PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CVNA с CVU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CVNA с CVU

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carvana Co. (CVNA) и CPI Aerostructures, Inc. (CVU).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CVNA или CVU.

Корреляция

Корреляция между CVNA и CVU составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности CVNA и CVU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Carvana Co. (CVNA) и CPI Aerostructures, Inc. (CVU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,036.49%
-46.61%
CVNA
CVU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CVNA:

2.66

CVU:

0.46

Коэф-т Сортино

CVNA:

3.05

CVU:

1.08

Коэф-т Омега

CVNA:

1.43

CVU:

1.13

Коэф-т Кальмара

CVNA:

2.68

CVU:

0.26

Коэф-т Мартина

CVNA:

14.06

CVU:

1.24

Индекс Язвы

CVNA:

15.19%

CVU:

19.27%

Дневная вол-ть

CVNA:

80.43%

CVU:

52.20%

Макс. просадка

CVNA:

-98.99%

CVU:

-96.90%

Текущая просадка

CVNA:

-35.92%

CVU:

-88.07%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CVNA:

$27.48B

CVU:

$44.05M

EPS

CVNA:

$1.60

CVU:

$0.26

Коэффициент P/E

CVNA:

146.89

CVU:

12.88

Коэффициент PEG

CVNA:

-0.13

CVU:

0.52

Коэффициент P/S

CVNA:

2.01

CVU:

0.54

Коэффициент P/B

CVNA:

25.06

CVU:

1.70

Общая выручка (12 мес.)

CVNA:

$10.61B

CVU:

$62.00M

Валовая прибыль (12 мес.)

CVNA:

$2.24B

CVU:

$13.68M

EBITDA (12 мес.)

CVNA:

$1.05B

CVU:

$7.50M

Доходность по периодам

С начала года, CVNA показывает доходность 16.62%, что значительно выше, чем у CVU с доходностью -18.27%.

CVNA

С начала года

16.62%

1 месяц

15.76%

6 месяцев

17.09%

1 год

206.00%

5 лет

20.84%

10 лет

N/A

CVU

С начала года

-18.27%

1 месяц

-3.50%

6 месяцев

0.30%

1 год

22.14%

5 лет

1.75%

10 лет

-11.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CVNA и CVU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CVNA
Ранг риск-скорректированной доходности CVNA, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CVNA, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVNA, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVNA, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVNA, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVNA, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
CVU
Ранг риск-скорректированной доходности CVU, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CVU, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVU, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVU, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVU, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVU, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CVNA c CVU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carvana Co. (CVNA) и CPI Aerostructures, Inc. (CVU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CVNA, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CVNA: 2.66
CVU: 0.46
Коэффициент Сортино CVNA, с текущим значением в 3.05, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CVNA: 3.05
CVU: 1.08
Коэффициент Омега CVNA, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CVNA: 1.43
CVU: 1.13
Коэффициент Кальмара CVNA, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CVNA: 2.68
CVU: 0.30
Коэффициент Мартина CVNA, с текущим значением в 14.06, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CVNA: 14.06
CVU: 1.24

Показатель коэффициента Шарпа CVNA на текущий момент составляет 2.66, что выше коэффициента Шарпа CVU равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVNA и CVU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.0010.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.66
0.46
CVNA
CVU

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVNA и CVU

Ни CVNA, ни CVU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CVNA и CVU

Максимальная просадка CVNA за все время составила -98.99%, примерно равная максимальной просадке CVU в -96.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVNA и CVU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-35.92%
-71.34%
CVNA
CVU

Волатильность

Сравнение волатильности CVNA и CVU

Carvana Co. (CVNA) имеет более высокую волатильность в 38.91% по сравнению с CPI Aerostructures, Inc. (CVU) с волатильностью 13.64%. Это указывает на то, что CVNA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
38.91%
13.64%
CVNA
CVU

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CVNA и CVU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Carvana Co. и CPI Aerostructures, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию