Сравнение CVNA с CVU

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение CVNA с CVU

Последнее обновление 29 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carvana Co. (CVNA) и CPI Aerostructures, Inc. (CVU).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CVNA или CVU.

Корреляция

Корреляция между CVNA и CVU составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CVNA и CVU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Carvana Co. (CVNA) и CPI Aerostructures, Inc. (CVU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

CVNA

CVU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CVNA:

6.38

CVU:

2.03

Коэф-т Сортино

CVNA:

5.70

CVU:

2.90

Коэф-т Омега

CVNA:

1.71

CVU:

1.36

Коэф-т Кальмара

CVNA:

5.61

CVU:

1.07

Коэф-т Мартина

CVNA:

51.35

CVU:

9.39

Индекс Язвы

CVNA:

9.68%

CVU:

10.49%

Дневная вол-ть

CVNA:

78.07%

CVU:

48.61%

Макс. просадка

CVNA:

-98.99%

CVU:

-96.90%

Текущая просадка

CVNA:

-33.84%

CVU:

-80.32%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CVNA:

$28.32B

CVU:

$47.45M

EPS

CVNA:

-$0.02

CVU:

$1.37

PEG коэффициент

CVNA:

-0.13

CVU:

0.52

Общая выручка (12 мес.)

CVNA:

$10.13B

CVU:

$59.31M

Валовая прибыль (12 мес.)

CVNA:

$2.03B

CVU:

$12.89M

EBITDA (12 мес.)

CVNA:

$978.00M

CVU:

$6.37M

Доходность по периодам

С начала года, CVNA показывает доходность 20.40%, что значительно ниже, чем у CVU с доходностью 34.81%.

CVNA

С начала года

20.40%

1 месяц

13.84%

6 месяцев

93.13%

1 год

445.08%

5 лет

25.22%

10 лет

N/A

CVU

С начала года

34.81%

1 месяц

38.93%

6 месяцев

121.05%

1 год

98.55%

5 лет

-3.19%

10 лет

-7.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CVNA и CVU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CVNA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CVU

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CVNA c CVU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carvana Co. (CVNA) и CPI Aerostructures, Inc. (CVU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVNA

CVU

Показатель коэффициента Шарпа CVNA на текущий момент составляет 6.38, что выше коэффициента Шарпа CVU равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVNA и CVU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

CVNA

CVU

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVNA и CVU

Ни CVNA, ни CVU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CVNA и CVU

Максимальная просадка CVNA за все время составила -98.99%, примерно равная максимальной просадке CVU в -96.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVNA и CVU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

CVNA

CVU

Волатильность

Сравнение волатильности CVNA и CVU

Carvana Co. (CVNA) и CPI Aerostructures, Inc. (CVU) имеют волатильность 20.83% и 21.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

CVNA

CVU

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CVNA и CVU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Carvana Co. и CPI Aerostructures, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение CVNA с CVU

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности CVNA и CVU

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CVNA и CVU

CVNA

CVU

Сравнение CVNA c CVU - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVNA и CVU

Просадки

Сравнение просадок CVNA и CVU

Волатильность

Сравнение волатильности CVNA и CVU

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CVNA и CVU

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество