Сравнение KMB с MMM
KMB (Kimberly-Clark Corporation) and MMM (3M Company) are both stocks. KMB operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while MMM operates in Conglomerates (Industrials). Over the past 10 years, KMB returned 1.37%/yr vs 3.86%/yr for MMM. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KMB и MMM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KMB показывает доходность 10.35%, что значительно выше, чем у MMM с доходностью 0.34%. За последние 10 лет акции KMB уступали акциям MMM по среднегодовой доходности: 1.37% против 3.86% соответственно.
KMB
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 5.77%
- 6 месяцев
- 12.09%
- С начала года
- 10.35%
- 1 год
- -10.77%
- 3 года*
- -3.71%
- 5 лет*
- -0.61%
- 10 лет*
- 1.37%
MMM
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -0.93%
- 6 месяцев
- -4.26%
- С начала года
- 0.34%
- 1 год
- 5.78%
- 3 года*
- 26.03%
- 5 лет*
- 2.53%
- 10 лет*
- 3.86%
Сравнение доходности по годам KMB и MMM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMB Kimberly-Clark Corporation | 10.35% | -19.86% | 11.79% | -7.08% | -1.58% | 9.66% | 0.95% | 24.57% | -2.06% | 9.04% |
MMM 3M Company | 0.34% | 26.36% | 46.13% | -3.33% | -29.63% | 4.85% | 2.77% | -4.29% | -16.90% | 34.90% |
Correlation
The correlation between KMB and MMM is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 1984 г. | 0.35 |
The correlation between KMB and MMM shifts across timeframes, from 0.25 (3 years) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KMB:
$36.01B
MMM:
$83.11B
KMB:
$5.93
MMM:
$5.18
KMB:
18.30
MMM:
30.71
KMB:
2.19
MMM:
3.42
KMB:
20.13
MMM:
25.98
KMB:
$16.54B
MMM:
$25.02B
KMB:
$5.93B
MMM:
$9.89B
KMB:
$3.07B
MMM:
$5.28B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMB vs. MMM — Ранг доходности на риск
KMB
MMM
Сравнение KMB c MMM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kimberly-Clark Corporation (KMB) и 3M Company (MMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KMB | MMM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.06 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 0.31 | -0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.54 | 0.67 | -1.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KMB и MMM
Максимальная просадка KMB за все время составила -36.97%, что меньше максимальной просадки MMM в -59.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMB и MMM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMB | MMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.97% | -59.10% | +22.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.60% | -18.77% | -10.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.06% | -22.87% | -11.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.06% | -53.23% | +19.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.06% | -59.10% | +25.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.08% | -7.99% | -14.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.88% | -16.09% | +7.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.10% | 8.69% | +11.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMB и MMM
Kimberly-Clark Corporation (KMB) имеет более высокую волатильность в 8.95% по сравнению с 3M Company (MMM) с волатильностью 6.22%. Это указывает на то, что KMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MMM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMB | MMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.95% | 6.22% | +2.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.53% | 19.66% | -1.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.01% | 25.82% | +1.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.57% | 28.36% | -7.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.23% | 26.58% | -5.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMB и MMM
Дивидендная доходность KMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности MMM в 1.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMB Kimberly-Clark Corporation | 4.68% | 5.00% | 3.72% | 3.88% | 3.42% | 3.19% | 3.17% | 3.00% | 3.51% | 3.22% | 3.22% | 2.77% |
MMM 3M Company | 1.90% | 1.82% | 16.27% | 5.49% | 4.97% | 3.33% | 3.36% | 3.26% | 2.86% | 2.00% | 2.49% | 2.72% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KMB и MMM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kimberly-Clark Corporation и 3M Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KMB и MMM
KMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.53B при выручке в 4.16B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
MMM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., 3M Company сообщила о валовой прибыли в 2.46B при выручке в 6.03B, что соответствует валовой рентабельности в 40.7%.
KMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила об операционной прибыли в 753.00M при выручке в 4.16B, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.
MMM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., 3M Company сообщила об операционной прибыли в 1.40B при выручке в 6.03B, что соответствует операционной рентабельности 23.2%.
KMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о чистой прибыли в 521.00M при выручке в 4.16B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
MMM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., 3M Company сообщила о чистой прибыли в 653.00M при выручке в 6.03B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
Часто задаваемые вопросы
KMB and MMM have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KMB has higher volatility (8.95%) compared to MMM (6.22%). In terms of maximum drawdown, KMB dropped -36.97% vs MMM's -59.10%.
MMM currently has the higher Sharpe Ratio (0.23 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KMB и MMM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор