Сравнение KLAC с AXON
KLAC (KLA Corporation) and AXON (Axon Enterprise, Inc.) are both stocks. KLAC operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while AXON operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, KLAC returned 45.08%/yr vs 34.58%/yr for AXON. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KLAC и AXON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KLAC показывает доходность 110.02%, что значительно выше, чем у AXON с доходностью -22.22%. За последние 10 лет акции KLAC превзошли акции AXON по среднегодовой доходности: 45.08% против 34.58% соответственно.
KLAC
- 1 день
- 5.55%
- 1 месяц
- 37.79%
- С начала года
- 110.02%
- 6 месяцев
- 113.75%
- 1 год
- 192.78%
- 3 года*
- 75.88%
- 5 лет*
- 52.93%
- 10 лет*
- 45.08%
AXON
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 17.23%
- С начала года
- -22.22%
- 6 месяцев
- -21.72%
- 1 год
- -43.02%
- 3 года*
- 30.96%
- 5 лет*
- 22.92%
- 10 лет*
- 34.58%
Сравнение доходности по годам KLAC и AXON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLAC KLA Corporation | 110.02% | 94.48% | 9.36% | 56.05% | -11.20% | 68.05% | 47.94% | 103.99% | -12.49% | 36.80% |
AXON Axon Enterprise, Inc. | -22.22% | -4.44% | 130.06% | 55.69% | 5.69% | 28.13% | 67.21% | 67.50% | 65.09% | 9.32% |
Correlation
The correlation between KLAC and AXON is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2001 г. | 0.31 |
The correlation between KLAC and AXON shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KLAC:
$33.62B
AXON:
$36.43B
KLAC:
$35.29
AXON:
$2.41
KLAC:
7.21
AXON:
183.64
KLAC:
0.27
AXON:
0.05
KLAC:
2.57
AXON:
12.70
KLAC:
5.77
AXON:
10.31
KLAC:
$13.10B
AXON:
$2.98B
KLAC:
$8.09B
AXON:
$1.77B
KLAC:
$5.77B
AXON:
$156.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KLAC vs. AXON — Ранг доходности на риск
KLAC
AXON
Сравнение KLAC c AXON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KLA Corporation (KLAC) и Axon Enterprise, Inc. (AXON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KLAC | AXON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 0.87 | +0.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.66 | -0.72 | +9.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.54 | -1.22 | +28.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KLAC и AXON
Максимальная просадка KLAC за все время составила -83.74%, что меньше максимальной просадки AXON в -91.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLAC и AXON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KLAC | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.74% | -91.78% | +8.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.41% | -60.28% | +37.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.95% | -60.28% | +25.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.28% | -60.28% | +20.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.28% | -60.28% | +20.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -49.28% | +49.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.32% | -43.60% | +14.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.03% | 35.34% | -28.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности KLAC и AXON
KLA Corporation (KLAC) имеет более высокую волатильность в 22.17% по сравнению с Axon Enterprise, Inc. (AXON) с волатильностью 17.73%. Это указывает на то, что KLAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AXON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KLAC | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.17% | 17.73% | +4.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.02% | 44.20% | -2.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.38% | 55.66% | -6.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.88% | 47.94% | -4.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.86% | 49.18% | -7.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KLAC и AXON
Дивидендная доходность KLAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, тогда как AXON не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KLAC KLA Corporation | 0.31% | 0.61% | 0.96% | 0.92% | 1.25% | 0.91% | 1.35% | 1.74% | 3.17% | 2.15% | 2.67% | 2.94% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KLAC и AXON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KLA Corporation и Axon Enterprise, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KLAC и AXON
KLAC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KLA Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.09B при выручке в 3.42B, что соответствует валовой рентабельности в 61.1%.
AXON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.29M при выручке в 807.35M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.
KLAC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KLA Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.41B при выручке в 3.42B, что соответствует операционной рентабельности 41.2%.
AXON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.24M при выручке в 807.35M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
KLAC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KLA Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.20B при выручке в 3.42B, что соответствует чистой рентабельности 35.2%.
AXON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.31M при выручке в 807.35M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
Часто задаваемые вопросы
KLAC and AXON have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KLAC has higher volatility (22.17%) compared to AXON (17.73%). In terms of maximum drawdown, KLAC dropped -83.74% vs AXON's -91.78%.
KLAC currently has the higher Sharpe Ratio (3.93 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KLAC и AXON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор