Сравнение DOW с APD
DOW (Dow Inc.) and APD (Air Products and Chemicals, Inc.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — DOW in Chemicals, APD in Specialty Chemicals. Over the past 5 years, DOW returned -8.87%/yr vs 2.85%/yr for APD. Their 0.47 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности DOW и APD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOW показывает доходность 29.71%, что значительно выше, чем у APD с доходностью 21.84%.
DOW
- 1 день
- -2.18%
- 1 месяц
- 8.56%
- 6 месяцев
- -6.40%
- С начала года
- 29.71%
- 1 год
- 39.51%
- 3 года*
- -13.47%
- 5 лет*
- -8.87%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -2.35%
APD
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -4.46%
- 6 месяцев
- 4.26%
- С начала года
- 21.84%
- 1 год
- 3.58%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- 2.85%
- 10 лет*
- 9.71%
- Всё время*
- 11.77%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $369.12M | $339.12M | $382.15M | |
DOW Dow Inc. | $339.02M | $315.56M | $369.85M |
Сравнение доходности по годам DOW и APD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOW Dow Inc. | 29.71% | -37.38% | -22.79% | 14.71% | -6.65% | 6.81% | 7.88% | 8.40% |
APD Air Products and Chemicals, Inc. | 21.84% | -12.66% | 8.09% | -8.95% | 3.91% | 13.75% | 18.82% | 29.86% |
Correlation
The correlation between DOW and APD is 0.35, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.35 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2019 г. | 0.47 |
The correlation between DOW and APD shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.47 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DOW:
$21.43B
APD:
$65.71B
DOW:
-$1.68
APD:
-$0.21
DOW:
0.51
APD:
5.22
DOW:
0.86
APD:
4.74
DOW:
$41.32B
APD:
$12.60B
DOW:
$4.04B
APD:
$4.04B
DOW:
$2.30B
APD:
$1.30B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOW vs. APD — Ранг доходности на риск
DOW
APD
Сравнение DOW c APD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Inc. (DOW) и Air Products and Chemicals, Inc. (APD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DOW | APD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.05 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 0.16 | +0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.99 | 0.39 | +2.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DOW и APD
Максимальная просадка DOW за все время составила -64.37%, что больше максимальной просадки APD в -60.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOW и APD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOW | APD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.37% | -60.30% | -4.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.81% | -22.39% | -12.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.16% | -30.43% | -31.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.37% | -31.77% | -32.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.70% | -9.26% | -37.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.25% | -11.05% | -12.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.28% | 9.23% | +4.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOW и APD
Dow Inc. (DOW) имеет более высокую волатильность в 10.97% по сравнению с Air Products and Chemicals, Inc. (APD) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что DOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOW | APD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.97% | 5.57% | +5.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.25% | 17.11% | +15.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.08% | 26.66% | +18.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.90% | 26.48% | +7.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.67% | 26.06% | +12.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOW и APD
Дивидендная доходность DOW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что больше доходности APD в 2.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APD Air Products and Chemicals, Inc. | 2.44% | 2.89% | 1.83% | 2.56% | 2.10% | 1.97% | 1.96% | 1.97% | 2.75% | 2.32% | 2.39% | 2.49% |
DOW Dow Inc. | 4.72% | 8.98% | 6.98% | 5.11% | 5.56% | 4.94% | 5.05% | 3.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DOW и APD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dow Inc. и Air Products and Chemicals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DOW и APD
DOW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Dow Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.17B при выручке в 12.09B, что соответствует валовой рентабельности в 17.9%.
APD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Air Products and Chemicals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.04B при выручке в 3.16B, что соответствует валовой рентабельности в 32.8%.
DOW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Dow Inc. сообщила об операционной прибыли в 882.00M при выручке в 12.09B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
APD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Air Products and Chemicals, Inc. сообщила об операционной прибыли в -2.10B при выручке в 3.16B, что соответствует операционной рентабельности -66.3%.
DOW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Dow Inc. сообщила о чистой прибыли в 721.00M при выручке в 12.09B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.
APD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Air Products and Chemicals, Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.44B при выручке в 3.16B, что соответствует чистой рентабельности -45.6%.
Часто задаваемые вопросы
DOW and APD have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DOW has higher volatility (10.97%) compared to APD (5.57%). In terms of maximum drawdown, DOW dropped -64.37% vs APD's -60.30%.
DOW currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs 0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOW и APD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор