Сравнение KLIP с TSLA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) и Tesla, Inc. (TSLA).
KLIP управляется CICC. Фонд был запущен 12 янв. 2023 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KLIP или TSLA.
Доходность
Сравнение доходности KLIP и TSLA
Доходность по периодам
С начала года, KLIP показывает доходность 0.44%, что значительно ниже, чем у TSLA с доходностью 36.69%.
KLIP
0.44%
-1.71%
-4.43%
1.71%
N/A
N/A
TSLA
36.69%
55.82%
95.49%
45.02%
72.78%
35.44%
Основные характеристики
| KLIP | TSLA | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.11 | 0.67 |
| Коэф-т Сортино | 0.28 | 1.41 |
| Коэф-т Омега | 1.04 | 1.17 |
| Коэф-т Кальмара | 0.20 | 0.62 |
| Коэф-т Мартина | 0.43 | 1.78 |
| Индекс Язвы | 4.39% | 22.88% |
| Дневная вол-ть | 16.93% | 61.22% |
| Макс. просадка | -10.39% | -73.63% |
| Текущая просадка | -6.10% | -17.15% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между KLIP и TSLA составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KLIP c TSLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KLIP и TSLA
Дивидендная доходность KLIP за последние двенадцать месяцев составляет около 56.66%, тогда как TSLA не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | |
|---|---|---|
KLIP KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF | 56.66% | 61.22% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KLIP и TSLA
Максимальная просадка KLIP за все время составила -10.39%, что меньше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLIP и TSLA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KLIP и TSLA
Текущая волатильность для KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) составляет 7.29%, в то время как у Tesla, Inc. (TSLA) волатильность равна 28.83%. Это указывает на то, что KLIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.