PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CVNA с AAOI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CVNA и AAOI составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение CVNA с AAOI

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carvana Co. (CVNA) и Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CVNA или AAOI.

Доходность

Сравнение доходности CVNA и AAOI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Carvana Co. (CVNA) и Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CVNA:

3.04

AAOI:

0.25

Коэф-т Сортино

CVNA:

2.97

AAOI:

1.38

Коэф-т Омега

CVNA:

1.43

AAOI:

1.16

Коэф-т Кальмара

CVNA:

2.90

AAOI:

0.26

Коэф-т Мартина

CVNA:

14.37

AAOI:

0.65

Индекс Язвы

CVNA:

14.81%

AAOI:

37.97%

Дневная вол-ть

CVNA:

73.04%

AAOI:

135.57%

Макс. просадка

CVNA:

-98.99%

AAOI:

-98.49%

Текущая просадка

CVNA:

-11.60%

AAOI:

-84.52%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CVNA:

$37.38B

AAOI:

$980.36M

EPS

CVNA:

$2.88

AAOI:

-$3.91

Коэффициент PEG

CVNA:

-0.13

AAOI:

0.51

Коэффициент P/S

CVNA:

2.52

AAOI:

3.18

Коэффициент P/B

CVNA:

28.70

AAOI:

3.17

Общая выручка (12 мес.)

CVNA:

$14.84B

AAOI:

$308.55M

Валовая прибыль (12 мес.)

CVNA:

$3.17B

AAOI:

$84.65M

EBITDA (12 мес.)

CVNA:

$1.45B

AAOI:

-$152.73M

Доходность по периодам

С начала года, CVNA показывает доходность 60.88%, что значительно выше, чем у AAOI с доходностью -58.17%.

CVNA

С начала года

60.88%

1 месяц

33.89%

6 месяцев

25.63%

1 год

219.52%

3 года

123.16%

5 лет

28.61%

10 лет

N/A

AAOI

С начала года

-58.17%

1 месяц

20.56%

6 месяцев

-62.59%

1 год

33.05%

3 года

86.69%

5 лет

11.80%

10 лет

-1.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Carvana Co.

Applied Optoelectronics, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CVNA и AAOI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CVNA
Ранг риск-скорректированной доходности CVNA, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CVNA, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVNA, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVNA, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVNA, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVNA, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
AAOI
Ранг риск-скорректированной доходности AAOI, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAOI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAOI, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAOI, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAOI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAOI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CVNA c AAOI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carvana Co. (CVNA) и Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CVNA на текущий момент составляет 3.04, что выше коэффициента Шарпа AAOI равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVNA и AAOI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVNA и AAOI

Ни CVNA, ни AAOI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CVNA и AAOI

Максимальная просадка CVNA за все время составила -98.99%, примерно равная максимальной просадке AAOI в -98.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVNA и AAOI.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности CVNA и AAOI

Текущая волатильность для Carvana Co. (CVNA) составляет 15.17%, в то время как у Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) волатильность равна 34.49%. Это указывает на то, что CVNA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAOI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CVNA и AAOI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Carvana Co. и Applied Optoelectronics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20212022202320242025
4.23B
99.86M
(CVNA) Общая выручка
(AAOI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CVNA и AAOI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Carvana Co. и Applied Optoelectronics, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%20212022202320242025
22.0%
30.6%
(CVNA) Валовая рентабельность
(AAOI) Валовая рентабельность
CVNA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Carvana Co. сообщила о валовой прибыли в 929.00M при выручке в 4.23B, что соответствует валовой рентабельности в 22.0%.

AAOI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Applied Optoelectronics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 30.54M при выручке в 99.86M, что соответствует валовой рентабельности в 30.6%.

CVNA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Carvana Co. сообщила об операционной прибыли в 394.00M при выручке в 4.23B, что соответствует операционной рентабельности 9.3%.

AAOI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Applied Optoelectronics, Inc. сообщила об операционной прибыли в -8.94M при выручке в 99.86M, что соответствует операционной рентабельности -9.0%.

CVNA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Carvana Co. сообщила о чистой прибыли в 216.00M при выручке в 4.23B, что соответствует чистой рентабельности 5.1%.

AAOI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Applied Optoelectronics, Inc. сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 99.86M, что соответствует чистой рентабельности -9.2%.