Сравнение KLIP с KPRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) и KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO).
KLIP и KPRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KLIP управляется CICC. Фонд был запущен 12 янв. 2023 г.. KPRO - это активно управляемый фонд от KraneShares. Фонд был запущен 7 февр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности KLIP и KPRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KLIP и KPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KLIP KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF | -8.98% | 16.92% | 10.56% |
KPRO KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | -3.52% | 7.79% | 12.68% |
Доходность по периодам
С начала года, KLIP показывает доходность -8.98%, что значительно ниже, чем у KPRO с доходностью -3.52%.
KLIP
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -5.77%
- С начала года
- -8.98%
- 6 месяцев
- -12.63%
- 1 год
- -1.25%
- 3 года*
- 7.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KPRO
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -2.42%
- С начала года
- -3.52%
- 6 месяцев
- -9.99%
- 1 год
- -0.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KLIP и KPRO
И KLIP, и KPRO имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
KLIP vs. KPRO — Ранг доходности на риск
KLIP
KPRO
Сравнение KLIP c KPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) и KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KLIP | KPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | -0.04 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.05 | 0.00 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.00 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | -0.03 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.26 | -0.09 | -0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KLIP | KPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 | -0.04 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.99 | -0.64 |
Корреляция
Корреляция между KLIP и KPRO составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KLIP и KPRO
Дивидендная доходность KLIP за последние двенадцать месяцев составляет около 28.24%, что больше доходности KPRO в 2.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
KLIP KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF | 28.24% | 25.14% | 54.26% | 61.22% |
KPRO KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | 2.75% | 2.65% | 3.70% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KLIP и KPRO
Максимальная просадка KLIP за все время составила -18.61%, что больше максимальной просадки KPRO в -11.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLIP и KPRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| KLIP | KPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.61% | -11.01% | -7.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.23% | -11.01% | -6.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.21% | -10.43% | -3.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.34% | -1.73% | -1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.18% | 4.09% | +1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности KLIP и KPRO
KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) имеет более высокую волатильность в 7.16% по сравнению с KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) с волатильностью 2.26%. Это указывает на то, что KLIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KLIP | KPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.16% | 2.26% | +4.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.48% | 7.75% | +5.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.76% | 8.51% | +11.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.19% | 7.84% | +10.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.19% | 7.84% | +10.35% |