Сравнение KBUF с KWEB
KBUF (KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF) and KWEB (KraneShares CSI China Internet ETF) are both exchange-traded funds - KBUF is a Options Trading fund actively managed by KraneShares, while KWEB is a China Equities fund tracking the CSI Overseas China Internet Index. KBUF is actively managed, while KWEB is passively managed. Over the past year, KBUF returned -5.80% vs -17.48% for KWEB. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. KBUF charges 0.95%/yr vs 0.70%/yr for KWEB.
Доходность
Сравнение доходности KBUF и KWEB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KBUF показывает доходность -11.11%, что значительно выше, чем у KWEB с доходностью -19.30%.
KBUF
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 2.70%
- 6 месяцев
- -13.82%
- С начала года
- -11.11%
- 1 год
- -5.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KWEB
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- 6.18%
- 6 месяцев
- -24.46%
- С начала года
- -19.30%
- 1 год
- -17.48%
- 3 года*
- 1.80%
- 5 лет*
- -11.84%
- 10 лет*
- 0.00%
Сравнение доходности по годам KBUF и KWEB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KBUF KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | -11.11% | 18.04% | 15.85% |
KWEB KraneShares CSI China Internet ETF | -19.30% | 23.55% | 23.85% |
Correlation
The correlation between KBUF and KWEB is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2024 г. | 0.94 |
The correlation between KBUF and KWEB has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KBUF vs. KWEB — Ранг доходности на риск
KBUF
KWEB
Сравнение KBUF c KWEB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) и KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KBUF | KWEB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.91 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | -0.42 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.59 | -0.84 | +0.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KBUF и KWEB
Максимальная просадка KBUF за все время составила -21.14%, что меньше максимальной просадки KWEB в -80.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBUF и KWEB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KBUF | KWEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.14% | -80.92% | +59.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.14% | -41.62% | +20.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -41.62% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -68.04% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -80.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.36% | -68.22% | +51.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.84% | -35.54% | +30.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.81% | 20.90% | -11.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBUF и KWEB
Текущая волатильность для KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) составляет 3.58%, в то время как у KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) волатильность равна 8.46%. Это указывает на то, что KBUF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KWEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KBUF | KWEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | 8.46% | -4.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.37% | 20.13% | -9.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.23% | 27.46% | -14.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.21% | 47.59% | -33.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.21% | 40.01% | -25.80% |
Сравнение комиссий KBUF и KWEB
KBUF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии KWEB в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBUF и KWEB
Дивидендная доходность KBUF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.45%, что больше доходности KWEB в 7.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBUF KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | 8.45% | 7.51% | 3.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KWEB KraneShares CSI China Internet ETF | 7.63% | 6.16% | 3.51% | 1.71% | 0.00% | 7.07% | 0.29% | 0.08% | 3.40% | 0.58% | 1.19% | 0.46% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, KBUF and KWEB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
KWEB has higher volatility (8.46%) compared to KBUF (3.58%). In terms of maximum drawdown, KBUF dropped -21.14% vs KWEB's -80.92%.
On 1-year performance, KBUF leads with -5.80% vs -17.48% for KWEB. On fees, KWEB is cheaper at 0.70% per year. On volatility, KBUF has been the lower-risk option at 3.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KBUF has performed better with a -5.80% return vs -17.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KWEB is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.95% for KBUF.
KBUF has the higher dividend yield at 8.45%, compared with 7.63% for KWEB.
KBUF is categorized as Options Trading, while KWEB is China Equities. Their fees differ too: 0.95% for KBUF and 0.70% for KWEB.
KBUF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.44 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KBUF и KWEB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор