Сравнение CVNA с CVU

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение CVNA с CVU

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carvana Co. (CVNA) и CPI Aerostructures, Inc. (CVU).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CVNA или CVU.

Корреляция

Корреляция между CVNA и CVU составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности CVNA и CVU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Carvana Co. (CVNA) и CPI Aerostructures, Inc. (CVU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

CVNA

CVU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CVNA:

1.29

CVU:

0.70

Коэф-т Сортино

CVNA:

2.01

CVU:

1.40

Коэф-т Омега

CVNA:

1.28

CVU:

1.16

Коэф-т Кальмара

CVNA:

1.20

CVU:

0.40

Коэф-т Мартина

CVNA:

6.96

CVU:

2.20

Индекс Язвы

CVNA:

13.98%

CVU:

16.82%

Дневная вол-ть

CVNA:

75.64%

CVU:

52.96%

Макс. просадка

CVNA:

-98.99%

CVU:

-96.90%

Текущая просадка

CVNA:

-56.07%

CVU:

-88.40%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CVNA:

$19.01B

CVU:

$47.45M

EPS

CVNA:

$1.59

CVU:

$1.37

Цена/прибыль

CVNA:

102.25

CVU:

2.66

PEG коэффициент

CVNA:

-0.13

CVU:

0.52

Общая выручка (12 мес.)

CVNA:

$10.61B

CVU:

$62.00M

Валовая прибыль (12 мес.)

CVNA:

$2.24B

CVU:

$13.68M

EBITDA (12 мес.)

CVNA:

$1.05B

CVU:

$7.50M

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CVNA показывает доходность -20.06%, а CVU немного ниже – -20.49%.

CVNA

С начала года

-20.06%

1 месяц

-24.70%

6 месяцев

-9.77%

1 год

97.20%

5 лет

28.85%

10 лет

N/A

CVU

С начала года

-20.49%

1 месяц

-10.06%

6 месяцев

-5.35%

1 год

35.29%

5 лет

10.07%

10 лет

-12.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CVNA и CVU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CVNA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CVU

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CVNA c CVU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carvana Co. (CVNA) и CPI Aerostructures, Inc. (CVU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

CVNA: 1.29

CVU: 0.70

Коэффициент Сортино

CVNA: 2.01

CVU: 1.40

Коэффициент Омега

CVNA: 1.28

CVU: 1.16

Коэффициент Кальмара

CVNA: 1.20

CVU: 0.46

Коэффициент Мартина

CVNA: 6.96

CVU: 2.20

Показатель коэффициента Шарпа CVNA на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа CVU равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVNA и CVU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

CVNA

CVU

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVNA и CVU

Ни CVNA, ни CVU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CVNA и CVU

Максимальная просадка CVNA за все время составила -98.99%, примерно равная максимальной просадке CVU в -96.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVNA и CVU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

CVNA

CVU

Волатильность

Сравнение волатильности CVNA и CVU

Carvana Co. (CVNA) имеет более высокую волатильность в 36.60% по сравнению с CPI Aerostructures, Inc. (CVU) с волатильностью 18.06%. Это указывает на то, что CVNA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

CVNA

CVU

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CVNA и CVU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Carvana Co. и CPI Aerostructures, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение CVNA с CVU

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности CVNA и CVU

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CVNA и CVU

CVNA

CVU

Сравнение CVNA c CVU - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVNA и CVU

Просадки

Сравнение просадок CVNA и CVU

Волатильность

Сравнение волатильности CVNA и CVU

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CVNA и CVU

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество