Сравнение KMB с CPRX
KMB (Kimberly-Clark Corporation) and CPRX (Catalyst Pharmaceuticals, Inc.) are both stocks. KMB operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while CPRX operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, KMB returned 0.95%/yr vs 46.26%/yr for CPRX. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KMB и CPRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KMB показывает доходность 4.05%, что значительно ниже, чем у CPRX с доходностью 34.36%. За последние 10 лет акции KMB уступали акциям CPRX по среднегодовой доходности: 0.95% против 46.26% соответственно.
KMB
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 6.86%
- С начала года
- 4.05%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- -19.86%
- 3 года*
- -4.95%
- 5 лет*
- -0.92%
- 10 лет*
- 0.95%
CPRX
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 34.36%
- 6 месяцев
- 32.77%
- 1 год
- 29.11%
- 3 года*
- 39.03%
- 5 лет*
- 40.44%
- 10 лет*
- 46.26%
Сравнение доходности по годам KMB и CPRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMB Kimberly-Clark Corporation | 4.05% | -19.86% | 11.79% | -7.08% | -1.58% | 9.66% | 0.95% | 24.57% | -2.06% | 9.04% |
CPRX Catalyst Pharmaceuticals, Inc. | 34.36% | 11.84% | 24.15% | -9.62% | 174.74% | 102.69% | -10.93% | 95.31% | -50.90% | 272.38% |
Correlation
The correlation between KMB and CPRX is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2006 г. | 0.06 |
Фундаментальные показатели
KMB:
$34.08B
CPRX:
$3.98B
KMB:
$5.93
CPRX:
$1.74
KMB:
17.26
CPRX:
18.02
KMB:
2.98
CPRX:
0.32
KMB:
2.06
CPRX:
6.68
KMB:
18.98
CPRX:
3.93
KMB:
$16.54B
CPRX:
$596.96M
KMB:
$5.93B
CPRX:
$378.23M
KMB:
$3.07B
CPRX:
$313.50M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMB vs. CPRX — Ранг доходности на риск
KMB
CPRX
Сравнение KMB c CPRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kimberly-Clark Corporation (KMB) и Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KMB | CPRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.18 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 1.52 | -2.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 3.46 | -4.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KMB и CPRX
Максимальная просадка KMB за все время составила -36.97%, что меньше максимальной просадки CPRX в -94.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMB и CPRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMB | CPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.97% | -94.25% | +57.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.60% | -19.18% | -10.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.06% | -27.29% | -6.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.06% | -45.37% | +11.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.06% | -64.87% | +30.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.52% | -0.03% | -26.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.85% | -51.96% | +43.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.43% | 9.84% | +9.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMB и CPRX
Kimberly-Clark Corporation (KMB) имеет более высокую волатильность в 8.42% по сравнению с Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX) с волатильностью 0.47%. Это указывает на то, что KMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMB | CPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.42% | 0.47% | +7.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.67% | 23.17% | -6.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.77% | 33.28% | -7.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.19% | 47.77% | -27.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.07% | 60.39% | -39.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMB и CPRX
Дивидендная доходность KMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, тогда как CPRX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPRX Catalyst Pharmaceuticals, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KMB Kimberly-Clark Corporation | 4.97% | 5.00% | 3.72% | 3.88% | 3.42% | 3.19% | 3.17% | 3.00% | 3.51% | 3.22% | 3.22% | 2.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KMB и CPRX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kimberly-Clark Corporation и Catalyst Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KMB и CPRX
KMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.53B при выручке в 4.16B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
CPRX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Catalyst Pharmaceuticals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 149.39M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
KMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила об операционной прибыли в 753.00M при выручке в 4.16B, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.
CPRX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Catalyst Pharmaceuticals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 73.23M при выручке в 149.39M, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.
KMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о чистой прибыли в 521.00M при выручке в 4.16B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
CPRX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Catalyst Pharmaceuticals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 63.73M при выручке в 149.39M, что соответствует чистой рентабельности 42.7%.
Часто задаваемые вопросы
KMB and CPRX have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KMB has higher volatility (8.42%) compared to CPRX (0.47%). In terms of maximum drawdown, KMB dropped -36.97% vs CPRX's -94.25%.
CPRX currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KMB и CPRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор