Сравнение CVNA с AAOI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carvana Co. (CVNA) и Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI).
Доходность
Сравнение доходности CVNA и AAOI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CVNA и AAOI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVNA Carvana Co. | -25.62% | 107.52% | 284.13% | 1,016.88% | -97.96% | -3.24% | 160.23% | 181.41% | 71.08% | 72.25% |
AAOI Applied Optoelectronics, Inc. | 198.08% | -5.43% | 90.79% | 922.22% | -63.23% | -39.60% | -28.37% | -23.01% | -59.20% | -23.43% |
Фундаментальные показатели
CVNA:
$70.79B
AAOI:
$7.31B
CVNA:
$8.20
AAOI:
-$0.60
CVNA:
2.65
AAOI:
14.47
CVNA:
20.57
AAOI:
9.96
CVNA:
$20.32B
AAOI:
$455.72M
CVNA:
$4.19B
AAOI:
$136.91M
CVNA:
$1.98B
AAOI:
-$26.01M
Доходность по периодам
С начала года, CVNA показывает доходность -25.62%, что значительно ниже, чем у AAOI с доходностью 198.08%.
CVNA
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- -25.62%
- 6 месяцев
- -20.47%
- 1 год
- 38.70%
- 3 года*
- 223.29%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- —
AAOI
- 1 день
- 20.34%
- 1 месяц
- 8.99%
- С начала года
- 198.08%
- 6 месяцев
- 271.37%
- 1 год
- 551.07%
- 3 года*
- 256.68%
- 5 лет*
- 63.77%
- 10 лет*
- 21.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVNA vs. AAOI — Ранг доходности на риск
CVNA
AAOI
Сравнение CVNA c AAOI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carvana Co. (CVNA) и Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVNA | AAOI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 4.04 | -3.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 3.70 | -2.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.44 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 12.36 | -11.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.05 | 32.04 | -28.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVNA | AAOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 4.04 | -3.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.55 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.23 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между CVNA и AAOI составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVNA и AAOI
Ни CVNA, ни AAOI не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок CVNA и AAOI
Максимальная просадка CVNA за все время составила -98.99%, примерно равная максимальной просадке AAOI в -98.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVNA и AAOI.
Загрузка...
Показатели просадок
| CVNA | AAOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.99% | -98.49% | -0.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.21% | -47.64% | +6.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.99% | -83.07% | -15.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -98.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.39% | -18.19% | -16.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.38% | -66.54% | +28.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.62% | 18.37% | -2.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVNA и AAOI
Текущая волатильность для Carvana Co. (CVNA) составляет 18.49%, в то время как у Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) волатильность равна 50.18%. Это указывает на то, что CVNA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAOI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CVNA | AAOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.49% | 50.18% | -31.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.64% | 104.30% | -56.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.26% | 137.69% | -68.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 111.08% | 116.06% | -4.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.92% | 96.95% | +2.97% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CVNA и AAOI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Carvana Co. и Applied Optoelectronics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CVNA и AAOI
CVNA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Carvana Co. сообщила о валовой прибыли в 1.13B при выручке в 5.60B, что соответствует валовой рентабельности в 20.2%.
AAOI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Applied Optoelectronics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 41.95M при выручке в 134.27M, что соответствует валовой рентабельности в 31.2%.
CVNA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Carvana Co. сообщила об операционной прибыли в 424.00M при выручке в 5.60B, что соответствует операционной рентабельности 7.6%.
AAOI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Applied Optoelectronics, Inc. сообщила об операционной прибыли в -11.50M при выручке в 134.27M, что соответствует операционной рентабельности -8.6%.
CVNA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Carvana Co. сообщила о чистой прибыли в 857.00M при выручке в 5.60B, что соответствует чистой рентабельности 15.3%.
AAOI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Applied Optoelectronics, Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.02M при выручке в 134.27M, что соответствует чистой рентабельности -1.5%.