PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CVNA с CVU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CVNA с CVU

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carvana Co. (CVNA) и CPI Aerostructures, Inc. (CVU).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CVNA или CVU.

Корреляция

Корреляция между CVNA и CVU составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CVNA и CVU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Carvana Co. (CVNA) и CPI Aerostructures, Inc. (CVU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CVNA:

2.01

CVU:

0.41

Коэф-т Сортино

CVNA:

2.51

CVU:

1.17

Коэф-т Омега

CVNA:

1.36

CVU:

1.14

Коэф-т Кальмара

CVNA:

2.11

CVU:

0.30

Коэф-т Мартина

CVNA:

10.14

CVU:

1.27

Индекс Язвы

CVNA:

15.23%

CVU:

21.44%

Дневная вол-ть

CVNA:

73.25%

CVU:

52.27%

Макс. просадка

CVNA:

-98.99%

CVU:

-96.90%

Текущая просадка

CVNA:

-19.64%

CVU:

-87.53%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CVNA:

$35.73B

CVU:

$46.15M

EPS

CVNA:

$2.87

CVU:

$0.26

Коэффициент P/E

CVNA:

106.45

CVU:

13.46

Коэффициент PEG

CVNA:

-0.13

CVU:

0.52

Коэффициент P/S

CVNA:

2.41

CVU:

0.57

Коэффициент P/B

CVNA:

27.30

CVU:

1.78

Общая выручка (12 мес.)

CVNA:

$14.84B

CVU:

$62.00M

Валовая прибыль (12 мес.)

CVNA:

$3.17B

CVU:

$13.68M

EBITDA (12 мес.)

CVNA:

$1.45B

CVU:

$7.63M

Доходность по периодам

С начала года, CVNA показывает доходность 46.24%, что значительно выше, чем у CVU с доходностью -14.57%.

CVNA

С начала года

46.24%

1 месяц

39.10%

6 месяцев

23.69%

1 год

145.64%

5 лет

26.36%

10 лет

N/A

CVU

С начала года

-14.57%

1 месяц

3.28%

6 месяцев

18.09%

1 год

21.40%

5 лет

4.64%

10 лет

-11.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CVNA и CVU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CVNA
Ранг риск-скорректированной доходности CVNA, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CVNA, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVNA, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVNA, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVNA, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVNA, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
CVU
Ранг риск-скорректированной доходности CVU, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CVU, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVU, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVU, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVU, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVU, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CVNA c CVU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carvana Co. (CVNA) и CPI Aerostructures, Inc. (CVU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CVNA на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа CVU равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVNA и CVU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVNA и CVU

Ни CVNA, ни CVU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CVNA и CVU

Максимальная просадка CVNA за все время составила -98.99%, примерно равная максимальной просадке CVU в -96.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVNA и CVU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CVNA и CVU

Carvana Co. (CVNA) имеет более высокую волатильность в 19.10% по сравнению с CPI Aerostructures, Inc. (CVU) с волатильностью 10.75%. Это указывает на то, что CVNA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CVNA и CVU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Carvana Co. и CPI Aerostructures, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20212022202320242025
4.23B
21.77M
(CVNA) Общая выручка
(CVU) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CVNA и CVU

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Carvana Co. и CPI Aerostructures, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%20212022202320242025
22.0%
20.0%
(CVNA) Валовая рентабельность
(CVU) Валовая рентабельность
CVNA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Carvana Co. сообщила о валовой прибыли в 929.00M при выручке в 4.23B, что соответствует валовой рентабельности в 22.0%.

CVU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CPI Aerostructures, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.35M при выручке в 21.77M, что соответствует валовой рентабельности в 20.0%.

CVNA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Carvana Co. сообщила об операционной прибыли в 394.00M при выручке в 4.23B, что соответствует операционной рентабельности 9.3%.

CVU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CPI Aerostructures, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.07M при выручке в 21.77M, что соответствует операционной рентабельности 9.5%.

CVNA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Carvana Co. сообщила о чистой прибыли в 216.00M при выручке в 4.23B, что соответствует чистой рентабельности 5.1%.

CVU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CPI Aerostructures, Inc. сообщила о чистой прибыли в 971.47K при выручке в 21.77M, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.