Сравнение KPRO с KBUF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) и KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF).
KPRO и KBUF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KPRO - это активно управляемый фонд от KraneShares. Фонд был запущен 7 февр. 2024 г.. KBUF - это активно управляемый фонд от KraneShares. Фонд был запущен 7 февр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности KPRO и KBUF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KPRO и KBUF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KPRO KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | -3.74% | 7.79% | 12.68% |
KBUF KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | -8.35% | 18.04% | 16.58% |
Доходность по периодам
С начала года, KPRO показывает доходность -3.74%, что значительно выше, чем у KBUF с доходностью -8.35%.
KPRO
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -2.27%
- С начала года
- -3.74%
- 6 месяцев
- -10.40%
- 1 год
- -0.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KBUF
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- -8.35%
- 6 месяцев
- -13.25%
- 1 год
- -0.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KPRO и KBUF
И KPRO, и KBUF имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
KPRO vs. KBUF — Ранг доходности на риск
KPRO
KBUF
Сравнение KPRO c KBUF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) и KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KPRO | KBUF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | -0.02 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | 0.06 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.01 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | -0.00 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.13 | -0.01 | -0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KPRO | KBUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | -0.02 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.82 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между KPRO и KBUF составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KPRO и KBUF
Дивидендная доходность KPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности KBUF в 8.20%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KPRO KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | 2.75% | 2.65% | 3.70% |
KBUF KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | 8.20% | 7.51% | 3.53% |
Просадки
Сравнение просадок KPRO и KBUF
Максимальная просадка KPRO за все время составила -11.01%, что меньше максимальной просадки KBUF в -14.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KPRO и KBUF.
Загрузка...
Показатели просадок
| KPRO | KBUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.01% | -14.55% | +3.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.01% | -14.55% | +3.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.64% | -13.76% | +3.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.75% | -3.39% | +1.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.15% | 4.92% | -0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности KPRO и KBUF
Текущая волатильность для KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) составляет 2.18%, в то время как у KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что KPRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBUF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KPRO | KBUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.18% | 4.42% | -2.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.75% | 9.20% | -1.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.52% | 12.87% | -4.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.84% | 14.07% | -6.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.84% | 14.07% | -6.23% |