Сравнение CVNA с AAOI
CVNA (Carvana Co.) and AAOI (Applied Optoelectronics, Inc.) are both stocks. CVNA operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while AAOI operates in Communication Equipment (Technology). Over the past 5 years, CVNA returned 0.10%/yr vs 78.22%/yr for AAOI. Their 0.26 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности CVNA и AAOI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVNA показывает доходность -17.68%, что значительно ниже, чем у AAOI с доходностью 268.79%.
CVNA
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -1.28%
- 6 месяцев
- -11.61%
- С начала года
- -17.68%
- 1 год
- -0.95%
- 3 года*
- 97.00%
- 5 лет*
- 0.10%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 41.96%
AAOI
- 1 день
- -2.33%
- 1 месяц
- 4.22%
- 6 месяцев
- 222.21%
- С начала года
- 268.79%
- 1 год
- 500.33%
- 3 года*
- 126.87%
- 5 лет*
- 78.22%
- 10 лет*
- 24.14%
- Всё время*
- 21.97%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.15B | $1.05B | $1.84B | |
CVNA Carvana Co. | $811.04M | $690.21M | $716.22M |
Сравнение доходности по годам CVNA и AAOI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVNA Carvana Co. | -17.68% | 107.52% | 284.13% | 1,016.88% | -97.96% | -3.24% | 160.23% | 181.41% | 71.08% | 41.63% |
AAOI Applied Optoelectronics, Inc. | 268.79% | -5.43% | 90.79% | 922.22% | -63.23% | -39.60% | -28.37% | -23.01% | -59.20% | -23.38% |
Correlation
The correlation between CVNA and AAOI is 0.19, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.19 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2017 г. | 0.26 |
The correlation between CVNA and AAOI shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CVNA:
$76.20B
AAOI:
$10.32B
CVNA:
$2.06
AAOI:
-$0.62
CVNA:
2.31
AAOI:
17.72
CVNA:
12.76
AAOI:
8.83
CVNA:
$25.06B
AAOI:
$507.00M
CVNA:
$4.85B
AAOI:
$150.29M
CVNA:
$73.00M
AAOI:
-$26.44M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVNA vs. AAOI — Ранг доходности на риск
CVNA
AAOI
Сравнение CVNA c AAOI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carvana Co. (CVNA) и Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CVNA | AAOI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.39 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 7.68 | -7.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.04 | 21.72 | -21.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CVNA и AAOI
Максимальная просадка CVNA за все время составила -98.99%, примерно равная максимальной просадке AAOI в -98.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVNA и AAOI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVNA | AAOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.99% | -98.49% | -0.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.21% | -65.70% | +24.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.47% | -77.17% | +23.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.99% | -82.64% | -16.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -98.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.39% | -42.38% | +14.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.12% | -65.43% | +27.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.92% | 23.19% | -1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVNA и AAOI
Текущая волатильность для Carvana Co. (CVNA) составляет 18.10%, в то время как у Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) волатильность равна 46.47%. Это указывает на то, что CVNA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAOI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVNA | AAOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.10% | 46.47% | -28.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.29% | 113.12% | -69.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.46% | 145.54% | -85.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 111.71% | 121.84% | -10.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 98.89% | 99.56% | -0.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVNA и AAOI
Ни CVNA, ни AAOI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CVNA и AAOI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Carvana Co. и Applied Optoelectronics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CVNA и AAOI
CVNA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Carvana Co. сообщила о валовой прибыли в 1.38B при выручке в 7.38B, что соответствует валовой рентабельности в 18.8%.
AAOI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Applied Optoelectronics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 43.92M при выручке в 151.14M, что соответствует валовой рентабельности в 29.1%.
CVNA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Carvana Co. сообщила об операционной прибыли в 680.00M при выручке в 7.38B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.
AAOI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Applied Optoelectronics, Inc. сообщила об операционной прибыли в -12.99M при выручке в 151.14M, что соответствует операционной рентабельности -8.6%.
CVNA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Carvana Co. сообщила о чистой прибыли в 310.00M при выручке в 7.38B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
AAOI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Applied Optoelectronics, Inc. сообщила о чистой прибыли в -14.28M при выручке в 151.14M, что соответствует чистой рентабельности -9.5%.
Часто задаваемые вопросы
CVNA and AAOI have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAOI has higher volatility (46.47%) compared to CVNA (18.10%). In terms of maximum drawdown, CVNA dropped -98.99% vs AAOI's -98.49%.
AAOI currently has the higher Sharpe Ratio (3.47 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CVNA и AAOI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор