Сравнение CVNA с AAOI

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение CVNA с AAOI

Последнее обновление 3 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carvana Co. (CVNA) и Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CVNA или AAOI.

Корреляция

Корреляция между CVNA и AAOI составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности CVNA и AAOI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Carvana Co. (CVNA) и Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

CVNA

AAOI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CVNA:

2.23

AAOI:

0.12

Коэф-т Сортино

CVNA:

2.86

AAOI:

1.21

Коэф-т Омега

CVNA:

1.38

AAOI:

1.13

Коэф-т Кальмара

CVNA:

1.98

AAOI:

0.16

Коэф-т Мартина

CVNA:

11.89

AAOI:

0.49

Индекс Язвы

CVNA:

13.52%

AAOI:

30.15%

Дневная вол-ть

CVNA:

72.25%

AAOI:

125.07%

Макс. просадка

CVNA:

-98.99%

AAOI:

-98.49%

Текущая просадка

CVNA:

-38.85%

AAOI:

-83.98%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CVNA:

$26.47B

AAOI:

$801.99M

EPS

CVNA:

$1.58

AAOI:

-$4.50

PEG коэффициент

CVNA:

-0.13

AAOI:

0.51

Общая выручка (12 мес.)

CVNA:

$10.61B

AAOI:

$208.69M

Валовая прибыль (12 мес.)

CVNA:

$2.24B

AAOI:

$54.11M

EBITDA (12 мес.)

CVNA:

$1.05B

AAOI:

-$142.76M

Доходность по периодам

С начала года, CVNA показывает доходность 11.29%, что значительно выше, чем у AAOI с доходностью -56.70%.

CVNA

С начала года

11.29%

1 месяц

3.13%

6 месяцев

27.90%

1 год

173.10%

5 лет

37.76%

10 лет

N/A

AAOI

С начала года

-56.70%

1 месяц

-9.93%

6 месяцев

16.07%

1 год

19.19%

5 лет

16.53%

10 лет

1.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CVNA и AAOI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CVNA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AAOI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CVNA c AAOI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carvana Co. (CVNA) и Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

CVNA: 2.23

AAOI: 0.12

Коэффициент Сортино

CVNA: 2.86

AAOI: 1.21

Коэффициент Омега

CVNA: 1.38

AAOI: 1.13

Коэффициент Кальмара

CVNA: 1.98

AAOI: 0.16

Коэффициент Мартина

CVNA: 11.89

AAOI: 0.49

Показатель коэффициента Шарпа CVNA на текущий момент составляет 2.23, что выше коэффициента Шарпа AAOI равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVNA и AAOI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

CVNA

AAOI

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVNA и AAOI

Ни CVNA, ни AAOI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CVNA и AAOI

Максимальная просадка CVNA за все время составила -98.99%, примерно равная максимальной просадке AAOI в -98.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVNA и AAOI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

CVNA

AAOI

Волатильность

Сравнение волатильности CVNA и AAOI

Текущая волатильность для Carvana Co. (CVNA) составляет 30.53%, в то время как у Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) волатильность равна 48.65%. Это указывает на то, что CVNA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAOI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

CVNA

AAOI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CVNA и AAOI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Carvana Co. и Applied Optoelectronics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение CVNA с AAOI

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности CVNA и AAOI

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CVNA и AAOI

CVNA

AAOI

Сравнение CVNA c AAOI - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVNA и AAOI

Просадки

Сравнение просадок CVNA и AAOI

Волатильность

Сравнение волатильности CVNA и AAOI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CVNA и AAOI

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество