Сравнение KPRO с KBAB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) и KraneShares 2x Long BABA Daily ETF (KBAB).
KPRO и KBAB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KPRO - это активно управляемый фонд от KraneShares. Фонд был запущен 7 февр. 2024 г.. KBAB - это активно управляемый фонд от KraneShares. Фонд был запущен 7 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности KPRO и KBAB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KPRO и KBAB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KPRO KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | -3.74% | 3.39% |
KBAB KraneShares 2x Long BABA Daily ETF | -33.73% | -7.77% |
Доходность по периодам
С начала года, KPRO показывает доходность -3.74%, что значительно выше, чем у KBAB с доходностью -33.73%.
KPRO
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -2.27%
- С начала года
- -3.74%
- 6 месяцев
- -10.40%
- 1 год
- -0.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KBAB
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- -26.37%
- С начала года
- -33.73%
- 6 месяцев
- -59.98%
- 1 год
- -34.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KPRO и KBAB
KPRO берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии KBAB в 1.00%.
Доходность на риск
KPRO vs. KBAB — Ранг доходности на риск
KPRO
KBAB
Сравнение KPRO c KBAB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) и KraneShares 2x Long BABA Daily ETF (KBAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KPRO | KBAB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | -0.37 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | 0.01 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.00 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | -0.53 | +0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.13 | -1.05 | +0.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KPRO | KBAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | -0.37 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | -0.41 | +1.38 |
Корреляция
Корреляция между KPRO и KBAB составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KPRO и KBAB
Дивидендная доходность KPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности KBAB в 90.37%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KPRO KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | 2.75% | 2.65% | 3.70% |
KBAB KraneShares 2x Long BABA Daily ETF | 90.37% | 59.88% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KPRO и KBAB
Максимальная просадка KPRO за все время составила -11.01%, что меньше максимальной просадки KBAB в -63.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KPRO и KBAB.
Загрузка...
Показатели просадок
| KPRO | KBAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.01% | -63.69% | +52.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.01% | -63.69% | +52.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.64% | -62.68% | +52.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.75% | -33.99% | +32.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.15% | 31.97% | -27.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности KPRO и KBAB
Текущая волатильность для KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) составляет 2.18%, в то время как у KraneShares 2x Long BABA Daily ETF (KBAB) волатильность равна 23.60%. Это указывает на то, что KPRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBAB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KPRO | KBAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.18% | 23.60% | -21.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.75% | 59.23% | -51.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.52% | 92.62% | -84.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.84% | 91.83% | -83.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.84% | 91.83% | -83.99% |