- Эмитент
- KraneShares
- Дата выпуска
- 7 февр. 2024 г.
- Категория
- Options Trading
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Альтернативы
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $7M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 609
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $16.36K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности KBUF
KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) снизился на 9.8% с начала года. Текущая цена акции KBUF — $28.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) показал доход в -9.78% с начала года и -4.99% за последние 12 месяцев.
KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 4.64%
- 6 месяцев
- -9.15%
- С начала года
- -9.78%
- 1 год
- -4.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.81%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность KBUF по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 февр. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.74%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.8 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2024 г. с доходностью +11.8%, в то время как худший месяц был февр. 2026 г. с доходностью -6.0%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении KBUF закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 сент. 2024 г. с доходностью +4.6%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -4.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.29% | -5.96% | -4.42% | -0.01% | -3.87% | -3.80% | 6.11% | 0.02% | -9.78% | ||||
| 2025 | 2.49% | 3.33% | 2.20% | -1.84% | 1.00% | 2.97% | 1.07% | 4.13% | 6.87% | -2.37% | -1.95% | -0.79% | 18.04% |
| 2024 | 1.45% | 1.74% | 2.53% | 2.81% | -1.81% | -0.85% | -0.51% | 11.77% | -2.17% | -0.75% | 1.30% | 15.85% |
Метрики бенчмарка
KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF has an annualized alpha of 2.97%, beta of 0.35, and R2 of 0.15 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 08, 2024.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (33.13%) than losses (20.05%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.35 may look defensive, but with R2 of 0.15 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.15 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.97%
- Бета
- 0.35
- R²
- 0.15
- Участие в росте
- 33.13%
- Участие в снижении
- 20.05%
Комиссия
Комиссия KBUF составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
KBUF имеет ранг 6 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 6% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KBUF | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.32 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 2.50 | -2.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.47 | 10.58 | -11.06 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.33%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.30 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.30 | $2.30 | $0.98 |
Дивидендный доход | 8.33% | 7.51% | 3.53% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.30 | $2.30 |
| 2024 | $0.98 | $0.98 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF показал максимальную просадку в 21.14%, зарегистрированную 25 июн. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF составляет 15.10%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-21.14%июнь 2026 г. | 8mo 25d | — | 10mo 7dокт. 2025 г. - сейчас | — |
-8.33%апр. 2025 г. | 21d | 2mo 17d | 3mo 8dмарт 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-7.99%авг. 2024 г. | 3mo 10d | 27d | 4mo 7dмай 2024 г. - сент. 2024 г. | — |
-7.92%янв. 2025 г. | 3mo 9d | 1mo 1d | 4mo 10dокт. 2024 г. - февр. 2025 г. | — |
-2.83%март 2025 г. | 7d | 2d | 9dфевр. 2025 г. - март 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
Показатели просадок
| KBUF | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.14% | -56.78% | +35.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.14% | -9.10% | -12.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.10% | -0.17% | -14.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.10% | -10.69% | +5.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.54% | 2.14% | +8.40% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с KBUF
Добавьте KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с KBUF