Сравнение KBUF с KPRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) и KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO).
KBUF и KPRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBUF - это активно управляемый фонд от KraneShares. Фонд был запущен 7 февр. 2024 г.. KPRO - это активно управляемый фонд от KraneShares. Фонд был запущен 7 февр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности KBUF и KPRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KBUF и KPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KBUF KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | -8.35% | 18.04% | 16.58% |
KPRO KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | -3.74% | 7.79% | 12.68% |
Доходность по периодам
С начала года, KBUF показывает доходность -8.35%, что значительно ниже, чем у KPRO с доходностью -3.74%.
KBUF
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- -8.35%
- 6 месяцев
- -13.25%
- 1 год
- -0.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KPRO
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -2.27%
- С начала года
- -3.74%
- 6 месяцев
- -10.40%
- 1 год
- -0.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KBUF и KPRO
И KBUF, и KPRO имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
KBUF vs. KPRO — Ранг доходности на риск
KBUF
KPRO
Сравнение KBUF c KPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) и KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KBUF | KPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | -0.09 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.06 | -0.05 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.99 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | -0.05 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.01 | -0.13 | +0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KBUF | KPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | -0.09 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.97 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между KBUF и KPRO составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBUF и KPRO
Дивидендная доходность KBUF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.20%, что больше доходности KPRO в 2.75%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KBUF KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | 8.20% | 7.51% | 3.53% |
KPRO KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | 2.75% | 2.65% | 3.70% |
Просадки
Сравнение просадок KBUF и KPRO
Максимальная просадка KBUF за все время составила -14.55%, что больше максимальной просадки KPRO в -11.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBUF и KPRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| KBUF | KPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.55% | -11.01% | -3.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.55% | -11.01% | -3.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.76% | -10.64% | -3.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.39% | -1.75% | -1.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.92% | 4.15% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBUF и KPRO
KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) имеет более высокую волатильность в 4.42% по сравнению с KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) с волатильностью 2.18%. Это указывает на то, что KBUF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KBUF | KPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.42% | 2.18% | +2.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.20% | 7.75% | +1.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.87% | 8.52% | +4.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.07% | 7.84% | +6.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.07% | 7.84% | +6.23% |