PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DOW с APD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DOW с APD

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Inc. (DOW) и Air Products and Chemicals, Inc. (APD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DOW или APD.

Корреляция

Корреляция между DOW и APD составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DOW и APD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Inc. (DOW) и Air Products and Chemicals, Inc. (APD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DOW:

-1.32

APD:

0.43

Коэф-т Сортино

DOW:

-2.13

APD:

0.87

Коэф-т Омега

DOW:

0.73

APD:

1.11

Коэф-т Кальмара

DOW:

-0.82

APD:

0.48

Коэф-т Мартина

DOW:

-1.78

APD:

1.30

Индекс Язвы

DOW:

26.15%

APD:

9.59%

Дневная вол-ть

DOW:

35.14%

APD:

28.01%

Макс. просадка

DOW:

-60.87%

APD:

-60.72%

Текущая просадка

DOW:

-50.19%

APD:

-18.33%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DOW:

$21.33B

APD:

$60.42B

EPS

DOW:

$0.40

APD:

$6.95

Коэффициент P/E

DOW:

75.43

APD:

39.06

Коэффициент PEG

DOW:

1.40

APD:

7.19

Коэффициент P/S

DOW:

0.50

APD:

5.03

Коэффициент P/B

DOW:

1.27

APD:

4.14

Общая выручка (12 мес.)

DOW:

$42.63B

APD:

$12.02B

Валовая прибыль (12 мес.)

DOW:

$4.00B

APD:

$3.84B

EBITDA (12 мес.)

DOW:

$4.51B

APD:

$2.88B

Доходность по периодам

С начала года, DOW показывает доходность -24.11%, что значительно ниже, чем у APD с доходностью -4.22%.

DOW

С начала года

-24.11%

1 месяц

7.94%

6 месяцев

-30.61%

1 год

-46.27%

5 лет

3.03%

10 лет

N/A

APD

С начала года

-4.22%

1 месяц

3.44%

6 месяцев

-12.06%

1 год

11.84%

5 лет

6.29%

10 лет

9.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DOW и APD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DOW
Ранг риск-скорректированной доходности DOW, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DOW, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOW, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOW, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOW, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOW, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
APD
Ранг риск-скорректированной доходности APD, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APD, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APD, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APD, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APD, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APD, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DOW c APD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Inc. (DOW) и Air Products and Chemicals, Inc. (APD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DOW на текущий момент составляет -1.32, что ниже коэффициента Шарпа APD равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOW и APD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOW и APD

Дивидендная доходность DOW за последние двенадцать месяцев составляет около 9.36%, что больше доходности APD в 2.59%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DOW
Dow Inc.		9.36%6.98%5.11%5.56%4.94%5.05%3.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
APD
Air Products and Chemicals, Inc.		2.59%1.83%2.56%2.10%1.97%1.96%1.97%2.75%2.32%1.20%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DOW и APD

Максимальная просадка DOW за все время составила -60.87%, примерно равная максимальной просадке APD в -60.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOW и APD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DOW и APD

Dow Inc. (DOW) имеет более высокую волатильность в 9.76% по сравнению с Air Products and Chemicals, Inc. (APD) с волатильностью 6.57%. Это указывает на то, что DOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DOW и APD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dow Inc. и Air Products and Chemicals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B16.00B20212022202320242025
10.43B
2.92B
(DOW) Общая выручка
(APD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DOW и APD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Dow Inc. и Air Products and Chemicals, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%20212022202320242025
6.4%
29.6%
(DOW) Валовая рентабельность
(APD) Валовая рентабельность
DOW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Dow Inc. сообщила о валовой прибыли в 671.00M при выручке в 10.43B, что соответствует валовой рентабельности в 6.4%.

APD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Air Products and Chemicals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 862.30M при выручке в 2.92B, что соответствует валовой рентабельности в 29.6%.

DOW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Dow Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.00M при выручке в 10.43B, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.

APD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Air Products and Chemicals, Inc. сообщила об операционной прибыли в -2.33B при выручке в 2.92B, что соответствует операционной рентабельности -79.8%.

DOW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Dow Inc. сообщила о чистой прибыли в -310.00M при выручке в 10.43B, что соответствует чистой рентабельности -3.0%.

APD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Air Products and Chemicals, Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.73B при выручке в 2.92B, что соответствует чистой рентабельности -59.3%.