Сравнение KLAC с OLED
KLAC (KLA Corporation) and OLED (Universal Display Corporation) are both stocks. Both operate in the Semiconductor Equipment & Materials industry within the Technology sector. Over the past 10 years, KLAC returned 45.08%/yr vs 3.65%/yr for OLED. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KLAC и OLED
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KLAC показывает доходность 110.02%, что значительно выше, чем у OLED с доходностью -21.27%. За последние 10 лет акции KLAC превзошли акции OLED по среднегодовой доходности: 45.08% против 3.65% соответственно.
KLAC
- 1 день
- 5.55%
- 1 месяц
- 37.79%
- С начала года
- 110.02%
- 6 месяцев
- 113.75%
- 1 год
- 192.78%
- 3 года*
- 75.88%
- 5 лет*
- 52.93%
- 10 лет*
- 45.08%
OLED
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- 0.74%
- С начала года
- -21.27%
- 6 месяцев
- -21.90%
- 1 год
- -41.63%
- 3 года*
- -13.06%
- 5 лет*
- -15.40%
- 10 лет*
- 3.65%
Сравнение доходности по годам KLAC и OLED
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLAC KLA Corporation | 110.02% | 94.48% | 9.36% | 56.05% | -11.20% | 68.05% | 47.94% | 103.99% | -12.49% | 36.80% |
OLED Universal Display Corporation | -21.27% | -19.07% | -22.88% | 78.64% | -33.87% | -27.89% | 11.91% | 120.74% | -45.69% | 206.97% |
Correlation
The correlation between KLAC and OLED is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 1996 г. | 0.39 |
The correlation between KLAC and OLED shifts across timeframes, from 0.39 (all time) to 0.62 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KLAC:
$33.62B
OLED:
$4.32B
KLAC:
$35.29
OLED:
$4.49
KLAC:
7.21
OLED:
20.37
KLAC:
0.27
OLED:
2.79
KLAC:
2.57
OLED:
6.94
KLAC:
5.77
OLED:
2.53
KLAC:
$13.10B
OLED:
$626.55M
KLAC:
$8.09B
OLED:
$465.05M
KLAC:
$5.77B
OLED:
$277.56M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KLAC vs. OLED — Ранг доходности на риск
KLAC
OLED
Сравнение KLAC c OLED - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KLA Corporation (KLAC) и Universal Display Corporation (OLED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KLAC | OLED | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 0.81 | +0.73 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.66 | -0.91 | +9.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.54 | -1.53 | +29.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KLAC и OLED
Максимальная просадка KLAC за все время составила -83.74%, примерно равная максимальной просадке OLED в -85.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLAC и OLED.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KLAC | OLED | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.74% | -85.55% | +1.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.41% | -45.99% | +23.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.95% | -62.74% | +27.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.28% | -62.74% | +22.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.28% | -65.20% | +24.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -63.04% | +63.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.32% | -45.20% | +15.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.03% | 27.20% | -20.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности KLAC и OLED
KLA Corporation (KLAC) имеет более высокую волатильность в 22.17% по сравнению с Universal Display Corporation (OLED) с волатильностью 11.55%. Это указывает на то, что KLAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OLED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KLAC | OLED | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.17% | 11.55% | +10.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.02% | 29.53% | +12.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.38% | 37.98% | +11.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.88% | 43.81% | +0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.86% | 47.43% | -5.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KLAC и OLED
Дивидендная доходность KLAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности OLED в 2.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLAC KLA Corporation | 0.31% | 0.61% | 0.96% | 0.92% | 1.25% | 0.91% | 1.35% | 1.74% | 3.17% | 2.15% | 2.67% | 2.94% |
OLED Universal Display Corporation | 2.02% | 1.54% | 1.09% | 0.73% | 1.11% | 0.48% | 0.26% | 0.19% | 0.26% | 0.07% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KLAC и OLED
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KLA Corporation и Universal Display Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KLAC и OLED
KLAC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KLA Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.09B при выручке в 3.42B, что соответствует валовой рентабельности в 61.1%.
OLED - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Display Corporation сообщила о валовой прибыли в 106.09M при выручке в 142.21M, что соответствует валовой рентабельности в 74.6%.
KLAC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KLA Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.41B при выручке в 3.42B, что соответствует операционной рентабельности 41.2%.
OLED - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Display Corporation сообщила об операционной прибыли в 42.75M при выручке в 142.21M, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.
KLAC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KLA Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.20B при выручке в 3.42B, что соответствует чистой рентабельности 35.2%.
OLED - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Display Corporation сообщила о чистой прибыли в 35.90M при выручке в 142.21M, что соответствует чистой рентабельности 25.2%.
Часто задаваемые вопросы
KLAC and OLED have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KLAC has higher volatility (22.17%) compared to OLED (11.55%). In terms of maximum drawdown, KLAC dropped -83.74% vs OLED's -85.55%.
KLAC currently has the higher Sharpe Ratio (3.93 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KLAC и OLED
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор