Сравнение KMB с DOW
KMB (Kimberly-Clark Corporation) and DOW (Dow Inc.) are both stocks. KMB operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while DOW operates in Chemicals (Basic Materials). Over the past 5 years, KMB returned -0.92%/yr vs -8.14%/yr for DOW. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KMB и DOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KMB показывает доходность 4.05%, что значительно ниже, чем у DOW с доходностью 47.99%.
KMB
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 8.12%
- С начала года
- 4.05%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- -17.99%
- 3 года*
- -4.95%
- 5 лет*
- -0.92%
- 10 лет*
- 0.95%
DOW
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -11.76%
- С начала года
- 47.99%
- 6 месяцев
- 44.34%
- 1 год
- 19.13%
- 3 года*
- -8.82%
- 5 лет*
- -8.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KMB и DOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMB Kimberly-Clark Corporation | 4.05% | -19.86% | 11.79% | -7.08% | -1.58% | 9.66% | 0.95% | 17.29% |
DOW Dow Inc. | 47.99% | -37.38% | -22.79% | 14.71% | -6.65% | 6.81% | 7.88% | 8.40% |
Correlation
The correlation between KMB and DOW is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2019 г. | 0.12 |
Фундаментальные показатели
KMB:
$34.08B
DOW:
$24.41B
KMB:
$5.93
DOW:
-$3.86
KMB:
2.06
DOW:
0.61
KMB:
18.98
DOW:
1.60
KMB:
$16.54B
DOW:
$39.33B
KMB:
$5.93B
DOW:
$2.42B
KMB:
$3.07B
DOW:
$840.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMB vs. DOW — Ранг доходности на риск
KMB
DOW
Сравнение KMB c DOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kimberly-Clark Corporation (KMB) и Dow Inc. (DOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KMB | DOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.11 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 0.58 | -1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 1.08 | -2.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KMB и DOW
Максимальная просадка KMB за все время составила -36.97%, что меньше максимальной просадки DOW в -64.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMB и DOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMB | DOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.97% | -64.37% | +27.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.60% | -31.73% | +2.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.06% | -62.16% | +28.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.06% | -64.37% | +30.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.52% | -39.19% | +12.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.85% | -22.79% | +13.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.43% | 16.86% | +2.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMB и DOW
Kimberly-Clark Corporation (KMB) и Dow Inc. (DOW) имеют волатильность 8.42% и 8.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMB | DOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.42% | 8.55% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.67% | 32.80% | -16.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.77% | 49.35% | -23.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.19% | 33.56% | -13.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.07% | 38.69% | -17.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMB и DOW
Дивидендная доходность KMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, что больше доходности DOW в 4.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOW Dow Inc. | 4.14% | 8.98% | 6.98% | 5.11% | 5.56% | 4.94% | 5.05% | 3.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KMB Kimberly-Clark Corporation | 4.97% | 5.00% | 3.72% | 3.88% | 3.42% | 3.19% | 3.17% | 3.00% | 3.51% | 3.22% | 3.22% | 2.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KMB и DOW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kimberly-Clark Corporation и Dow Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KMB и DOW
KMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.53B при выручке в 4.16B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
DOW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dow Inc. сообщила о валовой прибыли в 640.00M при выручке в 9.79B, что соответствует валовой рентабельности в 6.5%.
KMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила об операционной прибыли в 753.00M при выручке в 4.16B, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.
DOW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dow Inc. сообщила об операционной прибыли в -31.00M при выручке в 9.79B, что соответствует операционной рентабельности -0.3%.
KMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о чистой прибыли в 521.00M при выручке в 4.16B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
DOW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dow Inc. сообщила о чистой прибыли в -445.00M при выручке в 9.79B, что соответствует чистой рентабельности -4.5%.
Часто задаваемые вопросы
KMB and DOW have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DOW has higher volatility (8.55%) compared to KMB (8.42%). In terms of maximum drawdown, KMB dropped -36.97% vs DOW's -64.37%.
DOW currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KMB и DOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор