Сравнение KLIP с KBUF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) и KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF).
KLIP и KBUF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KLIP управляется CICC. Фонд был запущен 12 янв. 2023 г.. KBUF - это активно управляемый фонд от KraneShares. Фонд был запущен 7 февр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности KLIP и KBUF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KLIP и KBUF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KLIP KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF | -9.33% | 16.92% | 10.56% |
KBUF KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | -8.35% | 18.04% | 16.58% |
Доходность по периодам
С начала года, KLIP показывает доходность -9.33%, что значительно ниже, чем у KBUF с доходностью -8.35%.
KLIP
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -4.73%
- С начала года
- -9.33%
- 6 месяцев
- -13.24%
- 1 год
- -1.81%
- 3 года*
- 7.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KBUF
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- -8.35%
- 6 месяцев
- -13.25%
- 1 год
- -0.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KLIP и KBUF
И KLIP, и KBUF имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
KLIP vs. KBUF — Ранг доходности на риск
KLIP
KBUF
Сравнение KLIP c KBUF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) и KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KLIP | KBUF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | -0.02 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.01 | 0.06 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.01 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | -0.00 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | -0.01 | -0.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KLIP | KBUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | -0.02 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.82 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между KLIP и KBUF составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KLIP и KBUF
Дивидендная доходность KLIP за последние двенадцать месяцев составляет около 28.35%, что больше доходности KBUF в 8.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
KLIP KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF | 28.35% | 25.14% | 54.26% | 61.22% |
KBUF KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | 8.20% | 7.51% | 3.53% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KLIP и KBUF
Максимальная просадка KLIP за все время составила -18.61%, что больше максимальной просадки KBUF в -14.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLIP и KBUF.
Загрузка...
Показатели просадок
| KLIP | KBUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.61% | -14.55% | -4.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.23% | -14.55% | -2.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.54% | -13.76% | -0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.36% | -3.39% | +0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.26% | 4.92% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности KLIP и KBUF
KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) имеет более высокую волатильность в 6.73% по сравнению с KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что KLIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KBUF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KLIP | KBUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.73% | 4.42% | +2.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.49% | 9.20% | +4.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.76% | 12.87% | +6.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.18% | 14.07% | +4.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.18% | 14.07% | +4.11% |