Сравнение KLAC с PRIM
KLAC (KLA Corporation) and PRIM (Primoris Services Corporation) are both stocks. KLAC operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while PRIM operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, KLAC returned 45.08%/yr vs 18.47%/yr for PRIM. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KLAC и PRIM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KLAC показывает доходность 110.02%, что значительно выше, чем у PRIM с доходностью -20.49%. За последние 10 лет акции KLAC превзошли акции PRIM по среднегодовой доходности: 45.08% против 18.47% соответственно.
KLAC
- 1 день
- 5.55%
- 1 месяц
- 34.64%
- С начала года
- 110.02%
- 6 месяцев
- 113.75%
- 1 год
- 195.25%
- 3 года*
- 75.88%
- 5 лет*
- 52.93%
- 10 лет*
- 45.08%
PRIM
- 1 день
- 4.39%
- 1 месяц
- -14.60%
- С начала года
- -20.49%
- 6 месяцев
- -21.78%
- 1 год
- 33.24%
- 3 года*
- 49.59%
- 5 лет*
- 25.74%
- 10 лет*
- 18.47%
Сравнение доходности по годам KLAC и PRIM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLAC KLA Corporation | 110.02% | 94.48% | 9.36% | 56.05% | -11.20% | 68.05% | 47.94% | 103.99% | -12.49% | 36.80% |
PRIM Primoris Services Corporation | -20.49% | 63.08% | 131.14% | 52.60% | -7.46% | -12.38% | 25.81% | 17.62% | -28.93% | 20.39% |
Correlation
The correlation between KLAC and PRIM is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2008 г. | 0.35 |
The correlation between KLAC and PRIM shifts across timeframes, from 0.35 (all time) to 0.50 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KLAC:
$33.62B
PRIM:
$5.41B
KLAC:
$35.29
PRIM:
$4.53
KLAC:
7.21
PRIM:
21.79
KLAC:
0.27
PRIM:
0.85
KLAC:
2.57
PRIM:
0.72
KLAC:
5.77
PRIM:
3.21
KLAC:
$13.10B
PRIM:
$7.49B
KLAC:
$8.09B
PRIM:
$777.15M
KLAC:
$5.77B
PRIM:
$437.56M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KLAC vs. PRIM — Ранг доходности на риск
KLAC
PRIM
Сравнение KLAC c PRIM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KLA Corporation (KLAC) и Primoris Services Corporation (PRIM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KLAC | PRIM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.21 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.66 | 0.64 | +8.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.54 | 2.08 | +25.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KLAC и PRIM
Максимальная просадка KLAC за все время составила -83.74%, что больше максимальной просадки PRIM в -68.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLAC и PRIM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KLAC | PRIM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.74% | -68.51% | -15.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.41% | -53.74% | +31.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.95% | -53.74% | +18.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.28% | -53.74% | +13.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.28% | -65.73% | +25.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -51.38% | +51.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.32% | -22.76% | -6.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.03% | 16.52% | -9.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности KLAC и PRIM
Текущая волатильность для KLA Corporation (KLAC) составляет 22.17%, в то время как у Primoris Services Corporation (PRIM) волатильность равна 25.85%. Это указывает на то, что KLAC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRIM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KLAC | PRIM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.17% | 25.85% | -3.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.02% | 82.18% | -40.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.38% | 73.27% | -23.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.88% | 48.18% | -4.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.86% | 45.40% | -3.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KLAC и PRIM
Дивидендная доходность KLAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности PRIM в 0.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLAC KLA Corporation | 0.31% | 0.61% | 0.96% | 0.92% | 1.25% | 0.91% | 1.35% | 1.74% | 3.17% | 2.15% | 2.67% | 2.94% |
PRIM Primoris Services Corporation | 0.32% | 0.26% | 0.34% | 0.72% | 1.09% | 1.00% | 0.87% | 1.08% | 1.25% | 0.83% | 0.97% | 0.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KLAC и PRIM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KLA Corporation и Primoris Services Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KLAC и PRIM
KLAC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KLA Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.09B при выручке в 3.42B, что соответствует валовой рентабельности в 61.1%.
PRIM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Primoris Services Corporation сообщила о валовой прибыли в 134.70M при выручке в 1.56B, что соответствует валовой рентабельности в 8.6%.
KLAC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KLA Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.41B при выручке в 3.42B, что соответствует операционной рентабельности 41.2%.
PRIM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Primoris Services Corporation сообщила об операционной прибыли в 24.40M при выручке в 1.56B, что соответствует операционной рентабельности 1.6%.
KLAC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KLA Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.20B при выручке в 3.42B, что соответствует чистой рентабельности 35.2%.
PRIM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Primoris Services Corporation сообщила о чистой прибыли в 17.40M при выручке в 1.56B, что соответствует чистой рентабельности 1.1%.
Часто задаваемые вопросы
KLAC and PRIM have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRIM has higher volatility (25.85%) compared to KLAC (22.17%). In terms of maximum drawdown, KLAC dropped -83.74% vs PRIM's -68.51%.
KLAC currently has the higher Sharpe Ratio (3.93 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KLAC и PRIM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор