Сравнение KPRO с KBUF
KPRO (KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF) and KBUF (KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF) are both Options Trading funds from KraneShares. Both are actively managed. Over the past year, KPRO returned -3.07% vs -4.99% for KBUF. Their correlation of 0.91 means they have usually moved in the same direction. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности KPRO и KBUF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KPRO показывает доходность -3.76%, что значительно выше, чем у KBUF с доходностью -9.78%.
KPRO
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 1.89%
- 6 месяцев
- -3.62%
- С начала года
- -3.76%
- 1 год
- -3.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.21%
KBUF
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 4.64%
- 6 месяцев
- -9.15%
- С начала года
- -9.78%
- 1 год
- -4.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.81%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $6.19K | $16.36K | $167.53K | |
| $36.60K | $27.61K | $124.83K |
Сравнение доходности по годам KPRO и KBUF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KPRO KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | -3.76% | 7.79% | 11.98% |
KBUF KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | -9.78% | 18.04% | 15.85% |
Correlation
The correlation between KPRO and KBUF is 0.93, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2024 г. | 0.91 |
The correlation between KPRO and KBUF has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KPRO vs. KBUF — Ранг доходности на риск
KPRO
KBUF
Сравнение KPRO c KBUF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) и KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KPRO | KBUF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.95 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | -0.24 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.40 | -0.47 | +0.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KPRO и KBUF
Максимальная просадка KPRO за все время составила -13.34%, что меньше максимальной просадки KBUF в -21.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KPRO и KBUF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KPRO | KBUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.34% | -21.14% | +7.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.34% | -21.14% | +7.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.65% | -15.10% | +4.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.05% | -5.10% | +2.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.79% | 10.54% | -2.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности KPRO и KBUF
Текущая волатильность для KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) составляет 1.49%, в то время как у KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) волатильность равна 3.46%. Это указывает на то, что KPRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBUF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KPRO | KBUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.49% | 3.46% | -1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.70% | 10.52% | -5.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.87% | 13.39% | -4.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.66% | 14.17% | -6.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.66% | 14.17% | -6.51% |
Сравнение комиссий KPRO и KBUF
И KPRO, и KBUF имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KPRO и KBUF
Дивидендная доходность KPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности KBUF в 8.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
KBUF KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | 8.33% | 7.51% | 3.53% |
KPRO KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | 2.76% | 2.65% | 3.70% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, KPRO and KBUF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
KBUF has higher volatility (3.46%) compared to KPRO (1.49%). In terms of maximum drawdown, KPRO dropped -13.34% vs KBUF's -21.14%.
On 1-year performance, KPRO leads with -3.07% vs -4.99% for KBUF. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, KPRO has been the lower-risk option at 1.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KPRO has performed better with a -3.07% return vs -4.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KPRO and KBUF have the same expense ratio: 0.95% per year.
KBUF has the higher dividend yield at 8.33%, compared with 2.76% for KPRO.
KPRO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.35 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KPRO и KBUF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор