Сравнение CVNA с APP
CVNA (Carvana Co.) and APP (AppLovin Corporation) are both stocks. CVNA operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while APP operates in Advertising Agencies (Communication Services). Over the past 5 years, CVNA returned 0.10%/yr vs 48.09%/yr for APP. Their 0.47 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности CVNA и APP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVNA показывает доходность -17.68%, что значительно выше, чем у APP с доходностью -38.00%.
CVNA
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -1.28%
- 6 месяцев
- -11.61%
- С начала года
- -17.68%
- 1 год
- -0.95%
- 3 года*
- 97.00%
- 5 лет*
- 0.10%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 41.96%
APP
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -23.17%
- 6 месяцев
- 7.86%
- С начала года
- -38.00%
- 1 год
- 10.55%
- 3 года*
- 137.06%
- 5 лет*
- 48.09%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 40.03%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.93B | $2.75B | $2.73B | |
CVNA Carvana Co. | $811.04M | $690.21M | $716.22M |
Сравнение доходности по годам CVNA и APP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CVNA Carvana Co. | -17.68% | 107.52% | 284.13% | 1,016.88% | -97.96% | -14.18% |
APP AppLovin Corporation | -38.00% | 108.08% | 712.62% | 278.44% | -88.83% | 34.66% |
Correlation
The correlation between CVNA and APP is 0.43, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.43 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2021 г. | 0.47 |
Фундаментальные показатели
CVNA:
$76.20B
APP:
$140.36B
CVNA:
$2.06
APP:
$12.99
CVNA:
33.66
APP:
32.15
CVNA:
0.15
APP:
0.10
CVNA:
2.31
APP:
20.76
CVNA:
12.76
APP:
44.63
CVNA:
$25.06B
APP:
$6.83B
CVNA:
$4.85B
APP:
$6.04B
CVNA:
$73.00M
APP:
$5.52B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVNA vs. APP — Ранг доходности на риск
CVNA
APP
Сравнение CVNA c APP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carvana Co. (CVNA) и AppLovin Corporation (APP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CVNA | APP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.09 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 0.21 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.04 | 0.37 | -0.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CVNA и APP
Максимальная просадка CVNA за все время составила -98.99%, что больше максимальной просадки APP в -91.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVNA и APP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVNA | APP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.99% | -91.90% | -7.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.21% | -49.99% | +8.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.47% | -57.00% | +3.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.99% | -91.90% | -7.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.39% | -43.05% | +15.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.12% | -42.38% | +4.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.92% | 28.74% | -6.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVNA и APP
Carvana Co. (CVNA) и AppLovin Corporation (APP) имеют волатильность 18.10% и 17.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVNA | APP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.10% | 17.51% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.29% | 57.60% | -14.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.46% | 72.81% | -12.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 111.71% | 78.15% | +33.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 98.89% | 77.25% | +21.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVNA и APP
Ни CVNA, ни APP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CVNA и APP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Carvana Co. и AppLovin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CVNA и APP
CVNA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Carvana Co. сообщила о валовой прибыли в 1.38B при выручке в 7.38B, что соответствует валовой рентабельности в 18.8%.
APP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., AppLovin Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.70B при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 88.3%.
CVNA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Carvana Co. сообщила об операционной прибыли в 680.00M при выручке в 7.38B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.
APP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., AppLovin Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.49B при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 77.7%.
CVNA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Carvana Co. сообщила о чистой прибыли в 310.00M при выручке в 7.38B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
APP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., AppLovin Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.27B при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 65.8%.
Часто задаваемые вопросы
CVNA and APP have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CVNA has higher volatility (18.10%) compared to APP (17.51%). In terms of maximum drawdown, CVNA dropped -98.99% vs APP's -91.90%.
APP currently has the higher Sharpe Ratio (0.15 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CVNA и APP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор