PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CVNA с APP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CVNA с APP

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carvana Co. (CVNA) и AppLovin Corporation (APP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CVNA или APP.

Корреляция

Корреляция между CVNA и APP составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности CVNA и APP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Carvana Co. (CVNA) и AppLovin Corporation (APP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%200.00%400.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.81%
324.59%
CVNA
APP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CVNA:

2.66

APP:

3.14

Коэф-т Сортино

CVNA:

3.05

APP:

3.32

Коэф-т Омега

CVNA:

1.43

APP:

1.48

Коэф-т Кальмара

CVNA:

2.68

APP:

5.07

Коэф-т Мартина

CVNA:

14.06

APP:

14.07

Индекс Язвы

CVNA:

15.19%

APP:

20.54%

Дневная вол-ть

CVNA:

80.43%

APP:

92.29%

Макс. просадка

CVNA:

-98.99%

APP:

-91.90%

Текущая просадка

CVNA:

-35.92%

APP:

-45.73%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CVNA:

$27.48B

APP:

$90.64B

EPS

CVNA:

$1.60

APP:

$4.53

Коэффициент P/E

CVNA:

146.89

APP:

59.13

Коэффициент PEG

CVNA:

-0.13

APP:

2.06

Коэффициент P/S

CVNA:

2.01

APP:

19.25

Коэффициент P/B

CVNA:

25.06

APP:

83.17

Общая выручка (12 мес.)

CVNA:

$10.61B

APP:

$3.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

CVNA:

$2.24B

APP:

$2.76B

EBITDA (12 мес.)

CVNA:

$1.05B

APP:

$1.88B

Доходность по периодам

С начала года, CVNA показывает доходность 16.62%, что значительно выше, чем у APP с доходностью -14.51%.

CVNA

С начала года

16.62%

1 месяц

15.76%

6 месяцев

17.09%

1 год

206.00%

5 лет

20.84%

10 лет

N/A

APP

С начала года

-14.51%

1 месяц

-15.50%

6 месяцев

71.27%

1 год

299.99%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CVNA и APP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CVNA
Ранг риск-скорректированной доходности CVNA, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CVNA, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVNA, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVNA, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVNA, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVNA, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
APP
Ранг риск-скорректированной доходности APP, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APP, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APP, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APP, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CVNA c APP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carvana Co. (CVNA) и AppLovin Corporation (APP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CVNA, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CVNA: 2.66
APP: 3.14
Коэффициент Сортино CVNA, с текущим значением в 3.05, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CVNA: 3.05
APP: 3.32
Коэффициент Омега CVNA, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CVNA: 1.43
APP: 1.48
Коэффициент Кальмара CVNA, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CVNA: 2.68
APP: 5.07
Коэффициент Мартина CVNA, с текущим значением в 14.06, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CVNA: 14.06
APP: 14.07

Показатель коэффициента Шарпа CVNA на текущий момент составляет 2.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа APP равному 3.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVNA и APP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.004.006.008.0010.0012.0014.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.66
3.14
CVNA
APP

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVNA и APP

Ни CVNA, ни APP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CVNA и APP

Максимальная просадка CVNA за все время составила -98.99%, что больше максимальной просадки APP в -91.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVNA и APP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-35.92%
-45.73%
CVNA
APP

Волатильность

Сравнение волатильности CVNA и APP

Carvana Co. (CVNA) и AppLovin Corporation (APP) имеют волатильность 38.91% и 40.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
38.91%
40.09%
CVNA
APP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CVNA и APP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Carvana Co. и AppLovin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию