Сравнение KMB с TPL
KMB (Kimberly-Clark Corporation) and TPL (Texas Pacific Land Corporation) are both stocks. KMB operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while TPL operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, KMB returned 0.95%/yr vs 36.58%/yr for TPL. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KMB и TPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KMB показывает доходность 4.05%, что значительно ниже, чем у TPL с доходностью 32.28%. За последние 10 лет акции KMB уступали акциям TPL по среднегодовой доходности: 0.95% против 36.58% соответственно.
KMB
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 6.86%
- С начала года
- 4.05%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- -19.86%
- 3 года*
- -4.95%
- 5 лет*
- -0.92%
- 10 лет*
- 0.95%
TPL
- 1 день
- 2.53%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- 32.28%
- 6 месяцев
- 35.91%
- 1 год
- 4.22%
- 3 года*
- 38.06%
- 5 лет*
- 18.80%
- 10 лет*
- 36.58%
Сравнение доходности по годам KMB и TPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMB Kimberly-Clark Corporation | 4.05% | -19.86% | 11.79% | -7.08% | -1.58% | 9.66% | 0.95% | 24.57% | -2.06% | 9.04% |
TPL Texas Pacific Land Corporation | 32.28% | -21.61% | 115.31% | -32.40% | 91.29% | 73.25% | -4.69% | 44.58% | 21.96% | 51.18% |
Correlation
The correlation between KMB and TPL is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1987 г. | 0.05 |
Фундаментальные показатели
KMB:
$34.08B
TPL:
$26.15B
KMB:
$5.93
TPL:
$7.30
KMB:
17.26
TPL:
51.93
KMB:
2.98
TPL:
2.75
KMB:
2.06
TPL:
31.17
KMB:
18.98
TPL:
16.81
KMB:
$16.54B
TPL:
$839.03M
KMB:
$5.93B
TPL:
$625.27M
KMB:
$3.07B
TPL:
$690.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMB vs. TPL — Ранг доходности на риск
KMB
TPL
Сравнение KMB c TPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kimberly-Clark Corporation (KMB) и Texas Pacific Land Corporation (TPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KMB | TPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.06 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 0.13 | -0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 0.25 | -1.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KMB и TPL
Максимальная просадка KMB за все время составила -36.97%, что меньше максимальной просадки TPL в -73.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMB и TPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMB | TPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.97% | -73.05% | +36.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.60% | -31.68% | +2.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.06% | -52.22% | +18.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.06% | -52.50% | +18.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.06% | -65.46% | +31.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.52% | -33.65% | +7.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.85% | -27.27% | +18.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.43% | 17.08% | +2.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMB и TPL
Текущая волатильность для Kimberly-Clark Corporation (KMB) составляет 8.42%, в то время как у Texas Pacific Land Corporation (TPL) волатильность равна 14.23%. Это указывает на то, что KMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMB | TPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.42% | 14.23% | -5.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.67% | 38.06% | -21.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.77% | 46.87% | -21.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.19% | 46.25% | -26.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.07% | 47.10% | -26.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMB и TPL
Дивидендная доходность KMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, что больше доходности TPL в 0.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMB Kimberly-Clark Corporation | 4.97% | 5.00% | 3.72% | 3.88% | 3.42% | 3.19% | 3.17% | 3.00% | 3.51% | 3.22% | 3.22% | 2.77% |
TPL Texas Pacific Land Corporation | 0.60% | 0.74% | 1.37% | 0.83% | 1.37% | 0.88% | 2.20% | 0.22% | 0.55% | 0.30% | 0.10% | 0.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KMB и TPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kimberly-Clark Corporation и Texas Pacific Land Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KMB и TPL
KMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.53B при выручке в 4.16B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
TPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 236.82M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
KMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила об операционной прибыли в 753.00M при выручке в 4.16B, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.
TPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила об операционной прибыли в 182.33M при выручке в 236.82M, что соответствует операционной рентабельности 77.0%.
KMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о чистой прибыли в 521.00M при выручке в 4.16B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
TPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила о чистой прибыли в 142.90M при выручке в 236.82M, что соответствует чистой рентабельности 60.3%.
Часто задаваемые вопросы
KMB and TPL have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TPL has higher volatility (14.23%) compared to KMB (8.42%). In terms of maximum drawdown, KMB dropped -36.97% vs TPL's -73.05%.
TPL currently has the higher Sharpe Ratio (0.09 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KMB и TPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор