Сравнение KBUF с KBAB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) и KraneShares 2x Long BABA Daily ETF (KBAB).
KBUF и KBAB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBUF - это активно управляемый фонд от KraneShares. Фонд был запущен 7 февр. 2024 г.. KBAB - это активно управляемый фонд от KraneShares. Фонд был запущен 7 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности KBUF и KBAB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KBUF и KBAB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KBUF KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | -8.35% | 8.83% |
KBAB KraneShares 2x Long BABA Daily ETF | -33.73% | -7.77% |
Доходность по периодам
С начала года, KBUF показывает доходность -8.35%, что значительно выше, чем у KBAB с доходностью -33.73%.
KBUF
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- -8.35%
- 6 месяцев
- -13.25%
- 1 год
- -0.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KBAB
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- -26.37%
- С начала года
- -33.73%
- 6 месяцев
- -59.98%
- 1 год
- -34.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KBUF и KBAB
KBUF берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии KBAB в 1.00%.
Доходность на риск
KBUF vs. KBAB — Ранг доходности на риск
KBUF
KBAB
Сравнение KBUF c KBAB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) и KraneShares 2x Long BABA Daily ETF (KBAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KBUF | KBAB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | -0.37 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.06 | 0.01 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.00 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | -0.53 | +0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.01 | -1.05 | +1.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KBUF | KBAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | -0.37 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | -0.41 | +1.23 |
Корреляция
Корреляция между KBUF и KBAB составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBUF и KBAB
Дивидендная доходность KBUF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.20%, что меньше доходности KBAB в 90.37%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KBUF KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | 8.20% | 7.51% | 3.53% |
KBAB KraneShares 2x Long BABA Daily ETF | 90.37% | 59.88% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KBUF и KBAB
Максимальная просадка KBUF за все время составила -14.55%, что меньше максимальной просадки KBAB в -63.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBUF и KBAB.
Загрузка...
Показатели просадок
| KBUF | KBAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.55% | -63.69% | +49.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.55% | -63.69% | +49.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.76% | -62.68% | +48.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.39% | -33.99% | +30.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.92% | 31.97% | -27.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBUF и KBAB
Текущая волатильность для KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) составляет 4.42%, в то время как у KraneShares 2x Long BABA Daily ETF (KBAB) волатильность равна 23.60%. Это указывает на то, что KBUF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBAB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KBUF | KBAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.42% | 23.60% | -19.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.20% | 59.23% | -50.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.87% | 92.62% | -79.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.07% | 91.83% | -77.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.07% | 91.83% | -77.76% |