | -11.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 111.18% | 77.78% | +33.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.27% | 77.55% | +21.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVNA и APP
Ни CVNA, ни APP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CVNA и APP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Carvana Co. и AppLovin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CVNA и APP
CVNA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carvana Co. сообщила о валовой прибыли в 1.27B при выручке в 6.43B, что соответствует валовой рентабельности в 19.8%.
APP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AppLovin Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.64B при выручке в 1.84B, что соответствует валовой рентабельности в 89.0%.
CVNA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carvana Co. сообщила об операционной прибыли в 581.00M при выручке в 6.43B, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.
APP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AppLovin Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.44B при выручке в 1.84B, что соответствует операционной рентабельности 78.2%.
CVNA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carvana Co. сообщила о чистой прибыли в 250.00M при выручке в 6.43B, что соответствует чистой рентабельности 3.9%.
APP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AppLovin Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.21B при выручке в 1.84B, что соответствует чистой рентабельности 65.4%.
Часто задаваемые вопросы
CVNA and APP have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APP has higher volatility (21.08%) compared to CVNA (15.52%). In terms of maximum drawdown, CVNA dropped -98.99% vs APP's -91.90%.
APP currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CVNA и APP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор